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中期灯塔:美联储可能推迟缩减刺激规模

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2013年10月22日10:14 来源:和讯网 
  名称:灯塔 日期:13/10/15 星期二

  日志说明:本栏目是“灯塔专栏”为客户提供我们所关注到的投资机会,通过合理配比持仓,第一时间把握入场、离场点等,使得客户在行情操作方面可以得到一定的参考和借鉴。

  消息面:美9月成屋销售下降1.9%市场普遍预期美联储可能推迟缩减刺激规模,外围市场维持小幅震荡。9月外汇占款大幅增加。短期看QE减缓退出对市场的支撑作用明 显,中期继续关注中国宏观数据和政策的变化。

  国内盘面情况:

  塑料

  基本面:近日现货价格并未跟随期价上行,各大区石化纷纷下调线性出厂价格,但PE库存仍在下降。短期塑料将延续震荡调整格局,但中线仍偏多。

  技术面:塑料在11300以上横盘整理,均线排列依旧保持多头格局。

  操作建议: 塑料多单继续持有,短期目标11685,支撑关注11300。 【国际期货

  PTA:

  基本面:PX价格下跌22美元至1393美元/吨FOB韩国,市场成交一般。化纤整个板块偏空,在旺季消费惨淡,同时由于中国出口形势依然没有好转,后市很难再说会出现价格上涨,PX价格大幅下挫,因下游采购缓慢。

  技术面:PTA低开低走,再度收阴,且均线空头排列,弱势特征明显。

  操作建议:PTA空单持有,上方7700一线平台形成压力。 【国际期货】

  股指期货

  基本面:三中全会即将召开,加上外围市场持续向好,昨日上涨是对上周下跌的修复。

  技术面:指数上周的下跌正好处于30日均线支撑处,而30日均线作为短期的牛熊分界线,本身就对市场起着举足轻重的作用,从成交量可以看出昨日的上涨确实有大资金的入场,随着市场人气的激活,下行空间或受到制约。

  操作建议:期指在接近2400附近再获支撑,建议空单先行离场。 【国际期货】

  贵金属:

  美国9月成屋销售环比下降1.9%;日本央行将保持2%的通胀目标;如果美国经济复苏积聚了足够的能量,也有可能会加快美联储放缓QE的步伐,12月将会成为一个艰难的月份,美联储需要看到就业增长数据回到20万以上;短期财政刺激可能是有益的;目前并不存在金融稳定风险;鲍尔森PFR黄金基金9月亏损16% 2013年度亏损62%。

  技术面:连续第3个交易日大幅走高后形成的小区间震荡,但是进入近期的密集成交区,逐渐企稳,到达下跌通道的下轨边缘,布林带收窄,MACD低位金叉。

  总结:美国9月成屋销售环比下降1.9%,日本央行将保持2%的通胀目标,美元指数回落,建议黄金空头止损:266.【国际期货】

  有色金属:

  消息面:美国9月成屋销售环比下滑1.9%至529万户,同时房价增幅亦回落,因抵押贷款利率上升令楼市复苏降温。秘鲁8月产量同比增16.75%至132098吨;9月中国精铜产量环比增10.6%至620086吨。 隔夜伦铜微涨0.38%至7252美元。

  技术面:均线组合趋于粘合,MACD在0轴附近徘徊,DIF上穿DEA,短期震荡走势

  操作建议:建议维持观望 【国际期货】

  沪胶:

  昨主力合约ru1401盘面表现延续窄幅整理;消息面(2013年1-9月,其成员国天胶产量(泰国、印尼除外)同比增1.7%。预计今年前9个月产量为710多万吨(泰国除外)。出口方面,1-9月共出口183万吨,同比增2.4%;其中9月增速(泰国、印尼除外)环比下降1.5%。国务院总理李克强称,当前经济回升的基础尚不稳固,深层次矛盾依然突出,发展还面临不少风险和挑战,他表示要在第四季度加大力度推进改革和结构调整)综评建议:沪胶目前持整理行情(20000-21000),20000一线成为重要关口,若下破有下探可能;已轻仓所建空单者止损21000上方,关注20300、20000一线的表现;温馨提示:1.主力逐步移仓1405;2.公布数据:周二晚间美国非农就业;周四上午中国汇丰PMI初值;以上信息,仅供参考。 【国际期货】

  石油沥青

  行情回顾:昨日沥青期货以4410元/吨低价开盘后,便横开高走,最终收于4452元/吨,较昨日结算价4414元/吨上涨38元/吨,涨幅为0.86%。全天交易量约为15万手。

  基本面: 昨日原油全线收跌,美原油收99.76美元/桶,跌1.23美元/桶,这也是美原油两个多月以来首次跌破100美元大关。 IPE原油跌0.32元/桶,跌幅为0.29%。近期原油的下跌对沥青支撑将会减弱。

  操作建议:因目前国内沥青需求面支撑力度逐渐减弱,市场整体供应量维持高位,市场供需矛盾开始显现。前期多头继续持有,注意仓位的控制。后期若下破4400一线,可止损离场。【国际期货】

  螺纹:

  基本面:2013年1-9月份全国房地产开发投资61120亿元,同比名义增长19.7%,增速比1-8月份提高0.4个百分点;其中住宅投资41979亿元,增长19.5%,增速提高0.3个百分点,占房地产开发投资的比重为68.7%,金九房地产业量价齐升全面回暖。

  技术面:周一螺纹1401合约低位震荡,于前期低点附近小获支撑,有再度确认低点的迹象。

  操作建议:未持仓者暂时观望,等待入场信号。 【国际期货】

  玻璃

  基本面:玻璃现货市场南北出现分歧,北方需求放缓库存积累,有下调价格加速库存流转的意向。华东、华南玻璃需求仍然保持良好,现货价格维持坚挺,短期内无大幅下跌迹象。

  技术面:昨日玻璃1401合约期价出现中阳线反弹,结合资金上的减仓缩量动向来看,空单资金有撤离的迹象,密切留意上方均线的压力。

  操作建议:前期空单谨慎持有,维持上方1350一线的压力。 【国际期货】

  豆类

  USDA周度出口报告提振市场,市场预期中国买家活跃,大豆升破13美元;内盘方面,连豆粕1405合约站稳均线,多头形态有效,技术上建议多头开仓,止损参考3250。【国际期货】

  软商品(白糖):

  受供应紧张缓解影响,ICE糖回落;国内主产区现货报价持稳;新榨季即将开炉,关注甘蔗收购价;期糖于高位运行,技术上建议多头继续持有。【国际期货】

  油脂类:

  受海外都有市场提振及出口数据利好支撑,马盘收高;船运调查机构出口数据持续向好;连棕榈考验5900颈线位置,关注双底形态能否有效构筑,技术上建议暂时观望。【国际期货】

  灯 塔 全 景 图:

灯塔日志2013/10/22美联储可能推迟缩减刺激规模,外围市场维持小幅震荡
  
上述为灯塔部分操作品种,仅供参考
上述为灯塔部分操作品种,仅供参考

  持仓情况:

持仓如下表所示
持仓如下表所示

灯塔理念:顺势而为,流水不争;大处着眼,小处着手;忘记成本,坦然进出;不急不燥,心无盈亏;风险第一,量力而为;气和心平,财福自集。

  灯塔理念:顺势而为,流水不争;大处着眼,小处着手;忘记成本,坦然进出;不急不燥,心无盈亏;风险第一,量力而为;气和心平,财福自集。

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  中期灯塔广州

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