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南华:7月6日期货早评

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2015-07-06 09:00:46 来源:和讯网 

  股指期货短线交易策略

  短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周一(7月6日)IF1507合约交易策略:

  多头策略

  1) 目前持有的多单跌破3880点止损,4040点止盈。

  2) 突破4040点,买入,3995止损,4200点止盈。

  空头策略

  1) 目前持有的空单突破3980点止损,3810点止盈。

  2) 跌破3810点,卖出,3860点止损,3600点止盈。

  投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。

  白早评:

  上周五美盘因节假日休市,郑糖夜盘低开高走。日盘时段,国内糖价冲高回落,收盘小幅下跌,1月份合约期价失守5600点。技术面看,均线系统趋于纠结,macd指标低位金叉失败,短期看技术面走势纠结。基本面来看,广西6月份单月销糖32万吨,同比下降40万吨,靴子落地利空影响也出尽。操作上建议短线波段,快进快出。

  黑色金属早评

  消息:铁矿石港口库存稳步回升,钢坯周末续降。上周五北京三级螺纹价格1990元/吨(-10),唐山普方坯1730(-40),普氏55降1.25。

  策略:1、螺纹:上周五午夜期螺再创新低,夜盘主力最低2081元/吨。目前现货偏弱,螺纹现货进入1字头,钢坯再创新低,但钢厂检修力度环比小降,螺纹下方空间有限,操作上建议多螺纹空铁矿做多钢厂利润。2、铁矿石:连铁午夜开盘下跌后小幅盘整,氛围偏空。目前钢厂亏损较大,中间品钢坯新低不断,钢厂利润挤压严重,对上游炉料较为不利,矿石利空趋多,操作上建议偏空对待。

  国债早评:

  周五,银行间债市周五现券收益率走低,受国债期货大涨带动,股市持续暴跌令货币政策再度出手援救的预期升温; IRS则小幅上行,因新一轮IPO今日启动,可能对回购利率短期形成扰动。股市大幅波动导致部分资金离场,并进入债市寻求避险;而市场憧憬周末或再出宽松政策以稳定股市,亦打压收益率下行,其中长端下行尤为明显。货币市场方面,银行间回购利率整体变动不大,仅七天回购利率小幅续涨;尽管下周初仍在新股发行密集期,但由于此轮没有大盘股,对资金面后续影响也不会明显增加,近期资金面稳中偏松的格局料将延续。期债低位震荡后,反弹动力较足,积极逢低做多。

  焦煤焦炭早评:

  焦煤主力合约JM1509收盘674(-1.5%),结680,持仓9.4万手( -0.5万手).

  焦炭主力合约J1509收882(+0.7%),结算880,持仓11.7万手(-1.4万手)。

  焦煤成交11.4万手,焦炭成交9.9万手。 建议找机会做空焦炭1509。夜盘焦煤焦炭均延续日盘跌势窄幅震荡,焦煤成交额11亿,焦炭成交额29亿。焦炭夜盘因焦煤日盘下跌而小幅补跌。

  棉花早评:

  近期受到美棉面积减产以及周度出口销售情况良好等利多消息的影响,期价一直驰骋于高位,但是从涨幅看,上涨幅度较小,冲高回落是市场运行的主基调,目前期价回试5日线,短线看继续冲高的可能性在降低。国内郑棉市场夜盘低位震荡,1601合约继续箱体震荡, 操作上,短线波段思路为主。

  油脂油料早评:

  美国农业部(USDA)周四公布的大豆出口销售报告显示:截至6月25日当周,美国2014-15年度大豆出口净销售减少10,300吨,2015-16年度大豆出口净销售127,500吨。当周,美国2014-15年度大豆出口装船287,600吨。美豆因独立日休盘,11合约有回探1000整数大关的趋势,但市场整体氛围仍在报告的利多之下。连豆粕1509合约技术上10日线有上穿60日线成金叉的趋势,多单依托2660一线持有。菜粕近期表现可圈可点,多头奋力拼杀势头仍在,2150之上多单可继续持有。连豆1601三连阴,周五夜盘下影阴线,4300之下逢高抛空操作。

  豆油1601走势略受均线压制,60日线为多空分水上多下空操作。连棕油横盘震荡,5100一线多空始终处于胶着状态,技术上有企稳态势,日内波段思路操作。菜油整体偏强在均线之上盘整,多单6100之上可暂时持有。

  能源化工早评

  策略方面:1LLDPE:市场交投平稳,商家多随行就市出货为主。下游需求将启动,短期震荡为主,等待后市突破跟进。2PP:市场近期观望氛围较浓,建议离场为主。3PTA: 后市预计震荡偏弱为主,背靠5000点整数位做空4橡胶:复合胶新规执行短期提振胶价,然下游需求不景气及仓单高企制约胶价进一步反弹,短期震荡为主,建议9-1反套价差在1000左右

  基本金属早评:

  1、希腊公投初步结果显示,“反对”票占压倒性多数,美元走强,密切关注基金属走势影响。

  2、预期宏观数据逐步改善,将驱动基金属低估价值的合理回归。

  策略建议:

  1、近期库存持续下降,沪主力短期可能震荡回升。持续关注42000附近的支撑,稳健者下方运行观望。

  2、沪主力前期空头氛围有逆转的迹象,短期可能震荡回升。1509、1510两个合约,稳健者暂观望,激进者考虑流动性建议分批次建立中长线多单。

  3、沪主力前期空头氛围有逆转的迹象,短期可能震荡回升。稳健者暂观望,激进者继续15500下方轻仓抄底。

  4、从中长期来看,印尼禁止镍矿出口,供应影响逐步显现。另外近期伦镍库存有持续减少的趋势,或助推镍价震荡回升。短期关注92000下方的持续性。

  

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