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油企巨头盈利六年新低 瑞士央行黄金外储跌32亿瑞郎

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2015-08-03 02:25:52 来源:第一财经日报  作者: 周艾琳

  [截至上周五美股收盘,埃克森美孚触及2012年6月以来的最低水平,雪佛龙触及2011年10月的最低点]

  本轮大宗商品熊市的“后果”只有当财报揭晓后才显得如此真切——两大石油巨头埃克森美孚公司(ExxonMobillCorp)和雪佛龙公司(ChevronCorp)二季度盈利分别大降52%和90%,分别创逾6年与12年新低,美孚更被戏称“跌掉半个苹果”。

  此外,“上蹿下跳”的金价也让个人、机构投资者甚至是各国央行吃尽苦头。瑞士央行最新公布的2015年第二季度业绩报告显示,其黄金外汇储备损失32亿瑞郎(约合206亿元人民币)。其实,各国央行所持黄金多少都暂时吃了“哑巴亏”。

  东证期货某贵金属分析师告诉《第一财经日报》:“黄金再度跌破1090美元的水平,但由于美国经济数据尚较为混杂,因此黄金短期谨慎看空,中长期看空,如果进一步跌穿1078美元,那么将会奔着1050美元水平而去。”

  原油的前景似乎更为惨淡,美孚主席兼首席执行官(CEO)RexTillerson此前表示,“由于能源供过于求(supplyglut)等多种因素,低油价仍至少会持续几年。”可能也正如世界银行近期预测的那样,在市场供过于求、经济下行、美联储加息预期升温和美元持续走强的交叉影响下,下半年大宗商品市场的颓势仍将持续,真正复苏可能要到2016年甚至更迟。

  石油巨头财报季遭“当头一棒”

  美东时间7月31日,紧接着科技巨头们的财报浪潮,美国石油巨头埃克森美孚和雪佛龙纷纷交出了黯淡的成绩单。

  美孚第二季度盈利下降52%,净利润42亿美元,每股收益1美元,不及预期的1.11美元,创2009年来新低。其中,石油勘探和生产业务条线的表现尤其糟糕,利润仅为20亿美元,仅为同比79亿美元的约四分之一。

  更令人瞠目结舌的还要数雪佛龙。其当季盈利跌幅达到90%,每股收益同比从2.98美元降至30美分。其上游业务第二季业绩从上年同期的盈利52.6亿美元转为亏损22.2亿美元;下游业务盈利从上年同期的7.21亿美元增至29.6亿美元。雪佛龙第二季度盈利与营收均大幅下滑,这也因为其最新业绩中存在26亿美元的一次性开支,部分抵消了出售资产带来的18亿美元收益。

  结合历史走势便可发现,全球第一大原油生产商埃克森美孚的最新盈利创下2009年以来最低点;雪佛龙更是创下了12年来的新低。法国兴业银行(601166,股吧)(SocieteGenerale)驻新加坡的亚洲大宗商品研究负责人MarkKeenan说:“供过于求是目前的主基调,正在影响能源价格和很多金属走势。”

  “油价腰斩”也使得两家巨头公司的股价创下多年来新低。“这只是开始,减支将不断持续。最大的担忧在于,今年下半年的原油需求或将更为疲软。”WolfeResearchLLC能源分析师PaulSankey表示。

  截至上周五美股收盘,埃克森美孚触及2012年6月以来的最低水平,雪佛龙触及2011年10月的最低点。埃克森美孚更是将当季的公司股票回购总量减半至5亿美元。

  早在一年前,RexTillerson便是头一个采取开支削减政策的高管之一。该公司于2014年减支9.3%,而2015年的减支幅度可能超过原定的12%的目标。RexTillerson在埃克森美孚CEO的宝座上坐了足足10年,他对未来原油市场的反弹前景表示悲观。彭博新闻社也报道称,也就是在4月21日,RexTillerson在休斯敦能源会议上表示,由于能源供过于求等多种因素所导致的低油价至少会持续几年。

  这句话最后也被证明极具前瞻性(prophetic),国际油价先是在今年1月13日至5月6日之间上行45%,此后至今又再度下挫22%,去年年底,多家国际大行所预言的2015年下半年油价反弹似乎并未有任何迹象。

  也有分析师感叹:“雪佛龙真是一场灾难,埃克森美孚简直令人失望。水涨船高,但当潮水退去之后,所有船都在低位运行。”

  瑞士央行损失惨重

  除了原油,大宗商品中的另一大主角就是黄金,而在市场一片混乱之下,受伤的“金主”自然不少。从“大金主”来看,此前便传出了“普京抄底黄金抄在半山腰”的消息,这次瑞士央行又成了最新的受害者。

  根据瑞士央行最新发布的业绩报告显示,由于金价下挫,其黄金外汇储备损失32亿瑞郎。

  此外,其总损失高达501亿欧元(518亿美元),折合最新汇率为472亿欧元,相当于瑞士GDP的7%有余。由于欧元占瑞士央行外汇储备的大部分,而其今年年初意外宣布取消欧元对瑞郎1.20的汇率限制,再加之欧洲央行强势推行量化宽松(QE)压低了欧元,瑞士央行的外汇储备资产折合瑞郎大幅缩水。

  截至目前的最新数据显示,瑞士央行共有1040吨黄金,位列全球第七。然而这一数据再进一步折算到人均就更为惊人——瑞士人均黄金储备量为128克,这还未计入家庭私人拥有的金砖和金币数量,因此瑞士人均储金量远超其他国家。据悉,德国为人均42克,意大利为人均40克,法国为人均28克,美国为人均26克。尽管近期公布的中国黄金储备高达1054.1吨,但人均也仅约0.8克。

  就金价未来走势,尽管此前金价“闪崩”,但其短期操作和中长期价格走势仍存在分化。

  香港永丰金融集团7月31日在报告中表示,黄金市场再度跌破1090美元/盎司的水平。上周四公布的美国经济数据混杂,但仍现积极,使得市场对美联储升息预期增强,而美元指数上涨,黄金则依然在低水平盘整,“目前金价受到震荡区域下部的支持,下行受到限制,看多和看空投资者处在比较平衡的状态,修正是需要时间的。”

  就短期来看,easy-forex易信总部中国区副首席交易官朱文灏对《第一财经日报》分析称,本周五将迎来美国7月非农就业报告,市场料加紧调整仓位。数据方面,关注美国7月密歇根大学消费者信心指数终值、7月芝加哥PMI,尽管欧洲数据也将陆续登场,但对金银而言,依然是美国因素的影响力所向无敌。

  据悉,尽管当前金价已经触及低位,部分门店的千足金价格仅为279元/克,足金饰品价格为278元/克,但“大妈”的抄底热情似已不在。

  不过,WGC中国区董事总经理王新此前在接受《第一财经日报》采访时表示,当前美国经济正在走强,人类天生的忘性使得黄金的保值和避险功能略显褪色,但其“西金东移”的大趋势、黄金“不可磨灭”的性质,加之以亚洲为代表的全球央行正不断积累黄金储备,黄金的特殊魅力或将永久持续。

(责任编辑:HN054)

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