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工业品轮流“深蹲” 沪胶触跌停

2014-09-09 15:57:12 和讯期货 

  和讯期货消息 9月9日周二,国内商品多数下跌,仅两板、玻璃、白、鸡蛋收涨,工业品相比农产品更加弱势。沪胶主力轻易击穿万四关口,触及跌停,回到了09年3月的价格水平;黑色系双焦、螺纹、热卷均跌逾2%,上周暴跌6.85%的铁矿石则表现相对抗跌;资金流出沪、郑棉、铁矿,流入沪塑料焦炭。和讯商品指数大跌16.60点,收至1459.33点,日线四连跌,为09年3月以来新低。

  【天然橡胶

  外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周一小幅收跌,主力1月期胶结算价下跌0.3日圆/公斤,于每公斤195.4日圆。

  国内盘面:周二沪胶市场大幅下挫,近月1409合约跌停报收,主力1501合约较上一交易日下跌4.62%,增仓2732手,成交545516手。

  消息方面:1、中国海关总署周二公布的初步数据显示,中国8月天然及合成橡胶(包括胶乳)进口量为28万吨,与上月持平。2、由于进口大幅增长且胶价下滑,印度橡胶种植户对于生产成本不断增长以及薪资增加感到不安。为控制这种形势继续发展,他们要求政府上调进口税或征收反倾销税。

  现货方面:云南国营13全乳胶报12100-12300元/吨;海南国营13全乳胶12100元/吨;泰国3号烟片14100-14200元/吨。泰国合艾原料市场生胶片49.01泰铢/公斤,跌0.98泰铢;泰三烟片51.51泰铢/公斤,跌1.78泰铢;田间胶水45.5泰铢/公斤,跌0.5泰铢;杯胶43泰铢/公斤,跌0.5泰铢。

  观点总结:国内经济数据转好显示经济正在企稳,但复苏仍然脆弱。眼下正值供应旺季,下游需求尚未得到明显好转,而09合约交割压力也制约着1501合约期货价格。从盘面上看,沪胶1501合约破位下行,后市需防止期价急跌带来的反弹修正,建议观望为主。(瑞达期货(博客,微博))

  【铜】

  LME伦铜周一晚间虽有上冲7052美元过程,但是最终还是受到美元上涨、中国进口疲软影响,周一报收于6988美元。较前一日上涨13美元/吨。LME库存报154600吨,较前日减少100吨。

  沪铜主力1411合约节后高开走低,盘中LME伦铜和沪铜联动回落,截止收盘LME铜跌至6925美元附近。沪铜主力收盘报49340元,结算价下跌430元,持仓量增3.6万手至28.4万手,沪铜总持仓61.81万手增加4.19万手。上期所周库存减少5442吨报74336吨,为连续五周下降。今日现货SMM报价50180-50600元/吨,升水20元—升水200元/吨,升水较节前有所下降。

  从海关总署公布的进口数据显示,中国8月精铜进口量为34万吨与上月持平,今年1月至8月累计进口量为320万吨,较去年同期的280万吨增长了14.3%,同时8月精铜矿进口量为96万吨,1月至8月累计进口量为729万吨,较去年同期的615万吨增长了18.5%。初步估算,前8个月中国国内铜供应去除国储收储因素,供应应该还是较为充足,大量进口的铜矿冶炼产量将会在后期公布的产量数据中逐步体现,虽然未能在显性库存上体现,但是最终会流入市场中。

  技术上LME伦铜维持区间震荡为主,上方压力7000-7030美元,下方支撑6880-6900美元。相应沪铜主力49000—50000元的区间。

  操作建议:以49000-50000元区间震荡看待,忌追涨杀跌。(大有期货)

  【螺纹钢

  螺纹钢主力1501合约今日开盘2820元/吨,最高到2830元/吨,最低到2769元/吨,跌幅2.43%。全天增仓130820手,成交量有所增加。

  截止9月5日,全国61个主要市场25mm规格三级螺纹钢平均价格为3099元/吨,较上周五下跌65元/吨。华东区域杭州市场三级螺纹钢代表品种规格价格报在2930元/吨,一周下跌110元/吨;华南区域广州市场螺纹钢代表品种规格价格报在3150元/吨,一周下跌80元/吨;华北区域北京市场螺纹钢代表品种规格价格收在3020元/吨,一周下跌130元/吨;西南成都市场螺纹钢代表品种规格价格收在3180元/吨,一周下跌50元/吨;华中武汉市场螺纹钢代表品种规格价格收在3220元/吨,一周下跌30元/吨。

