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华富嘉洛:共和党掌政两会 美元重拾升势

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2014-11-06 11:22:31 来源:和讯网 

  2014.11.06

  环球期货动态

  * 更新至8:54


  国际消息

  经济日报报道,美国共和党赢得中期选举,刺激道指再创新高。过往数据显示,共和党在野但能控制两院,对美股而言是最佳组合,自1945年以来标指回报达15.1%,高于平均回报率8.8%.道指午市最多升101点,高见17485点新高。标指则最多升11点,高见2023点,还差1点,才能突破周一的纪录高位2024点。截至本港今晨2时15分(收市前2小时45分),道指升100点,报17484点;标指升9点,报2021点;纳指升8点,报4631点。

  法新社报道,美国石油期货价格反弹,主 因美国石油存量报告显示,原油供应量增幅小于预期。美国基准的西德州中级原油(WTI)12月交割价每 桶上涨1.49美元或1.9%,收在78.68美元。北海布伦特原油12月交割价每桶小涨13美分,报 82.95美元。石油市场上扬,因为美国能源部公布报告说,到10 月31日为止的当周,原油存量只增加50万桶,分析师预 估均值是增加220万桶。

  星岛日报报道,日本央行行长黑田东彦表明誓要达到通胀目标,强调量宽买债没有上限,令日圆再挫1%,曾低见114.7兑1美元,100日圆兑港元跌到6.75算,创逾7年新低。澳元和英镑汇价亦分别跌见4年和1年新低,美汇则回勇创逾4年新高。黑田东彦发表讲话,称上周五已加码放水,但只要物价仍有下行风险,央行会毫不犹豫继续放水,来达到稳定2%的通胀目标,并强调买国债等刺激措施不设上限。

  信报财经报道,财政司司长曾俊华在北京拜访相关财金部委后表示,是次与内地官员谈及多项经济议题,包括加强人民币离岸业务,以及希望尽快取消本港居民每天兑换2万元人民币的上限等。他透露,内地对「沪港通」尽快开车反应正面,并称10月通车纯属市场预期,暗指只是市场一厢情愿的想法。

  星岛日报报道,日本开赌可能胎死腹中,日本首相安倍晋三的内阁受连串丑闻打击后,今年恐无力推动赌场合法化法案,外电报道,该法案可能要急煞车,面临无限 期延期。消息传出后,令一众有意在日本开赌的外资,以及本地姜日本弹珠机营运商DYNAM,在日本开赌梦碎。事实上,早前有多家赌企曾表示,有意在日本开赌,其中包括永利集团、金沙集团,两大赌企倾向在东京发展度假村。美高梅中国母公司美高梅国际酒店集团,视日本最大鱼市场东京筑地,为兴建赌场目标选址之一。

  市场热点

  共和党大胜民主党,欧元上场待审判

  美国中期选举昨日递交结果,这场被誉为奥巴马的信任投票最终以民主党落败收场。引述星岛报道,美国中期选举后,被指沦为「跛脚鸭总统」的奥巴马表示,将寻求与控制国会的共和党合作。 中期选举结束后,被称为「跛脚鸭总统」的奥巴马首次会见传媒,奥巴马表示,乐意倾听共和党下一步执政议程,希望两党能在一些有共识的领域开展合作。他还说,将会和「新科」参议院多数党领袖麦康奈尔一起喝杯威士忌。

  共和党将于明年一月接掌参议院,全面控制参众两院,对奥巴马施政会有更多制肘,奥巴马特别提到多件事项需要共和党支持,包括寻求62亿美元拨款,对抗伊波拉疫情。还有寻求国会授权,对付伊斯兰国武装。

  虽然美股前一个交易日因为担心民主党会落败道指奥巴马施政困难而下跌,但昨日却有消息反指共和党为在野党但控制议员是最好的搭配。“昨天的我打到前天的我”,似乎在经济上也说得通。无论如何,美股昨日再次飙升是不变的事实。以这次事件作为参考,我们可以知道美国政府和美联储的独立性决定市场对美国政坛变化并不会造成长远的影响。之后甚至乎两年后的总统选举也许会对华尔街有花边消息般的刺激,但长远并不会改变美联储定下的发展方向和基调。

  美国选举告一段落,今日将会引来欧元的审判——究竟欧洲央行推不推出进一步量化宽松政策。假如央行敢,市场即敢沽空欧元;假如央行不敢,欧元有机会跌势喘定。

  引述环球外汇网报道,欧洲央行将于今晚召开货币政策会议,并于香港时间20:45分公布货币政策声明,央行行长德拉基则于北京时间21:30分召开记者会。苏格兰皇家银行(RBS)外汇策略师团队指出,晚间结束的欧洲央行(ECB)预计不会有新鲜内容出炉,但行长德拉基(Mario Draghi)仍将为未来放宽政策敞开大门,同时言辞会会对欧元汇率形成压力。据路透社周三公布的最新调查显示,日内欧洲央行利率决议料将不会推出新的政策行动,等候下个月最新的内部专家预测,并观察最近采取的刺激举措的效果。尽管欧元区通胀率0.4%远低于欧洲央行2%的目标,而且经济停滞,可能要求央行采取行动,但新刺激举措正在陆续实施以及最新经济预测即将公布,所以目前不会再采取进一步刺激措施。

