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小晖看市:8月27日早评

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2015-08-27 08:59:16 来源:和讯网 

  国际市场关注重点:

  1、外汇市场简述:周三(8月26日)美元指数显著反弹,连续第二日走高,纽约时段虽然美联储三号人物杜德利试图淡化美联储9月升息前景,但是汇价并未受其影响,依旧保持坚挺,因美股强劲反弹及欧股收复部分失地,使金融市场的不安情绪有所缓解,日元等避险货币的买需降低。

  2、原油市场综述:美国NYMEX原油10月期货周二(8月25日)收涨1.07美元,或2.80%,报39.31美元/桶。伦敦方面,布伦特原油10月期货周二收跌0.52美元,或1.22%,报43.21美元/桶。中国央行(PBOC)在昨日股市大幅续跌后推出降息降准措施救市,市场恐慌情绪得到缓解令原油等大宗商品价格获得提振,NYMEX原油期货盘中一度上涨逾3%,最高触及39.89美元/桶,而布伦特原油期货价格盘中也最高触及最高触及44.50美元/桶。但由于原油供应过剩的基本面情况并未改善,油价依然困陷于6年半低位。

  3、现货金市场综述:因中国央行周二意外同时宣布下调利率和存款准备金率,全球股市企稳上扬,美元指数显著反弹,连续第二日走高,且日内公布的美国7月耐用品订单数据异常强劲,黄金的跌势加速。但美联储副主席杜德利随后发表讲话称鉴于全球市场动荡令美国经济下滑风险增加,9月加息的迫切性降低,黄金受到支撑自日低反弹约10美元。国际现货黄金周三开于1140.50,收于1124.90美元/盎司,下跌15.50美元,跌幅1.36%。

  基本面利多因素

  1、中国股市周三仍然呈下跌趋势,全球风险厌恶情绪依旧很高。美联储7月会议记录凸显决策者忧虑美国经济复苏状况,使市场质疑美联储将在下月升息的可能性。欧洲股市周五续跌,投资者对于中国经济增速放缓对全球增长影响的忧虑继续蔓延。

  2、美联储副主席暨纽约联储主席杜德利周三称,鉴于全球市场动荡令美国经济下滑风险增加,9月加息的迫切性降低。

  3、上周三FOMC会议纪要内容在重申美联储接近加息的同时,也再次强调了美国经济包括劳动力市场以及通胀水平在内的领域仍然没有达到足够支持加息的水平。会议纪要公布后,美元走弱,欧元则引领非美货币全线攀升,黄金则一举突破了1130阻力位置,重新站上6月中旬暴跌前的水平。

  基本面利空因素

  1、据周三的一份政府报告显示,美国7月份资本商品订单创一年多来最大增长,显示企业开支在最近金融市场动荡之前企稳。美国商务部(DOC)周三(8月26日)公布的数据显示,美国7月扣除飞机的非军事设备订单增长2.2%,为2014年6月份以来最大增幅,之前在6月份增长1.4%。

  2、美国咨商会周二公布的8月美国消费者信心指数反弹。数据显示,8月美国消费者信心指数为101.5,为今年1月以来最高,远高于路透访问的分析师预估中值的93.4。

  3、美国劳工部上周四公布的数据显示,美国8月15日当周季调后初请失业金人数增加0.4万至27.7万,前周修正后为27.3万。劳动力市场复苏仍然是美联储加息的稳定支持。

  今日关注重点

  20:30 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率)

  20:30 美国第二季度实际GDP修正值(年化季率)

  20:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0822)

  22:00 美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

  国内部分期货品种:

  美元和美股大涨拖累金价下挫2%,投资人关注中国支撑经济举措。

  沪金1512合约隔夜下探60日均线遭遇多方抵抗护盘反弹,技术上短期上行攻势暂时受阻而转入230元以上、为期5-8个交易日的宽幅剧烈震荡。当前短线多空分水岭在236元,235.5元以下投机短线思路暂不看多,236元以上成本的空单可以暂时有,2-3日内下探不能跌破230元空单可以先行获利了结。而短期和波段看空宜等待12日内反弹上冲238元至242元区间寻求机会。短期看多则暂时观望,等待230元至228元区间持稳信号出现,再行择机介入。

  沪银1512合约隔夜低开下探寻求前期短期底部支持,技术上短期将会转入3150元至3350元区间进行为期8-15日的震荡拉锯盘整,短线投机有反弹要求但空间暂时有限,以维持在3320元以下区间整理为主。当前投机多空分水岭在3360元,操作上,3300元以下投机短线思路暂不看多,3300元以上成本的空单可以暂时有,2-3日内下探不能跌破3200元空单可以先行获利了结。而短期和波段看空宜等待12日内反弹上冲3350元至3400元区间寻求机会。短期看多则暂时观望,等待3200元至3150元区间持稳信号出现,再行择机介入。

  洲际交易所(ICE)原期货小跌,受累于主要种植国巴西货币雷亚尔跌至12年半低位。ICE 10月原糖期货收跌0.07美分,或0.7%,报每磅10.53美分。10月白糖期货跌5.40美元,或1.6%,收报每吨334.20美元。

  郑糖1601合约隔夜多头主力抵抗性护盘,技术上短期大区间震荡,多方主力有在5000元上方构筑短期企稳形态的意图;投机走势有反弹要求但空间暂时有限,仍将以维持在5200元以下区间运行为主。当前短线多空分水岭在5150元,5180元下方投机走势偏空,看多思路暂时保持观望,3-5日内能守稳在5000元之上则届时可以逢低择机介入;若2-3日内收复5250元之上运行,则多头护盘强劲,后市将有冲击5400元附近的意图;投机看空可以5220元为风险控制位逢高参与,3-5日内不能下破5050元,看空转入观望,原5250元以上成本空单可暂时持有。

