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中证期货逯野:塑料向上概率大于向下概率

2012-06-21 16:05:38 和讯期货 

  50%回撤位置对塑料非常重要

  第三,塑料技术分析的应用。

  塑料技术分析应用主要讲三块,一是大周期塑料习惯的回撤幅度,二是塑料周线级别形态上出现的吞没形态的意义,三是塑料上Macd指标的应用。

  1、塑料大周期回撤。

  这张图是2009年以来的价格图形,塑料指数日线。2009年2月到3月对2008年以来上涨形成了一段回撤,这段回撤刚好是50%的回撤,用黄金分割拉一下很容易看出来。下面看第二轮,2009年2月到3月回撤以后又形成了一轮上涨,这一轮上涨在2009年8-9月份出现回撤,这时候的回撤幅度是刚刚突破9700元价格,也就是50%的回撤,但是没有达到0.618回撤幅度。这张图形仍然说明塑料大周期上回撤的50%这一线是非常重要的。

  下面看2008年的底一直到16795这一轮上涨以后的回撤,这个周期比较长,回撤的时间也比较长。回撤是2010年1月一直到2010年7月回撤了6个月的时间。拉一条黄金分割线,大家可以明确的看到,9100是50%的回撤位,从这个角度看,中周期到大周期,塑料上涨之后的50%回撤是非常重要的。咱们可以从另外一个角度来分析,也就是说回撤到50%是一个重要支撑,然后基本不到0.618,如果跌破0.618的话,很有可能形成完全回撤,也就是回撤到价格上涨的起点位置。

  下面看一下价格下跌的反弹,50%的位置仍然是比较重要的。在13807高点下跌以来,然后到2011年一月份形成了一轮50%的反弹,这个价格突破了50%,在50%形成了一个重要压力,没有突破0.618。从这四张图上,大家可以得到这样一个信息,无论是上涨还是下跌,50%的位置对塑料是比较重要的。然后价格很难达到0.618的回撤或者反弹位置,如果突破了可能形成完全回撤或者是完全反弹。

  2、塑料周线级别的吞没形态

  塑料周线级别的吞没形态在2008年金融危机以后的图形上一共出现了6次,这6次都是在反转点出现。第一次吞没形态一个阴线实体完全包含了阳线实体,价格出现了50%回撤。我们再看12795元的高点也是一样,第二个周线的阴线实体包含了前面的阳线实体,也是达到了阶段性高点,出现了一轮大幅度下跌。看这一轮下跌的结束位置,结束位置是一个小的阴线加一个大的阳线结束,这仍然是形成一个吞没形态,也就是阳线的实体完全包含阴线实体形成了后面这一轮上涨。从这张图中大家可以注意到,每次塑料价格如果周线级别出现吞没形态的话,出现反转的概率是比较大的,是有一定交易意义的。

  3、塑料周线Macd指标应用

  我对塑料的Macd进行了优化,指标是(34、5、5),这个指标应用在塑料周线级别的图形上出现的图形是比较平滑,而且反应比较快。出现假突破或者是柔缩(音)现象比较少。我们看一下前面的高点,高点以后形成一个金叉达到16765高点,形成一段震荡以后,迅速形成Macd死叉,出现价格下跌,也就是2008年金融危机的下跌。这一轮下跌的Macd指标一直顺畅向下,没有形成假的突破向上穿越的情况。到2008年5777的底以后,第四周形成金叉,形成了2009年之后的一轮涨势。再看后面这几次Macd的交叉,对于交叉之后的行情还是比较有意义的,形成金叉以后上涨的概率比较大,对行情的反应也是比较快的,形成死叉以后的下跌的概率也是比较大。

  这是从技术分析角度,三个方面分析了塑料的价格行情。谢谢大家!我是中证期货的趢野。

(责任编辑:吴腾飞 )
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