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嘉能可阴影未散 “空铜派”卷土重来

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2015-10-01 10:18:57 来源:华尔街见闻  作者:时芳胜

  从去年7月高点至今,嘉能可股价已经暴跌了近80%,市值损失约400亿英镑(610亿美元)。随着“空派”卷土重来,现在说嘉能可头上阴影已经散去还为时尚早。

  据彭博社根据交易数据计算,截至9月30日,上海期货交易所前20大经纪商持有的铜期货头寸由9月25日的净多头3747张转为净空头535张。

  数据显示,这20大经纪商持有的铜期货空头头寸为174421张,多头头寸为173886张,其中江铜集团金瑞期货持有的铜期货合约头寸规模最大。

  铜对嘉能可业绩的贡献占比巨大,铜价暴跌,嘉能可势必会再次受到打击。根据海通报告,金属和矿产类产品中的铜、镍、,分别贡献了 2014 年业绩的 36%、7%和 5%。

  “空铜派”卷土重来显示投资者不看好未来铜价,预计未来铜价会继续下跌。而嘉能可本轮股市重挫与商品价格,尤其是铜价的暴跌有直接关系。

  2014 年年中以来,各主要大宗商品价格大幅度下跌。铜、镍、锌的价格,相比 2014 年 7 月分别下跌 29%、28%和 48%,煤炭价格下跌了 21%。


  据业内人士估计,嘉能可最大头寸依次为:锌、锡、镍、铜。海通有色测算,嘉能可截至年中的约230亿美金库存中,对应的铜70万吨,锌量在100万吨。招商证券(600999,股吧)提到,嘉能可对外汇和铜的风险较大,按照其自身预测,铜价和外汇汇率变动10%,将带来28亿美金的损失。

  


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