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首创期货:国内潜在系统性风险成铜价最大忧虑

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2015-07-07 09:05:55 来源:和讯网  作者:首创期货 肖静

  周一,价大跌,LME三月期铜最低触及5520美元,沪铜指数最低跌至40180点,沪铜远月1601合约夜盘一度戳穿4万整数关口。外有希腊,内有A股,使得工业品期货抛压较重,昨日,国内多个大宗商品封在跌停,其中,螺纹钢期货价格跌破了2000元/吨。

  从市场表现看,希腊危局只是拖累铜价低开,在A股暴涨暴跌、救市举措不断升级的背景下,市场对下半年国内实体经济回暖节奏的乐观看法可能“动摇”,虽然连续降息下的房地产市场出现走稳、地方债正在进行债务置换,但近年来几波做空中国的题材明显转向股市。政策兜底不断,市场底尚不明显,无论能否快速筑底,无论底部区域是否接近年线位置,人气已经受到损伤。

  外围,公投之后的希腊债务谈判更加“尴尬”,支持齐普拉斯的民众应该很难期待在48小时内达成协议。德意股市压力较大,但美国股市没有出现大跌,有部分避险意味;美元指数回吐了大部分涨幅,而黄金白银最终振荡收阴。原油市场因伊朗谈判重启,该国可能逐步恢复原油出口,增大供应压力,单日大跌到4月初水平。整体,风险资产暂时对希腊问题保持关注态度,目前实际影响有限。

  具体到基本金属,在内外潜在系统性风险下,铜价有较大的跌幅空间,而锡、、镍价格的抗跌性较强。虽然与年初相比,国内经济回暖节奏可能在下半年带来更实际的需求,但铜价的技术形态明显疲弱,难以走出快速反弹,并可能跌至前低位置。操作上,沪铜主力空单背靠4.13-4.15万持有。

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