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美元霸气重现剑指一百大关 欧元原油跌跌不休沦为“难兄难弟”

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2015-11-11 07:59:43 来源:和讯网 

  FX168讯 周二(11月10日)美市盘中,美元指数强劲上行并刷新最近七个月高位至99.50。日内公布的美国经济数据依旧良莠不齐,美国9月批发销售与批发库存均高于预期,预示着美国第三季度GDP增速可能会被上修。不过,美国10月进出口物价延续下滑趋势,暗示通胀依然疲软。美联储年内加息预期以及各大央行货币政策分化日益凸出,令美元持续获得上行动能。有分析师表示,美元指数似乎将上测3月高点100.39。欧元则持续受到欧洲央行进一步宽松预期所打压。欧元/美元日内跌破1.07关口,并刷新半年低位至1.0674。

  美国商务部(DOC)周二公布最新数据显示,美国9月批发库存月率增长0.5%,大幅高于预期,暗示美国第三季度经济增长预期或被上修。

  美国商务部周二公布的数据显示,美国9月批发库存较前月增长0.5%,预估为持平,8月修正后为增长0.3%,前值为增长0.1%。

  


  (美国批发库存走势图 来源:FX168财经网(博客,微博))

  同时公布的美国9月批发销售月率显示增长0.5%,预测值为增长0.1%,前值为下降0.9%。

  美国9月库存/销售比为1.31个月,与8月持平。

  商务部表示,9月批发库存大幅增长主要因汽车、家具、农场用品以及服饰等商品的批发库存增加抵消了机械、原油以及其他系列产品的批发库存下降,增幅达到6月以来最大。此外,美国8月批发库存月率被修正至增长0.3%,之前数据显示为增长0.1%。而外媒调查预测9月批发库存月率将与前月持平。

  路透社点评美国9月批发销售及库存月率称,9月批发销售与库存均好于预期,批发销售从8月的颓势中扭转过来录得正增长,且批发库存对GDP贡献率也大于政府此前预估,预示着美国第三季度GDP增速可能会被上修;但当前库存销售比仍然处于高位,意味着未来一段时间库存增幅或有所放缓。

  不过,日内稍早公布的一份报告显示,美国10月进出口物价延续下滑势头,暗示该国的通胀依然疲软。由此可见,美元持续走强和全球市场需求疲软导致该国的通胀水平承压。

  美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国10月进口物价指数月率下跌0.5%,预期下跌0.1%,前值下跌0.1%。

  


  (美国进口物价指数月率走势图 来源:FX168财经网)

  数据还显示,美国10月进口物价指数年率下跌10.5%,预期下跌9.4%,前值下跌10.7%。

  有分析人士指出,通胀疲软一直是美联储决策者们,也是全球投资者关注的问题。不过在10月非农就业数据出炉之后,强劲的就业增长,同时伴随着薪资加速在增长,今天的通胀疲软,恐怕也无法阻止美联储12月升息的势头。

  数据公布之后,路透社点评称,美国10月进口物价指数月率不及预期,大幅下跌,主要是因为汽油和和其他一些商品成本下滑所致;此次数据表明美元走强和全球需求疲软继续令美国通胀水平承压,鉴于10月就业数据表现抢眼,疲软的通胀数据或不可能阻止美联储12月加息。

  美市盘中,美元兑一篮子主要货币朝着七个月高位逐渐回升,由于市场预计美联储(FED)下个月可能加息,美国国债较其他国家国债收益率差扩大,因而提振了美元。

  美元指数于美市盘初突破了上周五触及的4月中以来高点99.345,最高触及99.50。美元兑日元则距离昨天所创下的两个半月高位123.60不远。欧元兑美元刷新七个月低位至1.0674,本月迄今累计下跌约2.5%。

  


  (美元指数5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  摩根大通(JP Morgan)表示,上周五(11月6日)美元整体走强确认了美元逐渐上涨的趋势,且进一步上涨的几率增加。从美元指数来看,似乎将上测3月高点100.39。因此回调将被视为买入时,初始支撑位位于上周五关键突破位98.14。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)日内撰文称可逢低买入美元。从美联储加息预期来看,市场没有完全将美联储年内70%加息预期计入价中。从该角度来看,美联储加息预期上有上升空间,美元可能可能继续受到提振,但同时也可能削弱市场风险偏好。

  值得注意的是,因美国上周公布的非农就业报告好于市场预期,5年期通胀掉期利率开始以上扬作出回应。除非美国经济上升动能明显放缓,否则美元走强并不足以妨碍美联储年内加息。因此,美元可逢低买入。

  国际投行美银美林策略师Athanasios Vamvakidis在最新的一份报告中称,对冲基金自从欧洲央行暗示可能在12月份扩大刺激政策力度后,过去三周一直在大量买进美元,而美国10月份非农就业数据意外强劲进一步起到了激励作用。

