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陈迪:期货八年之浅悟期理

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2013年01月28日16:17 来源:和讯网  作者:陈迪

  浅悟一:技术是艺术,不是定式

  围棋的启发:

  刚刚学围棋那会儿,买了几本围棋定式书,定式有成千上万个,那时候我还真的花了不少时间去背了不少定式,虽然背定式使我棋艺得到了很大进步,但当到达初段水平时,发现自己进步就变得很慢。接着就打谱,看高手如何下棋,顿然发现,高手下棋不会生搬硬套定式,他们经常根据当时全盘的情况、棋盘上子力微妙的配置走出变招,还有很多推陈出新的巧手、鬼手。我对高手这种从大局出发,随机应变的思考方法崇拜不已。我这才感觉到,围棋,真是门艺术。 其实,生活中有那么多东西是如此相通,围棋的棋理,生活的道理,期货的盘理……我感觉到,期货的技术就像围棋的定式,但是,绝对不能将技术生搬硬套,技术的运用也是动态的,富于弹性的,讲究适时适地。我认为,下好围棋,要靠这种艺术的思考,期货,何尝不是?所以,没有艺术,下不好围棋;没有艺术,同样炒不好期货!当您带着一种思想去思考,带着一种宏观和微观融合的思维模式去判断,才能达到一定的造诣,一种境界。我们绝对不能去迷信任何一种技术,而是要带着一种富有弹性的、灵活的思维去掌控好技术,将优秀的理念和审时度势的判断驾驭在技术之上,这样,技术才有了灵魂。技术,它只是一种有效地工具,是汽车,而你,是那辆车的驾驶员!

  浅悟二:三脚凳才稳

  角色分配: 有一位“随意先生”,还有一位“精明交易者”

  随意先生说:“哈哈,我现在买进了,我应该可以马上赚钱”

  精明交易者答曰:“请给我个理由先”

  随意先生说:“因为价格现在已经开始上涨,并且10分钟框架均线开始多头排列”

  精明交易者答曰:“请再给我第二个理由”

  随意先生说:“ $ $ $ ¥¥¥”

  结果,市场给予随意先生的礼物——亏损。

  随意先生懂技术,为何亏损?他到底犯了什么错误?在这里,我要表达我的一个重要观念:三脚凳才稳

  随意先生的思考过于单纯,他只用到了一个理由,就冒然入市了,这也是大多数人亏损而不知道为何的原因。

  每一个理由都是您的一个支点,如果您的支点越多,那么,胜算就越大。入场不能靠着随意,靠着感觉,你必须说服自己,告诉自己入市的理由,最好三个理由以上!

  案例: 精明交易者现在建立了多头头寸,他告诉随意先生:

  1. 日线级别和小时级别的均线都为多头排列

  2. 5分钟时间结构价格已经调整到支撑位,并且,KD指标从超卖区拐头金叉到达中性区域

  3. 同系列的品种也处于上涨阶段,市场处于多头的兴奋状态

  4. 大环境良好,上证持稳,美电子盘保持微幅上涨

  5. 价量俱增,完全具有进一步上涨潜力

  这样的5个理由,成为了精明交易者买入的强劲信号。大家思考一下,这样的机会,你抓住了,失败的交易有几次呢?胜算很高吧!

  建立了这几个进场的理由后,精明交易者又如何在行情发展中判断形势呢,他如何跟踪他的部位?很明显,他判断的依据就是来自以上5个进场理由(他的思路始终很明确)。

  如果以上5个理由的多头信号继续强化,或又发现新的多头理由,比如有效突破等,精明交易者会考虑继续加仓。

  如果以上5个理由中的某1点产生了变化,往不利方向发展了,他就必须警觉了,某2点发生不利变化,他就开始考虑减少部位,超过三点(注意:这时,有利因素少于不利因素),他开始了结大多数的部位了。

  这种从正向理由开始,到反向理由结束的方法,可以让你一天的短线都思路清晰,站在胜利者一边!理由越多越有效,请参照:一只脚不稳,两只脚平衡,三只脚固定 

  浅悟三:背山面水——好风水(建仓也讲究风水)

  风水学对宅院风水优劣的考量:一等宅院,背山面水。山,乃靠山,代表坚固;水,代表广阔无边,充满想象!建仓和建宅,其实同理!建仓也讲究“背山面水”。也就是说,您所建立的头寸,最好是反向有强有力的支撑,正向广阔无边,潜力巨大。行家里手所津津乐道的高胜算部位,无不出其外。那么,在K线图中,何谓山,和谓水呢?

  山: 趋势线,支撑位,kdj超买超卖区,均线,百分比回撤…… 都可以作为您的靠山。山有大小之分,有轻重之别。大时间框架的“山”当然比小时间框架的“山”更重要。每次你建仓,必须考虑的是,离山有多远,靠山有多大。一笔背靠大山的头寸自然风水大大好于一笔背靠小山的头寸。一笔背靠群山的头寸风水自然好于一笔背靠孤山的头寸。

  水: 水乃万物之源,富有灵性,具备广阔的想象空间。小时候,老师带我们到海边散步,令我第一次领略到海的伟大。老师说:“孩子们,看到海了吧,她代表着你们广阔的未来”。多么贴切而鼓舞的话,令我现在还无法忘记那时的海!

  建仓面水,大家都明白,自然是好风水。但此水是水塘,还是河,还是江,还是海,您思考过这个问题么?