  无论结果如何,对于投资者而言猜测并没有太大的意义。更加重要的是一方面前期的仓位无论好坏均要设置止损,另一方面可以把握短炒机遇。

  本周财经


  关键财经:十一月三日至十一月七日

  十一月六日(星期四)——香港时间星期四20:00/20:45

  英国央行议息和欧洲央行议息

  欧洲区经济持续不振,加上乌克兰局势迟迟不能得到舒缓,英国和欧盟对利率的变化目前基本已经打消了会推出紧缩政策的担忧。与之相反,上周五日本突然宣布加大量化宽松政策为市场对于欧洲会否跟风加码落实加大购债计划的规模产生憧憬。

  英国央行(BOE)副行长布罗德班特(Ben Broadbent)在一个经济会议表示,维持英国央行名义利率不变基本是正确的做法。尽管官方利率将以非常循序渐进的步伐上升,但它基本就在市场期望的水准。投资者密切关注英国央行和欧洲央行在本次议息针对量化提出的观点和看法。值得留意的是,即使本次英欧央行并没有具体的措施,假如言论上有宽松的倾向,相信也会为欧元和英镑带来预判性的影响。

  十一月七日(星期五)——香港时间星期五21:30

  美国非农业就业人数变化/劳工市场状况指数

  美联储上一次议息宣布完全停止购债计划,并且耶伦的观点认为美国的经济复苏进度理想,对美国的后市看好。严重的鹰派观点扭转市场对于耶伦鸽派的预期,虽然美联储再三强调即使停止购债,美国也会维持相当长一段时间的低息环境,美元再度呈现强势。

  市场解读美联储鹰派基调已经确定,本周五公布的非农业就业数据以及新劳动指标LMCI将会为美联储的决定进一步证实或怀疑。假如本次数据利好,尤其是耶伦新提出的LMCI指标好转,对于美元而言无疑是一只强心针,同时对于非美货币将会进一步有沽空压力。

  即日参考

  油价因意外突发上涨

  昨日沙特阿拉伯地区传来消息,一条油管在维修期间起火,消息刺激油价迅速走高,在零时飙升1.86%。经过调查,这只是普通的意外事故,并没有恐怖分子的介入,因此应该是单次影响。但仔细分析,昨天油价的上涨也有其他方面的推动。

  在昨晚,美国公布的非制造业活动继续扩张,ADP私营部门就业人数增加高于市场预期,市场将其转化为对经济扩张的预期,在一定程度上利好油价。另一方面,EIA公布的原油库存数据增加数量远低于市场预期,并且有石油贸易商指出,11月的OPEC会议上OPEC由于意见统一不排除宣布减产。在种种利好消息下,此前下跌积累的过重仓位出现部分资金减仓了结。

  并且从历史表现来看,上一次传出沙特油管爆炸是2012年3月1日,当天油价也是急升其后第二天下挫,瞬发意外并不能改变基本面趋势。在有确实的利好消息出现前,我们认为此前沙特降低供油价格的消息更能决定油价的走向,今天或见油价下行,月底OPEC开会前看淡油价。


  大选结束美元有望重拾升势

  昨日美国中期大选结束,共和党多年后重获参议院的掌控权,目前参众两院同为共和党控制,在国会内部政策方向有望一致,同时主张紧缩的共和党掌政,市场预期美元更快进入加息周期,刺激美元上涨并触及高位87.72。

  从政治势力制衡的角度分析,原来的市场预期是,如果共和党掌政,或会与来自民主党的奥巴马政见意见不一,并且金融监管和货币政策的制定也会出现矛盾,因此或不利于稳定政策和经济复苏,对资本市场是利空消息。但目前的市场解释是,共和党执掌两会,至少不会出现当年两党扯皮停摆政府机构的局面,对市场发展是利好。如此前后矛盾的分析,我们认为不可尽信,更重要的是,我们此前强调政治风险并非可以合理定价的风险,并不适合普通投资者利用作为投资机会。

  反而目前尘埃落定,主张紧缩的共和党的确在很大程度上倾向加快加息进程,至少不会延迟,因此美元加息预期的利好消息再次得以巩固。长期来看,美元走强的趋势并没有改变,反而做空非美货币方面,需要防范尤其欧系货币的超跌,可以留意日元和商品货币的波动机会。


  期货短评

  最后更新:11月6日

  


  投资锦囊

  今日财经导读

  7:50 日本 公布9月7-8日央行会议纪要

  8:30 澳大利亚10月季调后失业率

  20:00 英国 央行公布利率决定

  20:45 欧元区 欧洲央行公布利率决定

  21:30 美国 11月1日当周初请失业金人数 (万)

  23:00 英国 至10月三个月NIESR-GDP预估年率

  23:00 加拿大10月Ivey季调后PMI

  欧元区财长召开会议

  今日策略参考

  油价昨日突发上行主要是意外事件带动,月底OPEC开会宣布减产前看淡油价。


  注:

  报价以期货合约为准

  策略仅供参考

  

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