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中州期货:2月7日日评

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2014年02月07日17:42 来源:和讯网 

  中州期货日评:期指探底回升,年后迎开门红

  7日,沪深300现指跳空低开,早间关惯性杀跌后在个股全线走强带动下震荡拉升,收盘报2212.48点,较上一交易日上涨10.03点;IF1402以2195点跳空高开,日内探底回升,收盘报2214.6点,较上一交易日结算价上涨5.6点,成交458473手,持仓增仓1444手至70208手。

  中国央行最新公布的货币当局资产负债表数据显示,截止2013年12月末央行口径外汇占款余额为264270.04亿元,较11月末的262036.62亿元增加2233.42亿元,为连续第六个月增长。

  2014年1月份制造业PMI为50.5%,比上月回落0.5个百分点;1月汇丰中国制造业PMI亦从上月的50.5回落至49.5,6个月来首次跌破50荣枯线。1月PMI双双回落至低位,凸显 2014年经济开局走势缓中略降。

  春节期间欧美股市呈现出先抑后扬之势,国内股市节后第一个交易日也是先跌后涨,开盘惯性探底前期低点后震荡回补早间跳空缺口,终盘报收一根带下影线的中阳线,整体依旧未能摆脱年前构筑的低位盘整区间,预计短线延续低位整理走势的概率较大,建议暂时保持盘区思路对待,抄底仍需谨慎。

  (中州期货:路天章)

  中州期货日评:焦炭空压沉重 1300险些失守

  J1405早盘开于1351元/吨,最高1354元/吨,最低1302元/吨,收盘1327元/吨,较上一交易日下跌23元/吨。

  节后首个交易日,期货市场工业品满盘皆绿,焦炭期货价格开盘猛烈下杀,1300整数关口以及岌岌可危。可见节后市场对未来行情仍然悲观,节前下跌并非最后一跌,节后补跌行情猛烈,整体市场仍难企稳。鉴于以往焦炭走势特性,今年走出V型底部的可能性仍然较大,不建议投资者抄底,空仓投资者需等待市场进一步指引。

  (中州期货:刘康)

  中州期货日评:沪铜高开震荡,盈利空单少量持有

  因美国劳工部周四公布的就业数据好于预期,表明美国就业市场正稳步改善,LME基本金属期货止跌反弹。LMES3合约报价7106美元/吨,较前一交易日涨74美元/吨。2月7日,电子盘亚洲时段伦铜高开反弹。技术看上,伦铜报收带长上影阳线,期价受撑于MA5,短期均线有走平迹象,盘面呈震荡格局,预计伦铜短期将震荡反弹。

  2月7日,沪铜主力CU1404合约以51010元/吨开盘,随后窄幅震荡,终报收于51030元,与上一交易日结算价上涨150元/吨,涨幅0.29%,成交87126手,持仓减少2376手至214270手。

  消息面,1月中国制造业PMI为50.5%,比上月回落0.5个百分点,主要受春节临近因素的影响。除2012年1月处在阶段性底部反弹后的上升期外,其他年份1月PMI均低于上一年12月,呈季节性回落。从分项指数看,生产指数为53.0%,比上月回落0.9个百分点,高于2013年平均水平0.2个百分点,表明1月制造业生产增速虽有所回落,但整体水平并不低。

  技术面,沪铜主力CU1404合约高开震荡,期价受撑于51000元,均线组合走平,并对期价有所压制,预计短期期价在该位置仍有反复,建议投资者盈利空单少量持有或暂时离场,关注期价在51000元一线表现。

  (中州期货:于青)

   中州期货日评:钢铁PMI大幅回落,螺纹开盘再创新低

  节后第一个交易日,螺纹期价再创新低于3401元/吨,1月钢铁PMI也大幅回落7个百分点。2月7日,螺纹主力合约RB1405开盘于3448元/吨,收盘报收于3411元/吨,较上一交易日结算价跌36元/吨,跌幅为1.04%。成交926746手,持仓增56664手至1160364手。

  从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看,2014年1月份为40.7%,较上月大幅回落7个百分点,已连续第五个月处在50%的荣枯线以下。主要分项指标中,生产指数、新订单指数和购进价格指数均出现明显回落,产成品库存指数触底反弹至扩张区间。

  据中国钢铁工业协会统计,2013年大中型钢铁企业实现销售收入36875.6亿元,同比增长3.89%;实现利税973.21亿元,同比增长30.63%;实现利润总额228.86亿元,同比扭亏为盈;累计亏损16户,同比减少10户,亏损面为18.6%;累计亏损额为118.25亿元,同比减亏63.91%;销售利润率为0.62%,同比提高0.66个百分点。

  技术面,RB1405低开下挫,再创新低于3401元/吨,报收大阴线。上方短期均线压制明显,持仓大幅增加,预计后市将继续下行,建议老空单适量持有,短期关注期价在3400整数关口的表现,顺利下破空单继续加仓。

  (中州期货:马洪梅)

  中州期货日评:静待美就业数据,黄金全天震荡整理

  因一些交易商不愿在周五备受关注的美国就业数据公布前大举进行押注,黄金勉力录得涨幅。纽约期金2月合约报价1257.2美元/盎司,比前一交易日上涨0.3美元/盎司。截止下午3点,纽约金电子盘收小阳线。

