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方正中期:铁矿石或延续承压调整 防范400关口破位波动

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2015-03-31 16:31:22 来源:生意社 

  期货:铁矿石1509周二震荡续跌,收401(-8),总减仓2万余手,成交量降低。前十名资金流向:空头部分大幅增减调仓、延续增仓、持仓集中度增大,多头部分集中减仓、持仓集中度续降;空头延续增仓压盘、部分减仓,多头挺价力度不足,盘面较弱;短期或延续承压震荡调整,防范400关口破位波动,注意400-410区资金增量流向。

  现货:全国34个港口铁矿石库存9657万吨,小幅下降。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸420(0),日照415(0),连云港(601008,股吧)420(0);6月新加坡掉期49.91(美元/吨)(-0.65)、普氏62%铁矿石指数52(),BDI指数(航运)上涨。近期钢坯、建材部分下调,矿石港口库存维持高位、需求偏弱,受环保治污钢厂减产影响,国内大矿政策偏弱,港口市场维持弱势调整格局。澳矿业大亨因呼吁铁矿石限产提价遭调查;受原油跌价等影响,力拓表示铁矿石吨矿成本仅约17美元,将延续扩产计划,矿石承压。

  简要策略:短期或延续承压震荡调整,防范400关口破位波动,注意400-410区资金增量流向:波段操作:持空30%,站稳410平空,若412-435区承压则补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空30%,站稳407平空,若410-430区承压则补空,400破位留空。

  策略分析:近期受港口库存较高、环保治污需求减少预期、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,期、现货承压弱势调整格局。短期建材期现货承压调整,矿石库存增大价格下调,短期或延续震荡下跌态势,防范400关口破位洗盘波动,关口若有效破位,或再有杀跌,后期注意钢厂复产对近月盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:五部委联手托市:二套房首付降至40%,营业税免征门槛5年改2年。旨在去库存去债务,无助于刺激新开工,短期或刺激楼市,但长期压力仍较大,或难以扭转市场格局。3月汇丰中国制造业PMI初值49.2,低于预期50.5。4.1/三9:00公布中国制造业和非制造业采购经理指数月度报告4月5.6.7(周六、周日、周一)为清明假期休市时间,假期前会提高保证金,将加剧行情波动、趋势惯性、甚至出现短期逼仓走势,注意提前防范风险。

  建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

(责任编辑:HN666)

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