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灯塔日志:美参议院接近达成一致 贵金属偏软

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2013年10月15日11:13 来源:和讯  作者:中期灯塔

  名称:灯塔 日期:13/10/15 星期二

  日志说明:本栏目是“灯塔专栏”为客户提供我们所关注到的投资机会,通过合理配比持仓,第一时间把握入场、离场点等,使得客户在行情操作方面可以得到一定的参考和借鉴。

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  消息面:中信信托证实推出国内首单土地流转信托;中国外汇储备增至3.66万亿美元再创历史新高;大玩具来了,铁矿石期货周五上市首日涨跌停幅度为基准价8%;中国9月社会融资规模1.40万亿元 ,M2同比增长14.2%;美国可能成为80年来首个债务违约的主要西方国家;海湾四国原油产量创新高;欧洲银行国债持有比例升至金融危机后峰值

  国内盘面情况:

  动力煤

  消息面:短期内动力煤期货价格将维持振荡上行的格局,但由于当前期现价差过高,因而反过来会制约动力煤期货价格的涨幅。在季节性需求的带动下,预计动力煤期价整体还将维持振荡上行的格局。

  技术面:动力煤1401放量上破550关口,短期多头格局确立。

  综合建议: 多头继续持有,回调至555.0一线可加仓,仓位控制在3成以内,止损550.【国际期货】

  焦煤焦炭

  消息面:国内炼焦煤市场主流持稳,现货价格无较大波动,成交情况一般。国内焦炭市场总体稳定运行,目前国内经济数据继续回升,加上钢厂的冬储行为或将带动焦炭价格再次上行。

  技术面: 焦煤1405及焦炭1405合约放量上涨,连破5、10、20日均线,短期反弹力度强劲。

  综合建议:焦煤焦炭空头平仓,可在5日均线位置买入焦煤焦炭1405合约,建立多头,止损1214,仓位在2成以内。以上信息仅供参考。【国际期货】

  贵金属:

  参议院接近达成一致:维持政府开门至1月15日,债务上限延至2月7日。2013年中国前8月黄金总产量超270公吨;印度拥有2800亿美元的外汇储备,占GDP的15%,如有必要印度可用其外汇储备偿还四分之三的债务。欧洲或考虑用长期再融资计划控制利率。

  技术面:贵金属将延续震荡偏弱的走势,短期黄金的价格考验1266-1270美元支撑,如果破位,下跌空间将会打开。

  总结:政府开门时间及债务上限问题接近达成一致,中国前8月黄金总产量超270公吨,贵金属风险事件释放,空头继续持有。【国际期货】

  沪胶:

  昨主力合约ru1401临近午盘走强,下午盘大幅增仓上行尾升强势升突破21000,报收大阳线;消息面(中国9月CPI同比增长3.1%为7个月来最高水平; 9月PPI同比下降1.3%;李克强总理购买20万吨泰国橡胶的说法;国内收储一直以来的传言;)综评建议: 沪胶目前持谨慎看多思路,昨日受消息面影响,空头力量受挫,前高21300成为重要关口,沪胶重心上移;综合市场仍在承担美国政府临时关闭的风险;收储消息未定;建议多头意愿者短周期仍持谨慎为宜,关注20500、20600的支撑位,上方前高21300关注能否有效突破;空仓者日内短线交易(参考区间20700-21000);温馨提示:关注周四全球关注的美债问题;周五的第3季度GDP;主力有向1405合约移仓迹象。 以上信息,仅供参考。【国际期货】

  豆类

  消息面:美盘走弱,国内部分油厂随盘降价销售;销区市场,因担忧大豆下跌行情开启并拖累国内豆粕现货价格走弱,为锁定目前较高的利润空间,部分贸易商让利出货,抛售手中货源,短暂拉低市场价格;但油厂未完成合同量大,贸易商手中可抛售的货源有限,料十月底之前,国内豆粕供应紧张局面难以得到有效缓解;

  技术面:M1405合约均线系统获支撑,关注价格能否进一步走出均线胶着之处;

  综评建议:技术上建议暂时观望。【国际期货】

  软商品(白糖):

  消息面:巴西降雨令甘蔗最后阶段收割遭到推迟,加之市场技术面指标向好,ICE糖一度攀升至7个月高位;另外,投机客回补空头亦对价格上行产生助涨作用;美国政府继续关门,CFTC报告连续第二周缺席,但市场预料技术面的正面走势或显示基金将继续入场做多;国内方面,黑龙江拉开本榨季甜菜糖压榨序幕;由于今年秋涝严重,甜菜损失严重,市场出现较大幅度减产,而且开榨糖厂家数也有所缩减;