  伦敦金属交易所(LME)期周三下滑,回吐昨日升幅,因投资人担心中国双降可能不足以稳定不断放缓的经济,及遏制中国股市崩跌。尽管中国央行降息降准,但中国股市周三续挫,相比而言,美股上涨,尽管中国忧虑持续。但由于全球铜消费近一半靠中国,铜价仍牢牢陷于跌势中。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫2.6%,报4,935美元,周一触及六年低点4,855美元,今年迄今铜价重挫22%。

  沪铜1511合约隔夜低开回落整理失守39000元,技术上短期40000元至37300元箱体震荡格局未变,投机走势维持短期箱体区间内的快速波动,以维持在38700元以下至37800元区间整理为主。当前短线多空分水岭在39300元,39000元以下投机空头占据优势,因此不宜盲目隔夜持有多单操作,短期和短线看多宜靠近37500元择机进场参与,而多单止损在37300元。短期看空策略则需要在20日内反弹不能突破40200元以上逢高参与为好。沪铜中长期的熊市可能将会延续,未来几个月,沪铜中期反弹料将较难回到42500元/吨上方。短期沪铜价格可能会有所反弹,但未来三个月沪铜仍有下跌空间,6个月内下行目标指向35000元方向。

  美国大豆期货周三下挫1.8%,受基金卖盘打压,市场担心中国降息不足以带动中国经济成长。中国为全球最大的大豆买家。豆粕豆油期货也下滑。9月大豆期货合约收跌16-1/2美分,报每蒲式耳8.77-3/4美元。9月豆粕合约收挫3.2美元,报每短吨324.4美元。9月豆油合约回落0.70美分,报26.12美分。

  大豆1601合约隔夜窄幅蓄势整理,技术上短期走势震荡调整格局不变,短线投机有反弹要求但空间受限,3-5日内以维持在4300元至4180元区间蓄势整理态势为主。当前短线多空分水岭在4300元,短线及短期看多策略暂时观望;4300元以上成本空单可暂时持有,3日内不能跌破4150元以下或收复4230元之上则应转向投机看多操作。

  豆粕1601合约隔夜多空拉锯蓄势,多方意图持稳于5日均线之上,技术上投机走势有小幅上行试图冲破20日均线的意图,短线2-3日内在2670元至2740元区间内的拉锯整理态势不变。当前短线多空分水岭在2680元,2680元以上为多头蓄势,2日内持稳2720元之上则短线有冲击测试2780元附近的意图;若失守2670元则需警惕短线有再度回落2560元附近的要求。操作上突破2720元为空单止损;而短期和短线看空则宜等待2780元附近及之上、5-8天内不再创出新高再择机介入;投机看多策略则可以2670元为风险控制位逢低参与,日内不能持稳2700元,看多转入观望。

  豆油1601主力合约隔夜空方蓄势态势,技术上短期偏空趋势依旧,短线反弹空间暂时有限,3-5日内以反弹之后维持在5400元至5150元区间剧烈拉锯运行为主。当前短线多空分水岭在5380元,5300元下方投机走势偏空,短线及短期看多暂时观望等待;5400元以上成本的空单可暂时持有,3-5日内不能跌破5200元以下则空单可以先行获利离场。

  棕榈油1601主力合约隔夜空方蓄势态势,技术上短期偏空趋势依旧,短线反弹空间暂时有限,3-5日内以反弹之后维持在4250元至4000元区间剧烈拉锯运行为主。当前短线多空分水岭在4320元,4150元下方投机走势偏空,短线及短期看多暂时观望等待;4150元以上成本的空单可暂时持有,3-5日内不能跌破4000元以下则空单可以先行获利离场。

  郑油1601合约隔夜空方蓄势态势,多方抵抗力度较豆油和棕榈油稍强。技术上短期偏空趋势依旧,短线反弹空间暂时有限,3-5日内以反弹之后维持在5680元至5500元区间剧烈拉锯运行为主。当前短线多空分水岭在5750元,5650元下方投机走势偏空,短线及短期看多暂时观望等待;5650元以上成本的空单可暂时持有,3-5日内不能跌破5450元以下则空单可以先行获利离场。

  塑料1601主力合约前日空方蓄势态势,技术上短期低位拉锯盘整,近日以维持在8450元以下至8200元区间整理为主。当前短线多空分水岭在8380元,短期和短线8350元以上成本的空单暂可持有,空单止损、止盈在8350元,若2日内持稳8350元以上蓄势,空单可暂获利了结观望。看多则需要在3日内不跌破8080元逢低参与为宜。

  橡胶1601主力合约隔夜多头抵抗,技术上短期下台阶、弱势震荡调整格局不变,短线近两日有反弹要求但空间暂时有限,以维持在11650元以下至11000元区间弱势拉锯震荡运行为主。当前短线多空分水岭在12200元。短期和短线策略在11650元以下多单不宜隔夜持有,保持观望;原有11500元以上成本的短期思路空单可以继续持有。

  螺纹钢1601合约隔夜弱势震荡、多方抵抗,技术上短期下探考验1900元寻求多方支持,短线2日内主要运行区间在1980元至1900元。当前短期多空分水岭在2130元,若2日内收于1960元之上蓄势则暗示后市走势有迎来短期小波段反弹行情的要求。中长期策略角度,2000元以下不宜再继续追空或布局看空仓位、以等待中长期底部出现信号;1950元以下暂时等待观察、8日内不再创出新低部署短期反弹思路、逢低看多。

  中辉期货研发部 贾晖

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