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鹰派共和党中期选举全胜 黄金暴跌2%击穿1140美元

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2014-11-06 08:59:32 来源:华尔街见闻 

  现货黄金周三暴跌2%,盘中一度击穿1140美元,创下四年半新低。美国共和党在中期选举中大获全胜,美元走强,美股再创历史新高令黄金承压。

  周三现货黄金最高触及1169.40美元/盎司,最低下探1137.40美元/盎司,下跌23.30美元,跌幅1.99%,报1145.60美元/盎司。

  大多数交易员和投资者预计,共和党拿下美国国会参众两院的多数席位后,将有利美国经济和商业活动,并可能向美联储施加加息压力。在这样的市场环境之中,美元指数在周三盘中上涨至87.60,创将近四年半(2010年6月份以来)新高,道指和标普500指数涨至纪录高点。

  受此影响,周三国际黄金价格一路走低。亚市盘初窄幅盘整,美国中期选举结果公布后,黄金持续下行,于亚市尾盘刷新时段低点1146.06美元/盎司;欧市盘初,黄金延续亚市跌势,并于欧市盘中刷新2012年4月以来低点1137.40美元/盎司;北美开盘后,黄金自日内低点反弹走高,最高触及1149.80美元/盎司。

  美国COMEX 12月黄金期货价格周三收盘大跌22.60美元,跌幅1.94%,报1145.10美元/盎司,连续第六个交易日收跌。

  截止周三,全球最大黄金ETF,SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为735.82吨,较上一交易日减少3.0吨,连续两天大幅减持。目前SPDR Gold Trust持有黄金量处于近六年低点。

  基本面利好因素:

  1.周三公布的数据表明,美国上周EIA原油库存增加46万,远低于分析师预期235万和前值206.1万,原油受到提振反弹。

  2.美国10月Markit制造业采购经理人指数不及预期56.2,录得59.0。美国10月Markit服务业采购经理人指数初值回落至57.3,而前值和预期值分别为58.9和57.8;10月Markit综合采购经理人指数初值录得57.4,低于前值59.0。

  3. 原油期货周三结束连跌四日的局面,受美国石油供应量小于预期以及利比亚减产的影响。纽商所原油期货合约一度涨至每桶79.35美元,结算价涨1.49美元,至每桶78.68美元,涨幅1.9%。ICE期货交易所布伦特原油期货合约结算价涨13美分,至每桶82.95美元,涨幅0.2%。

  基本面利空因素:

  1.共和党在中期选举中大获全胜,将控制参众两院。共和党控制美国国国会后,可能施压奥巴马削减财政赤字,推行有利美国经济和商业活动政策,并可能向美联储施加加息压力。

  2.美国10月ADP就业人数增加23.0万,高于前值21.3万和预期值22.0万。数据超预期,预示本周末的非农数据预计也将给出满意的答案

  3.美国达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)周三(11月6日)表示,美联储对“相当长一段时间”的前瞻性指引持中性态度,但是他希望美联储不要在达到通胀目标后才收紧货币政策。

  4. SPDR黄金ETF持有量上周流出4.19吨后,本周又大幅减持黄金。在周一小幅增持后,SPDR Gold Trust减持3.0吨,继周二减持2.39吨后,连续第两天大幅减持

  后市展望:

  德国商业银行(Commerzbank AG)认为,黄金恐怕会在未来一个月的时间里回落4.8%至1092美元/盎司。德国商业银行一名分析师认为,白银15.40美元/盎司的价格乃2010年2月份以来最低。

  法国兴业银行(601166,股吧)(Societe Generale)认为,诚然黄金价格还在下跌,但亚洲地区(中印为首)的实物黄金买需还没有潮水般涌现,可能是投资者在等待金价进一步回落或企稳,也可能系相关国家货币相比美元未出现相应的跌幅。

  瑞银(UBS)的经济学家将明后两年的全球经济预期上调,而其贵金属团队认为,这意味着对黄金更为不利的环境。瑞银贵金属团队在一份报告中称:“我们的同事们认为在接下去两年,全球经济将复苏,尽管全球经济增长预计会加速,但相较于历史水平仍然是较慢的,因此,通胀不会大幅增加。”

  Kitco首席技术分析师Jim Wyckoff周三称,“技术面来看,黄金空头近期仍具有强大的优势。金价上周五跌破关键支撑1180,技术图表被严重破坏,这意味着黄金将继续震荡下行。黄金上方的关键阻力位于1160.00,下方关键支撑关注1125.00水平。”Wyckoff指出,“12月期金下行初步支撑位于日内低点1137.10,进一步支撑位于1125.00。黄金上行初步阻力位于隔夜高点1160.00,进一步阻力位于隔夜高点1175.00水平。”

  FuturesTechs.com Ltd.分析师Clive Lambert也担心黄金价格会跌向1089美元/盎司,称黄金价格跌破1180.00美元/盎司一线并未拖泥带水,该机构之后就再也没指望黄金价格会收复那一失地,黄金价格在可预见的未来并不存在有效的支撑,恐怕当前的下跌势能会一路走到黑。

  加拿大皇家银行(RBC)贵金属策略副总裁George Gero周三(11月5日)称,黄金的下行压力似乎在增加。Gero指出,“Comex期权头寸有相当的增加,这可能拖累黄金下行。期权允许投资者在存续期内按照协议价格卖出期货合约。因矿商和ETF交易员预期金价将进一步走低,期权的头寸上升。如果这些期权被执行,意味着市场的卖压进一步增加。”

  IG市场分析师Chris Beauchamp指出,美国共和党可能会对美联储和宽松政策采取更加强硬的立场,在美国联邦公开市场委员会(FOMC)于利率前瞻指引上一路走到黑的情况下,几乎没有理由持有黄金。该分析师反问道:“当黄金投资并不能给你带来任何收益时,又为何要持有呢?更遑论通缩风险对黄金市场从来都不是什么好事。”

  周四关注:

  8:30 澳大利亚10月就业人口变动、失业率

  17:30 英国9月工业/制造业产出

  21:30 美国 上周季调后初请失业金人数

  欧洲央行公布利率决议/德拉基召开新闻发布会

  英国央行公布利率决议

  日本央行将公布10月政策会议纪要

(责任编辑:HF049)

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