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方正中期:铁矿石或下探调整 防范资金打压后减仓

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2015-06-30 17:49:18 来源:和讯网 

  期货:铁矿石1509周二破位跌停,收416(-8),总减仓11.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:空头部分集中减仓,持仓量下降、集中度下降;多头部分集中减仓,持仓量微降、集中度降低,多头持仓总量仍较大。受钢材跌价影响,空头增仓打压后减仓、多头挺价支撑力度较弱,多空大幅减仓,盘面承压破位跌停;短期或下探调整,注意400-415区资金增减流向,防范资金打压后短线减仓。

  现货:全国42个港口铁矿石库存8159万吨,较上周五上涨96万吨,较上周二上涨140万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)下调为主:曹妃甸480(0),日照460(-5),连云港(601008,股吧)460(-5);8月新加坡掉期53.25(美元/吨)(-1.21)、普氏62%铁矿石指数60.5(),BDI指数(航运)回调。目前港口库存低位回升,国内大矿报价维稳,短期现货显现弱势,期货内盘贴水、弱于外盘;而近期部分钢厂联合限产保价,若价格续跌则会加大限产量,将负面影响矿价,现货承压、维稳偏弱格局。国家新技术或提高80亿吨难选磁铁矿利用率。

  简要策略:铁矿石1509或下探调整,注意400-415区资金增减流向,防范资金打压后短线减仓:波段操作:持空15%,站稳416平仓,若420-430区压力较大可补空,若4400-410区支撑较强可平空,弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空25%,站稳416平仓,若420-430区压力较大可补空,若400-410区支撑较强可平空试多,弱势破位留空。

  策略分析:短期货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,钢厂开工率较高、港口库存低位支撑市场;若后期政策需求不济、钢厂减产将打压矿价,同时港口库存企稳回升将压制矿价。期货贴水体现弱势需求预期,钢材调价将影响铁矿石。近期资金高位压盘,期货破位下跌,若钢价延续弱势下跌将带动矿价;若港口库存回升、钢厂减产加大,市场或承压回落。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,矿价下跌将对三四季度后期行情企稳将有一定作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:央行降准0.5个百分点,降息0.25个百分点,超预期双降有防范金融风险考虑。

  7.1周三09:00 中国6月官方制造业PMI和非制造业PMI 09:45 6月汇丰制造业PMI终值

  7.2周四20:30 美国6月非农就业人口变动、失业率和27日当周首次申请失业救济人数

  7.3周五09:45 中国6月汇丰综合PMI和服务业PMI

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(责任编辑:储晓燕 HF075)

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