  浅悟四: 绝对要关注市场气氛(无形胜有形)

  我一直相信,“无形的力量大于有形的力量”,宇宙中有太多我们无法看到、无法感觉到的能量,它影响着我们的状态、精神、运气、心情、健康……

  爱因斯坦的质能方程式:E=MC^2(其中E代表完全释放出来的能量,M代表质量,C代表光速) 这个方程式告诉我们,只要有有形的物质存在,就有无形的能量存在。

  当你在密切关注您买入的商品走势,特别关注K线,均线,趋势线,成交量……以后,你是否又放大视野,去感觉市场中的气氛。气氛,乃无形的力量,是市场人的情绪的综合反映。当您把握了此时此刻市场人情绪发展的主脉络,也就能预感到市场不久将来的变化方向。美国电子盘,伦敦电子盘,昨晚的美元走势、道琼斯走势、我国的股票,相同种类的其他期货品种的走势……,都需要你去通过综合分析来感受价格背后所折射的市场气氛。我个人将市场气氛定义为5类:激情四射、乐观、多空交织、悲观、恐慌。

  当你抓住了市场心理,感受到了当前市场的气氛,那你就抓住了最大的那股力量——无形的力量。那么,再运用一套适合你的系统去实战,往往如虎添翼。因此,很多情况下,一个感性的人,往往可以做的比但看技术分析的人做得更优秀,就是因为这个道理。

  浅悟五: 交易也是在做生意 学会资金管理与投资评估

  有些朋友短线下的仓位很重,有些则很轻。而我,还是推荐“中和”二字,一定要下得恰当好处,即不让仓位过重影响你的心态,也不能下得过小,使你不在乎这单的重要性。

  下仓过重:就像在高山上走小路,战战兢兢,由于贪婪和恐惧心理交加,一个微小的波动都让你技术变型。

  下仓过轻:就像你对待包包里的纸巾。你不会去珍惜它应有的价值,以一种无所谓,玩玩的心态,不利于资金的有效利用,也违背期货投机的以小博大,资金快速积累的作用。

  我的资金管理理念很简单,就看你靠的什么山,面的什么水。靠山大,面水宽,则仓位较重,但单次下单的极限最好不要超过1/2,有了浮盈,再允许逐步加仓,这样可以立于不败之地。靠山小,面水窄,则仓位绝对不能超过1/3。如果是做逆市的折返行情,则仓位就更轻了。因为每笔期货头寸都是一笔生意,而你,就是那精明的商人,你的投资资金的数量,取决于这笔交易所冒的风险和它所具备的潜力和收益。资金管理是一门评估艺术,靠什么山,面什么水,投多少钱,一定要做到心里有数。

  还有一些逐步加仓、破技术位加仓、资金浮盈率加仓等,请读者自学便是。

  浅悟六:不让感情控制你的思想

  古人云: 上善若水。的确,我认为操盘最好的心理状态,就是心平如水。如果您的心理此时过于亢奋激动,过于乐观自大,过于低迷消极,过于急功近利,过于缺乏自信,过于忐忑不安 …… 那都没有进入操盘的最好状态,因为你的心态都处于过激的一面。每个人的性格都有那么多的缺陷,当您的帐户蒙受损失,其实多半是市场在惩罚你的心态。

  催眠可以使人回忆起很久以前早被遗忘的事情,那是因为人被催眠以后,心理状况达到“中和”,心平如水,你看,那个被催眠的人竟然变成了记忆天才,回想起3岁前的场景。其实,每个人都是天才,但每个人都具有人性的缺陷,并且被日常的琐事所困扰,与喜怒哀乐之事每日纠缠,因此,影响了操盘时的判断,技巧,资金管理。

  聪明的人们都是因为被魔鬼绑架了感情,而成为了傻子,带着负面的感情去思考问题,便排挤掉了睿智而客观的思想。当操盘每次都被意气用事占了上风,你会发现,就再也做不好盘了。做交易,一定先要学会控制自己的感情,将心思意念完完全全集中地客观的走势分析上,很难,但必须去战胜它。

  浅悟七:短线,中线,长线,顺其自然

  我认为,中线和长线都不应该在您刚建仓的时候就去刻意追求。就像您新结交一位朋友,当然也无法去估计你们的交情能走多远,其实,这一切都需要顺其自然,加入一些人情味的说法,这是要靠缘分。

  因为,在期货市场,往往计划赶不上变化,并且,由于杠杆机制,每笔头寸所承担的风险都应在其合理范围内。

  一些期友,在刚建立头寸的时候就抱着中长线的态度,我认为这种思路不尽合理,如果市场没有按照他们的计划而发展,结果就会造成死扛,产生巨额浮亏。

  我认为,任何一笔成功的中长线,都是从成功的短线入场开始。短线拿稳了,有了一定浮赢,慢慢地,这笔头寸时间长了,自然成为了中长线单。

  短线从10分钟线(甚至更小时间框架)来决定入场点,当一切发展顺利以后,慢慢您就变成观察小时级别的技术指标了,然后再逐渐发展成观察日线级别……

  长线是战略,但是再大的战略都需要一个个小的战术去执行。大成功离不开小积累,做大波浪需要攒小波浪。做期货,就是需要从大的格局去规划,从小的细节去判断,去执行!

  无论短线,中线,长线,做好了,都能使你迈向成功之路。切忌不可刻意勉强,一切都需要顺其自然。

  

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