  技术面:期糖高位运行,均线系统呈现多头排列,多头形态完好;

  综评建议:技术上建议多头继续持有。【国际期货】

  棕榈油:

  消息面:受美国债务违约担忧,马盘周一收低;美国两党在债务上限问题上仍然处于僵持状态,而10月17日这个最后期限已经越来越近,市场忧虑情绪加剧;消息面上,市场静待已久的数据出台,印度溶剂萃取商协会周一表示,受本国油籽提前收割以及卢比走强导致国内供应增加影响,印度9月食用油进口较去年同期下滑15%;对市场亦带来打压;

  技术面:内盘方面,连棕榈挑战5700关口一带压力;

  综评建议:技术上建议暂时观望;本日马来西亚迎来哈芝节,市场将休市一天。 【国际期货】

  石油沥青

  基本面:昨日原油全线收跌,美原油跌0.06美元/桶,跌幅为0.06%,IPE原油跌0.17美元/桶,跌幅为0.16%。但目前仍处于反弹格局,对沥青价格还是有一定支撑。

  现货价格上周较为稳定,国产重交—山东报价4630-4750元/吨,国产重交—西北报价4550-5600元/吨,国产重交—东北报价 4670-4700元/吨,国产重交—华北4670-4700元/吨,国产重交—长三角报价4550-4700元/吨,国产重交—西南报价 5200-5300元/吨。目前现货依然偏稳为主。

  操作建议:未建仓者可在4450-4470这个区间建多单,仓位控制在3成仓以内,止损点为60-70个点。

  【国际期货】

  螺纹

  基本面:截至10月11日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为3511元,比国庆节前涨18元。本周广州、成都、郑州市场价格比节前涨60-80元,西安、北京、沈阳价格小跌20元,上海、天津价格涨10-20元,其他地区价格稳定。

  技术面:螺纹1401合约周一平开走高,上方突破自8月26日以来形成的下降通道的上方压力线,收盘价同样站在短期3620压力线之上,反弹走势良好。

  操作建议:前期低位多单者谨慎持有,下方支撑关注3550一线。

  玻璃

  消息面:本周库存量为2739万重箱,前值为2745万重箱,环比减少6万重箱,由于天气等因素的影响,出库情况不及预期。

  技术上:玻璃1401合约期价低位震荡,即上周五冲高回落后,周一再度下探,尾盘勉强收于5天均线之前,期价走势转弱。

  操作建议:前期空单者继续持有,上方压力关注1355一线。

  塑料

  基本面:现货价格出现调涨迹象,武汉石化装置得以正常开工;抚顺石化目前偏向于认为复产无望,月底再看情况,本月神华已转产LLDPE,四川石化年内或投产无望,后期需要继续关注。

  技术面:塑料手八连阳,连续创近期新高,昨日最高价已达11495,多头动能强劲。

  操作建议: 多单继续持有,短期目标11685,支撑关注11300。【国际期货】

  PTA:

  基本面:PTA亚洲收盘回涨,下游涤丝产销在做平附近,买方采购热情提高,卖方低价惜售,市场疲软,业者心态偏弱。

  技术面:收盘价格在5日和10日均线之上,从均线排列来说仍是空头格局,但下方支撑力量已经逐渐加强。

  操作建议:PTA整体仍偏弱势,但多头力量逐渐加强,空单谨慎持有。【国际期货】

  股指期货

  基本面:通胀压力或对市场流动性形成考验,不过随着十八届三中全会的临近,市场对于新一届政府的改革红利充满期待。

  技术面:收盘价格在短期均线之上,均线排列仍趋向多头格局发展。

  操作建议: 多单分批移仓布局1311合约。【国际期货】

  甲醇

  消息面:中央财政安排50亿资金用于京津冀地区大气污染治理,节能减排压力加大,煤焦钢减产预期再起。

  技术面:郑醇昨日盘中下破60日均线,最低触及2800整数关口,尾盘回升,收长下影小阳线,收出近期调整以来首根阳线。技术上有企稳迹象。

  综评建议:受消息面影响,近期新品种动力煤表现强势,昨日盘中创出新高,在其带动上,螺纹、焦炭企稳回升。受整体建材板块走强带动,郑醇昨日探底回升,但力度偏弱。近期郑醇调整较为充分,后期或跟随整体市场进入反弹。操作同前,多单谨慎持有,止损2790。参考【国际期货】

  灯 塔 全 景 图:





  注:上述为灯塔部分操作品种,仅供参考

  持仓情况:

  持仓如下表所示:




  灯塔理念:顺势而为,流水不争;大处着眼,小处着手;忘记成本,坦然进出;不急不燥,心无盈亏;风险第一,量力而为;气和心平,财福自集。

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