  沪金主力合约Au1406今日开盘于247.45元/克,最高价至249元/克,最低价至247.25元/克,收盘于248.7元/克,与上一交易日结算价持平。

  上周经季节调整后初请失业金人数减少2万人至33.1万人。尽管该周数据对1月就业报告没有直接影响,但对就业市场而言仍是个好兆头。然而出口下滑恐损及经济增长,12月出口创2012年10月以来最大降幅,推动当月贸易逆差扩大12%至387亿美元。由于非农就业数据公布在即,市场不确定性加大,投资者略显谨慎。

  期价今日在10日均线的支撑下收小阳线,从日K线图来看,部分均线向上发散,期价突破5日均线的压制,上行动能有所减弱,建议投资者部分减持黄金多单,关注5日均线支撑力度。

  (中州期货:曲莹)

  中州期货日评:豆类马年首秀抢眼,关注大豆能否突破上行

  马年首个交易日,豆粕油脂涨幅居前,在商品市场中表现抢眼,其中豆粕1405早盘跳空高开,盘中最高上冲至3419元/吨,收盘未能守住高点,最终报收于3393元/吨,上涨98元/吨,涨幅2.97%。豆油1405突破10日、20日均线收阳,上涨218元/吨,涨幅3.41%。

  春节期间美豆连续反弹,主要南美天气及本身出口强劲影响。美国农业部出口检验周报显示,截至2014年1月30日的一周,美国向中国大陆地区装运了69.2万吨大豆(约12船),当周美国对华大豆出口检验量占到美国大豆出口检验总量的58.1%,低于前一周的比例62.4%,市场预计USDA周一供需报告将下调美豆结转库存,但上调全球大豆结转库存。

  私营分析机构Informa经济公司最新报告显示,2014年巴西大豆产量预计将达到8970万吨,比早先的预测上调了100万吨,数据上调的原因在于产区天气整体良好,单产略微改善。Informa预计今年阿根廷大豆产量将达到5700万吨,比早先的预测下调了50万吨。

  春节期间,CBOT美豆连续反弹,目前主力3月合约反弹至1330附近,上方将面临1340箱体上沿压力,如果周一月度供需报告利空,美豆或将在箱体处承压,关注美豆在1340美分压力。国内豆粕、豆油多单暂时持有,如遇美豆承压回落,多单暂时离场。

  (中州期货:崔广健)

  中州期货日评:上方压制明显 塑料承压回落

  受假期原油走低影响,塑料L1405早盘小幅低开于10965元/吨,早盘期价小幅回落,日内期价虽有反弹,但力度较为有限。尾盘再度跳水,凸显盘面弱势,最终报收带上影阴线。截止收盘,期价报收10935元/吨,跌50元/吨。日内最高11005元/吨,最低10920元/吨,均价10960元/吨。其中成交量增0.1万手至16.1万手,持仓量增1.4万手至27.6万手。

  周四,NYMEX3月份轻质原油期货价格收盘涨0.47%,报收于每桶97.84美元;欧洲3月份北海布伦特原油期货价格涨1.01%,报收于每桶107.32美元。亚洲石脑油日本中间现货价跌14.75美元/吨,收于920.63美元/吨。亚洲乙烯单体价格持稳,其中东北亚平收于1470美元/吨;东南亚跌5美元/吨,收于1405美元/吨。

  现货市场,今日LLDPE市场现货价格整体平稳,报价寥寥。国内线性期货震荡偏弱,石化价格依旧维持平稳,市场节日气氛尚未消退,商谈气氛非常清淡。主流市场报价,茂名7042报价11400元/吨,扬子石化7042报价11400元/吨,齐鲁石化7042报价11400元/吨。

  技术面上,L1405震荡偏弱,日内受阻于11000回落,期价受上方MA60日均线压制明显,后市走势依然不容乐观。操作上,短空思路参与,上方压力关注11050。

  (中州期货:冷玉东)

  中州期货日评:郑糖高开震荡,上行压力犹存

  2月7日,国内春节假期期间,国际糖价大幅走高,ICE原糖11号03合约报收于15.85美分,假期期间涨0.86美分/磅。今日郑糖高开震荡,消化国际糖价涨幅。主力SR405合约早盘跳空高开于4499元,日内最高价上扬至4508元,随后承压走低,今日最低价下探至4464元,收盘价4484元,较前一交易日结算价上涨101元/吨,涨幅2.3%。市场交投较清淡,成交量26.86万手,持仓量略减至55.93万手。

  汇丰公布数据显示,中国1月汇丰服务业PMI降至50.7,为近两年半(2011年8月以来)最低位水平,也即为近两年半最慢扩张速度,前值50.9。

  据彭博社2月6日消息,分析机构Green Pool在一份电邮报告中称,预计2014/15榨季全球糖市供应过剩量将降至160万吨,而2013/14榨季过剩量料为550万吨。

  技术分析,今日SR405合约日K线报收小阴线,期价上方承压MA20一线,MACD指标上涨动能增加,短期继续关注上方中长期均线的压制,日内短线交易为主。

  (中州期货:张玉峰)

  

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