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黄金遭遇“黑色星期五” 原油多头遭刺杀

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2015-11-28 16:48:30 来源:汇通网 

  周五(11月27日)现货黄金震荡下跌,再次刷新逾五年半低位至1054.53美元/盎司,同暴跌的中国A股一起成为美国“黑色星期五”血拼日最廉价的“商品”,美元破百再次向世界“宣称”美元的购买力依旧强盛。原油多头同样遭到“刺杀”,A股的暴跌及担忧供应过剩对国际油价打压较为明显,美原油期货更是一度跌幅超过2%。

  【美元破百黄金遭打压,下周面临非农“终极审判”】

  周五美元指数受加息预期持续提振,再次冲至100整数关口上方,金价受到了一定的压制。

  美指在亚市震荡下行一度刷新两日新低跌至99.65附近,不过在欧洲时段受欧元和英镑下跌及加息预期影响,快速突破了100整数关口。

  联邦基金期货数据显示,美联储近十年来的首次加息概率由上周五(11月20日)的72%上升至74%。美国12月可能提高利率,抑制了黄金的吸引力。

  Marex Spectron驻伦敦的贵金属主管大卫郭维德指出,加息增加持有黄金的机会成本,一直拿着黄金是零收益率,所以有更多的动力去把你的黄金变成自己去投资美元赚取更多收益。

  瑞士宝盛的大宗商品研究分析师Carsten表示,下周将是黄金市场的关键一周,目前情绪非常悲观,想发生逆转基本上是不可能的。

  现货黄金周五一度跌至1054.53美元,再次刷新了2010年2月以来的新低,本周以来金价已累计下跌近2%,为连续六周收低,本月金价跌幅超过7%。

  下周将迎来12月议息会议前的最后一次非农报告,只要数据表现不是很差,美联储年内加息的预期将不会受到太大影响,这对黄金来说,下周的处境依然不太乐观。但下周美联储会公布美国经济状况褐皮书,美联储主席耶伦将发表两次讲话,若言辞中释放鸽派信息,或者褐皮书显示出美国经济存在较大问题,金价有望小幅反弹修正11月的跌幅。

  美银美林表示,随着12月16日FOMC会议即将到来,将于12月4日公布的美国11月非农就业报告成为了加息前“最重要的数据”。目前市场普遍预计,在联邦公开市场委员会(FOMC)12月15-16日在华盛顿召开会议的时候,美联储官员将把基准联邦基金利率提高25个基点,这将是美联储近10年来首次加息。

  德意志银行G-10货币策略主管Alan Ruskin指出,除非就业数据非常疲弱,否则美联储将在12月收紧货币政策。

  印度四季度黄金进口量或减半,不过仍留一线生机】

  印度和中国的黄金进口的下降对金价也形成了拖累,不过中国的黄金需求可能会受到金价的下跌而显著提振,这给黄金留下了一线生机。

  印度最大珠宝商协会称,四季度黄金需求或触及8年低位降至150-175吨,上年同期为201.6吨,而五年平均水平为231吨。由于婚礼旺季及排灯节,印度黄金销量约三分之一来自四季度,卢比疲软、厄尔尼诺带来的干旱使居民收入及购买力下降是需求减少主因。

  此外,周四(11月26日)的数据显示,10月份中国内地的黄金净买入量从9月份的96.6吨跌至87.8吨,为连续三个月上涨之后首次下降,2014年同期的黄金净买入量为69吨。

  但近期国际黄金价格大幅下挫,大大刺激了中国和印度的实物黄金购买欲望,预计在今后几个月中,中国和印度的黄金购买量仍然将会继续上升。

  凯投宏观分析师周四表示,中国黄金市场对于价格很敏感,近期中国金价再度下滑或很快刺激进口量回升,预计中国今年整体黄金需求量将上涨5%,印度今年整体需求量将上涨6%。

  分析师认为,随着中国春节临近,中国方面对于黄金的需求将会继续攀升,并进一步扩大涨势。从整体上看,印度从1月到10月的黄金进口量已经比去年同期高出了138吨,这已经让今年印度黄金进口量超过去年变得没有太多悬念。

  【技术分析】

  从日线来看,金价再次失守5日均线,均线呈空头排列,空头完全掌控了主动权,金价存在进一步下滑的可能,下方支撑看向2010年的低点1044美元/盎司附近。不过MACD出现了底背离,表明下方的空间可能有限,金价也存在反弹修正的可能,初步压力位于5日均线1069美元/盎司附近,进一步压力位于20日均线1085美元/盎司附近。

  【A股暴跌及供应过剩打压油价,关注下周OPEC政策会议】

  受令人失望的中国经济数据和供应过剩的担忧打击,中国A股暴跌也对油价产生拖累,美原油1月期货目前跌幅超过2%,一度刷新两日新低至41.92美元/桶,布伦特原油1月期货则一度跌幅逾1%,刷新四日新低至44.80美元/桶。下周的OPEC会议开始成为市场关注的焦点。

  中国国家统计局周五公布,10月工业企业利润同比下降4.6%,连续第五个月同比下降。

  中国证监会[微博]对部分券商立案调查对A股市场情绪产生了冲击,截至收盘,上证指数下跌5.48%至3436.30点,创下自2015年8月25日最大跌幅。

  此外,澳新银行在周五的报告中指出,美国库存数据未能激励市场。

  美国能源资料协会(EIA)周三(11月25日)公布的数据显示,11月20日止当周,美国原油库存增加96万桶,分析师们原本预期增加120万桶。

  俄罗斯战机被击落事件尚未完全结束,但同样尚未进一步升级,有些人认为中东地缘政治风险不太可能刺激油价上涨。

  俄罗斯周四(11月26日)威胁对土耳其实施经济报复,称仍在等待土方对击落俄战机的合理解释,但土耳其认为这种威胁“不理智”且“不合适”。

  市场现将关注石油输出国组织(OPEC)部长会议,各国部长12月4日将齐聚维也纳协调OPEC生产问题。

  沙特阿美前高管Al-Husseini表示,沙特不可能在12月4日举行的欧佩克会议上同意采取减产策略,最多进行略微调整,伊朗增产和委内瑞拉要求减产带来的压力促使沙特大幅减产的可能性几乎为0。

  不过,俄罗斯能源部长诺瓦克周四(11月26日)表示,俄罗斯与沙特将就石油和天然气的合作成立一个特别联合工作组,以促进两国之间的能源对话。

  辉立资本的丹尼尔·昂表示,尽管我们仍然认为这将是一个低概率事件,但沙特的这一次的合作意愿似乎更强,因此,会议的结果可能出现一个令人惊讶的结果。

  据外媒报道,沙特官员在其保护长期出口胜过短期利益的计划上摇摆不定。虽然沙特方面公开表示他们不会改变政策,但他们希望石油市场稳定在60-80美元/桶价格区间,官员们目前正在尝试稳定价格的一种方法,即不断警告投资下滑将导致供应短缺。

  

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