交易计划书
铁矿石
| 分析师ID | 7471 | 分析师名称 | 殷双建(华联期货) |
| 交易计划书类别 | 看涨跌 | 操作品种 | |
| 操作合约 | i1505 | 操作方向 | 卖出 |
| 入场价区 | 510-520 | 目标价区 | 430-450 |
| 资金占有 | 50% | 操作手数 | 1000 |
| 止损价区 | 540-550 | 依据报告 | 房地产黄金时代已逝，铁矿石需适应新常态 |
| 操作理由 | 从宏观经济来看，经济进入新常态，经济增长速度换挡和结构调整的阵痛不可避免，三驾马车中，预计消费和外贸难以扭转颓势，政府加大了基建投资力度，缓解了固定资产投资增速下行压力。房地产销售量回暖，但是价格仍保持跌势，最新公布的全国房地产开发投资、新屋开工和土地成交面积都显示出，房地产行业的黄金时代已经过去。美国经济复苏强劲，预计美联储在2015年年中首次加息，美元指数有望继续上行，铁矿石等大宗商品价格承压。从行业分析来看，国际大矿企从“投资期”转为“开采期”，铁矿石供给仍将保持较大幅度增长，新增产能施压铁矿石价格。由于开采成本很低，即便铁矿石价格跌到目前低位，国际大矿企也不会减产。近期港口铁矿石库存虽然下滑，但是仍在历史高位区间，下游需求平淡，难以消化如此高的库存。目前钢厂盈利水平在成本跌幅加大的环境下有所改善，钢厂生产积极性提高，但是整体行业处于熊市中，利润改善程度和生产规模都受到限制。临近年末，终端需求进一步下降，部分商家在年末资金压力紧张的情况下，销售压力较大，钢材库存有所上升。操作上，铁矿石1505保持空头思维。 | 录入日期 | 20141230 |
研发报告
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