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灯塔日志:股市向好 贵金属避险属性进一步弱化

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欢迎发表评论 2013年05月08日11:15 来源:和讯  作者:中期灯塔

  日志说明:本栏目是“灯塔专栏”为客户提供我们所关注到的投资机会,通过合理配比持仓,第一时间把握入场、离场点等,使得客户在行情操作方面可以得到一定的参考和借鉴。

  隔夜盘走势:

  美国股市周二上涨,道指首次收在15,000点上方,标普500指数收于纪录新高,因投资人继续买入股票且德国工业数据优于预期,使股市升势得以延续。道指收涨0.6%,标普500指数收高0.5%,纳斯达克指数上扬0.1%。纽约商交所六月交割的轻质低硫原油期货合约结算价跌54美分,至每桶95.62美元,跌幅0.6%。该指数盘中一度升至每桶96.26美元的高点。ICE布伦特原油期货合约结算价跌1.06美元,至每桶104.40美元。根据美国能源部下属能源情报署(EIA)的数据,全球最大的石油出口国沙特阿拉伯4月份将原油产量提高至920万桶/日,这是去年12月以来的最高水平。数据还显示,当月石油输出国组织成员国整体产量升至五个月新高。黄金价格周二下跌逾1%,因黄金支持的上市交易基金(ETF)黄金持仓量继续下降,没有缓和之势。标普500指数盘中触及纪录高位,反映投资人对经济乐观情绪,也降低黄金作为避险工具的吸引力。

  国内盘面情况:

  农产品:

  豆粕:

  昨晚大豆粕延续震荡整理走势,美豆粕07收盘涨2.1,收盘价403.3。受天气改善影响,美豆收跌,延续基本面偏空的走势,全球丰产的消息一直笼罩着全球豆粕市场,另据圣保罗7日消息,巴西13/14年度大豆种植面积将达到创记录的2910万公顷,对于国内现货市场价格仍然比较坚挺,主要还是受南美大豆推迟到港影响,但整体来看,利空远大于利多,因此操作上仍然维持偏空思路对待,前期空单继续持有,今天短线单仍然是逢高抛空为主,止损位3240,下一目标继续看至3000。

  能源化工品:

  焦炭:

  澳大利亚降息25个基点,创历史最低利率,澳元下挫,未来有望将刺激澳大利亚的煤炭出口,上游炼焦煤焦炭市场的支撑动力依旧偏弱,且下游钢厂需求仍没有明显改善,焦炭出厂价已触及生产商的盈亏平衡线,预计短期国内焦炭市场持稳运行为主。技术上建议前期空头套保谨慎持有,止损1546。

  螺纹钢:

  目前国内主要城市五大钢种社会库存连续第七周出现下降,但库存量仍然处于较高水平,不少厂商纷纷以低价吸引贸易商订货,以此提高销量,因此成交情况尚可,加上短期受外围因素推动反弹走势,跌势有所趋缓,螺纹钢1310合约仍处于中长期空头格局,若日内反弹力度加大,操作上空单参考3650止盈平仓。

  LLDPE

  原油横盘整理,昨PE市场价格继续上涨,石化厂家继续上调价格,但下游需求并未发生变化,依旧制约市场交投,今天可能会在能源署公布原油库存后出现塑料跟随行情,近期塑料价格仍然维持震荡思路,在下游需求疲乏的情况下,对塑料价格上涨有一定的压制,建议暂时保持观望。

  PTA

  PTA1309合约周二小幅低开冲高,但是下午一开盘急剧下跌,随后跌势放缓一直到收盘,价格最终落在10日均线之上,而下方7700-7600前期曾经表现出很强的支撑性,但考虑到近期大宗商品市场反复震荡,建议7700以下建仓多头暂时持有,未进场资金暂时保持观望。

  PVC:

  PVC1309合约周二高开低走下午再度回升,整数关口6600一线表现出支撑,短期反弹格局未改,但持续性仍会受到近期走势复杂多变的大宗商品影响,上方6700是前期两次反弹均未能突破的压力位,下方支撑为6600-6560一带。建议6550以下建仓多头轻仓持有,未进场资金暂时保持观望。

  有色金属:

  铜:

  由于废短缺,江铜周末已关闭一座年产能10万吨的设备,同时将提前进行两座年产能合计近45万吨设备的检修安排。江铜母公司持股的烟台鹏晖铜业,以及北方铜业已因废铜短缺而减产。中国为全球最大精炼铜生产国及消费国,也是废铜最大进口国。中国600万吨精炼铜产量,约有三分之一来自废铜加工。铜价的不断下跌打压废铜价格,废铜的惜售情绪较浓,造成近期废铜供给的短缺。生产企业减产,二季度下游消费的好转,铜价近期支撑较强,伦铜也已站上20日均线,沪铜近期维持反弹格局是大概率事件,价格站稳52500可轻仓试多。

  贵金属:

  隔夜贵金属伦金从1470下跌至1450,跌幅1%,伦银也延续着下跌趋势,伴随金价回落,道指创下了15050的新高,股市向好,贵金属避险属性进一步弱化,技术上看,周线级别,金银仍旧空头格局,上方压力较重,日线看,5日,10日,20日来着,macd延续着0轴之下的发散,但红柱有所缩小,建议内盘金1312、银1312日内短空交易为宜,供参考。

  股指期货

  股指:7日股指IF1305以2509点跳空低开,收于2525点,涨9.2点,成交664753手,持仓增仓65手至52751手。本周公开市场到期资金合计1860亿元,创下年内单周到期资金最高水平,也就是说如果周四央行回笼资金少于1300亿元,则本周将再现净投放。另KDJ指标低位金叉,整体K线组合在均线之上,短期均线系统保持反弹趋势。综上所述,股指还有反弹空间,操作上多单可继续持有,但需注意2532上行压力位。

  图:


注:上述为灯塔部分操作品种,仅供参考
灯塔日志2013/5/8:股市向好 贵金属避险属性进一步弱化
灯塔日志2013/5/8:股市向好 贵金属避险属性进一步弱化
注:上述为灯塔部分操作品种,仅供参考

  持仓情况:

  持仓如下表所示:

灯塔理念:顺势而为,流水不争;大处着眼,小处着手;忘记成本,坦然进出;不急不燥,心无盈亏;风险第一,量力而为;气和心平,财福自集。

 

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