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中期灯塔:美参众两院均通过法案避免债务违约

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2013年10月17日12:12 来源:和讯网  作者:中期灯塔

  名称:灯塔 日期:13/10/17 星期四

  日志说明:本栏目是“灯塔专栏”为客户提供我们所关注到的投资机会,通过合理配比持仓,第一时间把握入场、离场点等,使得客户在行情操作方面可以得到一定的参考和借鉴。

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  消息面:央行官网10月16日披露,央行新闻发言人近日表示,下一步,央行将密切跟踪监测个人住房贷款市场变化情况,加强与相关部门的协调配合,鼓励和引导金融机构进一步改进和完善住房金融服务,积极支持保障性安居工程、中小套型普通商品住房建设和居民家庭首套自住购房需求,促进房地产市场持续稳定健康发展。2.美东时间16日下午,参议院领袖达成一致方案。众议院议长博纳随后表示,众议院不会封杀参议院这一方案。博纳的表态表明,美国政府关门超过两周以来,参众两院在达成一致的路径上,取得了最重大进展。参议院方案将把债务上限提高至2014年2月7日,保持政府开门至2014年1月15日。

  国内盘面情况:

  沪胶:昨主力合约ru1401前高承压回落呈整理,报收阴线;消息面(1年期美债的CDS成本达到了2011年最高水平,表明投资者此时的焦虑情绪非常严重;达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)是美联储内著名的鹰派成员,美国时间本周二他在美联储政策会议上表示目前美国的财政僵局意味着即使是他也将很难做出支持缩减购债计划的决定;国内青岛保税区截至10月15日,橡胶总库存较9月29日下降近1.2万吨至25.96万吨,延续下降趋势; 9月商用车产销分别完成35.02万辆和34.23万辆,比上月分别增长21%和15.8%,比上年同期分别增长13.5%和13.3%。)。

  综评建议: 沪胶目前持谨慎看多思路,前高21300成为重要关口;市场情绪对美债问题的担忧;建议多头意愿者短周期仍持谨慎为宜,关注20500、20600的支撑位,上方前高21300关注能否有效突破;空仓者日内短线交易(参考区间20500-21000);温馨提示:关注今日全球关注的美债问题;周五的第3季度GDP;主力有向1405合约移仓迹象。 以上信息,仅供参考。

  塑料

  基本面:马上福炼装置即将检修,而抚顺开车再次推迟,为此预计塑料现货价格难有大幅下调的空间,期货贴水下仍有支撑。

  技术面:塑料日内宽幅震荡,收小纺锤阳线整理,均线排列依旧保持多头格局。

  操作建议: 多单继续持有,但若调整幅度继续加大,可考虑先部分获利,等待更好点位再度进场。短期目标11685,支撑关注11300。

  PTA:

  基本面:年底及明年1季度亚洲有350万吨PX,国内PTA有800万吨PTA新产能投产,国务院的限制过剩产能的重点不在化纤行业,,PTA产能过剩进一步加剧。PX10月ACP价格为1470美元/吨,折合PTA成本7900元左右,成本支撑仍在。聚酯涤纶产销略有好转,但价格仍显疲软,亏损持续加大,后期负荷有望继续下降,将减少PTA需求。

  技术面:从均线排列来说仍是空头格局,但近期价格横盘整理,多空双方博弈。

  操作建议:PTA空单谨慎持有,关注7800一线争夺情况。

  股指期货

  基本面:随着9月经济数据的陆续公布,经济增速放缓的忧虑有所升温;美国债务上限谈判出现积极进展,但是仍未彻底消除债务违约的巨大金融风险;此外,国内IPO重启、国际板上市的预期也牵制着期指的反弹进程。但随着十八届三中全会召开的临近,市场仍有可能表现出政策性利好与改革红利刺激。

  技术面:回顾近期中阴走势,按照趋势来看,正好是两次在下跌过程中,两次在上涨途中,从形态角度来说,昨天和之前9.17日中阴类似,都是高位连续横盘小调整后向下的破位跳水,本次高点较之前略低,这样很容易形成一个高位的M头,这是要谨慎观察,但昨天中阴有过度之嫌,近期可能再度出现连续小阳线修复,但也并不能够说明调整已经结束。