  海关总署统计数据 2014年8月我国出口钢材776万吨,较上月减少30万吨,同比增长26.4%;1-8月我国累计出口钢材5683万吨,同比增长35.4%。8月我国进口钢材117万吨,较上月减少5万吨,同比下降4.9%;1-8月我国累计进口钢材964万吨,同比增长4.4%。8月我国进口铁矿砂及其精矿7488万吨,较上月减少764万吨,同比增长8.5%;1-8月我国累计进口铁矿砂及其精矿61438万吨,同比增长16.9%。

  综合来看,虽然国内宏观经济大势趋稳,经济向好,但钢铁行业产能过剩、产业集中度低、同质化竞争严重等问题短期内难以改变。短期内如果国家没有相关的刺激政策,尤其是当前房地产市场仍然看空,市场预期的螺纹钢需求短期内难以提振。

  技术上,今日螺纹钢1501合约再创新低2766,跌幅2.43%,空单大增。操作上,多单不要盲目进场,前期空单继续持有,上方压力位2817。(大有期货)

  【塑料、PP】

  大连商品交易所塑料1501较大幅度下跌,最低跌破10600一线,全天下跌165元/吨,跌幅1.52%,报收10655元/吨,成交59.8万手,持仓47.3万手。PP1501较为“矜持”下跌80元/吨,跌幅0.76%,报收10490元/吨,成交20.9万手,持仓20.5万手。

  尽管地缘政治局势依然紧张,但本周布伦特原油价格时隔16个月首次跌破100美元,同时有市场分析师认为,原油仍然会有进一步下跌。一方面受需求放缓影响,在需求放缓的同时,6月美国原油产量同比大增130万桶,8月末产量达到了860万桶/天。石油输出国组织(OPEC)每天产出3000万桶原油,面对油价大跌,也并未提出要减产。另外,美元进入上涨通道,原油价格势必承压较大。

  今天LLDPE出厂价保持稳定,但预计“稳态”难以为继,价格下跌是大概率事件,福建联合7042定价报11450元/吨,广州石化7042定价报11550元/吨, 茂名石化7042定价报11450元/吨,齐鲁石化7042定价下调100元/吨报11350元/吨,扬子石化7042定价报11600元/吨,中石油华东7042定价报11350元/吨。PP出厂价稳定,大庆炼化T30S定价报11300元/吨,福建联合T30S定价报11400元/吨,茂名石化T30S定价报11600元/吨,齐鲁石化T30S定价报11450元/吨,中油华东T30S定价报11500元/吨。

  今天塑料1501增仓10万手破位下跌,10750一线并未能有效支撑,现货价格下跌概率较大,期货价格仍在下跌通道中运行,预计塑料仍会有下跌空间。PP表现较为抗跌,10470一线暂时支撑有效,目前PP仍以震荡行情看待,价格已经跌至支撑位可考虑适当做多。(首创期货)

  【鸡蛋】

  今日鸡蛋期货主力合约低开后小幅反弹,收盘价较上一交易日小幅上涨,并触及近期新低4432。JD1501开盘于4468,最高点4493,最低点4432,最后报收于4480,较上一交易日上涨6,成交量144522手,持仓量195258手,减少5896手。1409合约收盘上涨44,报收5028,1505合约收盘下跌34,报收4098。

  今日全国鸡蛋价格有稳有跌。主产区货源较少受节日影响,整体走货放慢。经销商担忧节后掉价,采购谨慎。但货源不多,后期跌价有限。广东销区货多,走货不快,经销商持观望态度。预计全国鸡蛋价格或下滑。全国主产区鸡蛋价格平均价5.28元/斤。辽宁大连价格4.83元/斤,山东德州价格5.28元/斤,河南商丘5.30元/斤,湖北孝感5.35元/斤,江苏南通5.17元/斤,河北邯郸5.20元/斤;主销区鸡蛋平均价格5.49元/斤,上海5.27元/斤,广东5.75元/斤,北京5.44元/斤。

  从目前鸡蛋价格的走势看,2014年的阶段性高点已经走出来了,从长周期来看,将是振荡下跌的趋势。至于是否会在2015年出现低点,要看后期的存栏量是否能快速恢复。随着中秋节度过,短期内鸡蛋无炒作题材,基本面无利多消息提振。今日JD1501低开后小幅反弹,成交量、持仓量均有所下降,市场交易热情不高。趋势上看,今日出现的小幅反弹并未改变整体偏空格局,日内交易注意赢损设置即可。操作建议上,目前来看,JD1501短期仍有下行空间,空单可继续持有。(良运期货)

(责任编辑:田益升 HF046)
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