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金银再次确认底部 忧中国经济基金看空原油

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2015-11-03 10:15:38 来源:汇通网 

   北京时间周一(11月2日)美国公布的ISM指数连续下跌,市场需要更多的经济数据来指引市场对12月加息的预期。贵金属白银近期的价格走势就相对略强,这种强劲的走势甚至会对黄金造成影响和支撑。因中国经济数据不佳忧虑,对冲基金则看空原油。周二(11月3日)亚洲时段黄金短线再度下探1130区域支撑,目前交投于1134美元/盎司附近;原油窄幅震荡,目前交投于46.28美元/桶区域。

  周一(11月2日)北京时间22:45公布的美国10月Markit制造业PMI终值为54.1,和此前市场预测值持平。而稍后美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国10月ISM制造业指数50.1,低于9月的50.2,创2013年5月以来新低。ISM制造业指数连续第四个月下跌,其中就业指数跌至47.6,自4月以来首次跌破50,创2009年8月以来新低。

  数据显示,美国制造业活动虽然持续扩张,但近几个月以来扩张速度逐渐放缓,且已接近零扩张状态。扩张收缩荣枯线为50。分项数据如下:其中,就业指数为47.6,自4月以来首次跌破50,创2009年8月以来新低;新订单指数为52.9,高于9月的50.1;物价支付指数为39.0,亦高于9月的38.0,表明原材料价格持续保持低位。

   ISM指数连续下跌,或减低市场对12月加息的预期,市场需要更多的经济数据来指引。

  黄金再次确认底部,白银略显偏强

  周二(11月3日)亚洲时段黄金短线再度下探1130区域支撑,目前交投于1134美元/盎司附近。日内关注1130-1145美元/盎司区间争夺及方向的选择。上方压力位置1150、1160美元/盎司区域。下方进一步支撑用1120美元/盎司区域。但短期乖离率目前开始偏大,需密切关注盘中随时出现的反弹了。

  目前金价继续在5日均线下方运行,短期走势呈空头排列。长期均线系统也显示空头排列,前行的道路注定还会有很多坎坷。从技术指标来看,金价从上方击穿布林带中轨,在中轨和下轨之间区域运行。

  建议投资者朋友保持谨慎乐观态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作)

  分析师注意到,同样作为贵金属的白银,近期的价格走势就相对强劲,这种强劲的走势甚至会对黄金造成影响和支撑。自从今年八月以来,白银已经上涨了11%而黄金则仅仅上涨3%。

  由于黄金和白银之间的关联性,即使后期黄金走势偏弱,但由于白银的强势黄金并不会跌很多。

   ISM指数连续下跌,美联储加息预期需更多数据支持

  周一(11月2日)美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国10月ISM制造业指数50.1,低于9月的50.2,创2013年5月以来新低。ISM制造业指数连续第四个月下跌,其中就业指数跌至47.6,自4月以来首次跌破50,创2009年8月以来新低。

  ISM指数连续下跌,或减低市场对12月加息的预期,市场需要更多的经济数据来指引。如果经济数据持续不佳,美国联邦公开市场委员会FOMC直到2016年3月份后才逐步加息,那么金价随时可能会有所回弹。

  巴克莱银行的分析师在周一公布的一份研究报告中写道,“美联储更倾向于鹰派的立场导致黄金价格大幅下跌。我们的美国经济学家预计,美联储将在2016年3月份加息;如果这种预期成为现实,那么应可对金价形成支撑。”

  据芝加哥商业交易所集团CME Goupr的FedWatch工具显示,市场参与者目前预计美联储在12月份加息的可能性为47%左右,明年1月份加息的可能性为55%,3月份加息的可能性为69%。

  实物金需求方面,交易商称,亚洲实货需求上周末前有所改善,因金价回落吸引买家入市。但本地黄金溢价仍基本持平,显示需求并未大幅增加。而亚洲以外的实货需求仍然疲弱。美国造币厂10月美国鹰金币销售锐减73%。

  原油横盘蓄势震荡待方向

  周二(11月3日)亚洲时段原油窄幅震荡,目前交投于46.28美元/桶区域。日内关注46-47美元/桶区域的争夺。上面压力48美元/桶区域,下方支撑用45美元/桶区域。

  从均线系统上来看,目前原油一举收复多条均线略有走好,大阳线后维持横盘震荡。从技术指标来看,原油从布林带下轨强势反弹至布林带中轨位置,继续在中轨附近运行蓄势。

  建议投资者朋友保持谨慎乐观态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作)

  忧中国经济数据不佳,对冲基金净多头下降

  中国经济增速放缓,对冲基金忧中国对原油需求减少,开始下赌油价走低。周一(11月2日)公布的数据进一步显示,中国10月财新制造业PMI 48.3,为连续第八个月放缓,略好于预期的47.6,也超过9月的47.2.

  美国商品期货交易委员会(CFTC)近日公布的数据显示,对冲基金持有的WTI原油空单大增,这使得美油净多头头寸再度下降。近几周,市场做空美油的情绪显著走高,CFTC数据显示对冲基金接连加码空仓头寸。

  CFTC数据显示,截至10月27日当周,WTI原油空仓仓位大幅增加了2.77万份,总数达到13.43万份;多仓仓位增加了7073份,总数达到27.34万份。对冲基金持有的WTI原油空单大增,这使得美油净多头头寸再度下降。

  近几周,市场做空原油的情绪显著走高,CFTC数据显示对冲基金接连加码空仓头寸。除了最新公布的数据外,此前一周CFTC公布的数据显示,截至10月20日当周,对冲基金持有的WTI原油空单大增18%,为7月21日以来空单的最大增幅,净多仓合约下降超过1.6万份。

  本周重要数据及大事一览

  北京时间周三(11月4日)05:30将公布美国10月31日当周API原油库存,23:30将公布美国10月28日当周EIA原油库存,我们需密切关注库存数据。

  周三(11月4日)23:00美联储主席耶伦将面向美国众议院金融服务委员会就联储在银行监管方面的行动和计划作证词陈述。

  周五(11月6日)21:30 美国将公布10月季调后非农就业人口。

  北京时间9:25,黄金交投于1135.89美元/盎司,涨幅0.21%;原油交投于46.32美元/桶,涨幅0.41%。

  

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