  操作建议:建议期指多单离场观望,回避系统性风险对指数造成的冲击。下方2380一线如果不能守住,短期内期指运行较大几率偏弱势。

  甲醇

  消息面:美国驴象两党达成妥协,债务上限问题再次顺延。隔夜原油大涨,贵金属及企稳。

  技术面:郑醇昨日窄幅震荡,全天波动不足7点,成交量大幅萎缩至778手,收盘勉强站于5日均线之上,短期面临方向选择。

  综评建议:国家化解产能过剩政策短期刺激之后,建材板块重回跌势,产能严重过剩压力如剑在悬。郑醇走势亦受拖累,但目前市场格局下,多空参与热情都极低,郑醇短期或进入震荡格局。建议前期多单先行离场观望,等待更明确信号入场。

  贵金属:参议院投票通过法案,结束政府关门和提高债务上限。该方案接下来将送至众议院投票。奥巴马称一旦法案放到我的桌上,我将立刻签署,然后政府将马上开门。道琼斯指数大涨190点,美元低位震荡,报彭博调查:金价12个月内将跌至四年最低。

  技术面:1300美元整数关口目前成为黄金反弹关键阻挡位置,白银21.50美元关键位置对银价近期反弹构成压制,目前均线系统呈空头排列,低位震荡。

  总结:参议院投票通过法案,结束政府关门和提高债务上限;彭博调查:金价12个月内将跌至四年最低.贵金属空头持有。

  豆类

  消息面:受技术性买盘激励,大豆收高;NOPA压榨数据远超市场预期;福四通等机构预测中国进口需求在未来几年或将放大,中国需求再起;USDA将于本周末前决定是否取消10月供需报告公布,市场缺乏官方数据指引;国内方面,近期油厂理论压榨利润持续走高,但到港大豆量少依然限制油厂开几率上升,港口大豆库存下滑至530万吨左右,对现货构成支撑;

  技术面:连豆粕延续回调,压力短期内仍有释放的空间,1401合约关注3600一线支撑;

  综评建议:技术上建议暂时观望。

  软商品(白糖):

  消息面:因全球最大糖生产国巴西降雨引发市场忧虑,ICE糖周三延续涨势,并录得半周来最大涨幅;市场预期,巴西甘蔗收割推迟的时间越长,甘蔗作物在晚期遭遇寒冷和潮湿天气冲击的概率就越大;欧洲市场方面,甜菜主产区同样是遭受到了降雨影响,俄罗斯和乌克兰的甜菜收割目前已经收到潮湿天气的影响,而法国德国、波兰等过今年的产量也或将减少;国内现货方面,柳州批发市场呈现震荡上扬走势,中间商报价上调,对盘面带来利好;

  技术面:期糖高位运行,多头形态有效;

  综评建议:技术上建议多头继续持有。

  油脂类:

  消息面:马盘收涨1.8%;船运调查机构数乐观,且数据显示中国需求环比增幅较好;详细数据方面,船运调查机构ITS的数据表明,马来西亚10月1——15日棕榈油出口量为781043吨,环比增加6.6%,另一家机构SGS的数据为799853吨,环比增幅为11.8%;冬季前的重建库存活动是本路中国需求的主要支撑因素,市场短期内阻力位或将于2420马币一线;

  技术面:连棕榈延续反弹,短期内压力位或将上移至5800;

  综评建议:技术上建议暂时观望。

  石油沥青

  基本面:

  因美国国会接近在最后时刻就上调债务上限以防止违约达成协议,美国三大股指上扬,油市跟随股市上扬。昨日原油全线收涨,美原油涨0.99美元/桶,涨幅为0.99%,IPE原油涨1.20美元/桶,涨幅为1.11%。目前原油多头格局未改,对沥青价格仍有支撑。

  操作建议:

  目前沥青多空争夺比较激烈,前期多头持有者继续持有,仓位控制在三成仓以内。短线交易者可在4428-4494区间操作。

  铜:基本面:美两党就债务上限与重开政府达成一致,可令美国避开债务违约风险,道指大涨,纳指创13年新高,隔夜伦铜小幅上涨0.07%至每吨7276美元。技术面:沪铜5日、10日、20日、60日均线均向上延伸,MACD维持在0轴间徘徊,短期内呈震荡走势

  综评建议:操作上建议暂时观望

  灯 塔 全 景 图:



  注:上述为灯塔部分操作品种,仅供参考

  持仓情况:

  持仓如下表所示:


  灯塔理念:顺势而为,流水不争;大处着眼,小处着手;忘记成本,坦然进出;不急不燥,心无盈亏;风险第一,量力而为;气和心平,财福自集。

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