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方正中期:铁矿石300关口或承压下探 防范资金异动

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2016-01-14 09:00:59 来源:和讯网 

  期货:铁矿石1605周三夜盘反弹承压,收300.5(0),总增仓3.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量增加,集中度微调;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。钢厂减产信息及预期增多,港口高库存需求弱势格局:夜盘做空资金集中增仓压盘,做多资金延续增仓支撑,盘面承压震荡;短期300关口或承压下探波动,注意295-305区多空资金主动性,防范资金集中增减异动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳弱调:曹妃甸330(0),日照330(0),连云港(601008,股吧)330(0)。2月新加坡掉期37.67(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数39.5(-0.35),BDI指数(航运)下跌。短期内矿持稳微调,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交量一般,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,铁矿石市场或承压弱调。

  宏观及外盘因素:证监会紧急安抚市场,重申注册制缓行;沪深交易所:监控大股东减持行为,强调对大宗交易监控。成品油价格新机制出台,低于40美元国内不再降价。国务院:严惩金融领域各种违法违规行为。美联储FOMC投票委员Rosengren:经济放缓或阻碍加息进程。昨夜:美股重挫标普跌破1900点,美震荡下跌,原油续跌,黄金上涨,美元指数下跌,今日国内金属工业品或承压震荡调整。

  简要策略:铁矿石1605短期300关口或承压下探波动,注意295-305区多空资金主动性,防范资金集中增减异动;波段操作:持空20%仓位,突破303平仓,若305-315区承压恢复弱势时做空,若290-300区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空15%仓位,突破303平仓,若305-310区承压恢复弱势时做空,若290-300区支撑较强可平空。

  策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂部分限产,减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑,库存回升至高位压制市场。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货需求弱势压力,承压下跌格局;短期300-320区市场抛压将逐步增大,市场承压震荡调整走势;注意钢厂减产幅度及港口库存变动影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示: 政府将用市场办法化解产能过剩,不会强刺激来扩大内需。

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(责任编辑:张振庭 )

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