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方正中期:铁矿石或延续承压波动 防范资金打压后减仓

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2016-01-11 09:42:28 来源:和讯网 

  期货:铁矿石1605周五夜盘下跌,收309(-2.5),总增仓2.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降;空头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加。现货需求弱势格局:做多资金大幅主动减仓,做空资金增仓压盘,盘面承压下跌;短期或延续承压震荡下跌,注意305-315区多空资金集中流向,防范资金打压后减仓。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸335(0),日照335(0),连云港(601008,股吧)335(0)。2月新加坡掉期38.02(美元/吨)(续跌)、普氏62%铁矿石指数41.5(-0.2),BDI指数(航运)下跌。短期内矿持稳为主、部分上调、成交一般,港口库存延续上升、日均疏港量下降,外矿到港受天气小幅影响略有减少,贸易成交量一般,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,铁矿石市场或承压弱势。

  宏观及外盘因素:12月CPI同比上涨1.6%,环比上涨0.5%;PPI同比下跌5.9%,通缩压力仍较大。李克强:用市场办法化解产能过剩,不会强刺激来扩大内需,处置僵尸企业不能等,钢铁煤炭将设天花板。美12月非农新增就业29.2万远超预期,失业率5%。路透:中国部分地方外管局要求辖内银行控制1月售汇总量。周五收盘至早盘前:欧美股市续跌,美原油下跌,黄金上涨,美元指数震荡调整,今日国内金属工业品或承压调整。

  简要策略:铁矿石1605或延续承压震荡下跌,注意305-315区多空资金集中流向,防范资金打压后减仓;波段操作:持空15%仓位,突破312平仓,若313-320区承压恢复弱势时做空,若300-305区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破312平仓,若313-320区承压恢复弱势时做空,若300-305区支撑较强可平空。

  策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑,库存回升至高位压制市场。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货弱势压力,承压格局;短期盘面320以上市场抛压将增大,超涨后易减仓回落,高位抛压加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:1-13周三 10:00公布12月进出口数据

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(责任编辑:张振庭 )

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