  根据该投行自营账户资金流动显示,美国数据强劲使得对冲基金将交易扩展至欧元以外货币,他们卖出包括日元在内大多数G-10货币。

  数据还显示,大型长线机构投资者首次大规模买入美元,主要是美元兑新兴市场货币,而不是兑G-10货币;流入新兴市场货币的对冲基金资金有限。

  报告还指出,由于未来几天数据稀少,美元涨势有停顿风险,不过美元也许还是可以受到美联储官员本周讲话的支撑。

  与此同时,大型长线机构投资者今年持有的美元多头仓位相对较少,预示他们还有很大的增持空间,这点或许也对美元有利。

  欧元/美元周二扩大跌势,汇价下行跌破1.0700关口,刷新自4月21日以来低位至1.0674。

  



  (欧元/美元5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  根据路透调查显示,预期中值显示欧洲央行(ECB)12月宣布进一步宽松政策的可能性为75%,此前预期为80%。但整体看来,欧洲央行12月扩大宽松的可能性较大。加上美联储(FED)年底加息预期呼声愈发高涨,两大央行之间的货币政策背离进一步加大了欧元下跌压力。

  法国巴黎银行(BNPP)日内撰文称,根据路透调查显示欧洲央行12月采取宽松的概率较高,但目前也不完全肯定。从外汇角度来看,欧洲央行下调存款利率对欧元将构成直接伤害。该行经济学家预期欧洲央行可能将存款利率下调10个基点,但目前市场已经大幅计价该预期。

  法巴银行还表示,“尽管我们将继续持有欧元空头头寸,但对汇价将下行测试并下穿2105年低位1.0460持有怀疑态度,因为欧元贬值过度将削弱欧洲央行(ECB)强烈宽松愿望。”

  瑞银集团日内撰文称,在昨天有关欧洲央行更加鸽派的消息出炉之后,欧元严重承压,且第一阻力位处1.0777/1.0790的向上趋势修正已经停止。由于市场了结获利情绪的存在,欧元/美元下行势头或趋缓,且存在短期反弹的机会。尽管如此,我们仍然倾向于逢高做空,目标点位1.0790/1.0820附近。

  四位欧洲央行(ECB)管委会委员周一称,ECB内部正在形成共识,将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。

  State Street Global Markets驻东京外汇主管Bart Wakabayashi称:“许多人认为这是欧元相较于其他货币重挫的原因。美国经济‘一枝独秀’,其他经济体却越来越糟。在这种情况下,如果利率成为关注焦点,仓位部署将非常关键。”

  分析师表示,10年期美国国债收益率与德国国债收益率之差扩大,可能支撑美元并让欧元继续处于守势。该收益率之差目前为167基点。

  “如果美债和德债利差升至170个基点以上,预计将看到欧元进一步走软,”CIBC World Markets外汇策略主管Jeremy Stretch称。

  交易商将关注德国央行行长魏德曼的讲话。魏德曼为欧洲央行管理委员会中持鹰派立场的委员之一,这是他在欧洲央行暗示将进一步放松政策以来的首次讲话。

  与欧洲央行形成鲜明对比的是,由于上周五出炉的非农就业数据强劲,美联储目前很有可能考虑在下月实施近十年来的首度收紧货币政策。就连立场温和的波士顿联储主席罗森格伦也表示,12月开始加息合适。

  原油市场供应过剩问题恐恶化 油价持续走低

  国际油价联系四个交易日走低。日内美市盘中,美国原油期货价格震荡下跌至43.57美元/桶,刷新日内低位。

  


  (WTI原油30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  世界原油巨头的高管们周二表示,全球原油供应过剩可能比预期持续更长的时间,这可能在很多月(如果不是好几年的话)里压低油价,尽管世界各地取消原油项目,大幅削减投资。

  全球大多数巨头削减他们的预算和投资,目的是能够在油价位于60美元低位的时候产生现金流,这种不同观点的对立正是在这样的环境下产生的。

  道达尔首席执行官Patrick Pouyanne在会议上表示,“我们并不确定原油将在很多月之后摆脱低价。”

  美国页岩油蓬勃发展,OPEC决定不减产与高成本生产商竞争市场份额,这导致全球原油供应过剩,油价在过去的18个月内跌幅过半。

  据外媒周二报道,本月美国德州海岸出现大量油轮拥堵,超过2000万吨原油正在休斯顿港外待卸货。部分交易员认为,这是全球石油供应过剩丝毫没有缓解的最新迹象。

  研究机构ClipperData的大宗商品主管Matt Smith表示,截至11月6日,满载逾2000万桶原油的船只停泊在美国墨西哥湾外等待卸货,这是每周卸货量的两倍。

  Smith称,“中国、新加坡和波斯湾的海岸都曾出现过排队船只,现在墨西哥湾也出现了。似乎全球石油过剩的问题愈发恶化。”

  不过,国际能源署(IEA)周二公布了全球能源展望报告,报告预计到2020年油价将回升至80美元/盎司,这透露出了积极的信号。

  IEA署长Fatih Birol表示,“我们预测到2020年前后,油价逐渐上涨至每桶80美元。同时预计今年石油方面的投资将会减少逾20%,更糟糕的是,明年可能将延续这种跌势。过去25年来,我们从来没见过连续两年投资下滑,而这可能对未来几年的油市有很大的影响。”

  

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