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石油美元又减成色?沙特拟建新主权财富基金追求投资多样化

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2016-01-15 07:14:40 来源:华尔街见闻 

  路透社获悉,沙特拟成立一只新的主权财富基金管理其石油出口累积的财富,让其以美元为主的资产实现投资多样化。这将是“石油美元”继去年大规模撤资之后的最新动向。

  据路透报道,匿名知情人士称,沙特政府已经请投行和顾问机构提交新基金相关计划。上述新沙特基金将在12-24个月内成立并运作,会在纽约设一个办事处。沙特政府尚未做最后决定,正在研究多种选择方式。

  知情者还称,新基金将主要投资除能源产业以外的工业、化工、海洋和运输业。为求尽量获得最高回报,该基金可能直接投资企业,并非通过海外资产管理机构间接投资。

  目前管理沙特美元资产的沙特央行——沙特货币管理局(SAMA)并未回应路透上述消息。但路透报道认为,若消息属实,新基金可能改变数百亿美元的投资方向,影响一些全球顶尖资产管理机构,美国资产管理公司尤其受影响。

  SAMA历来对旗下管理资产讳莫如深。路透报道推测,沙特主要投资的证券是美国国债和海外银行的存款,股票占比应该相对较小,可能只有20%。大量资产应该都是美元资产。

  根据以上信息,沙特的新基金可能转变严重依赖美债和美元的投资重心。这或许延续了上月机构数据显示的海湾国家主权财富基金投资新趋势。

  上月华尔街见闻文章提到,数据供应商eVestment数据显示,去年第三季度海湾国家的主权财富基金已经撤资190亿美元。文章还提到,为支持国内经济,全球第四大主权基金国、最大石油出口国沙特去年截至12月初已从外部基金公司撤资700亿美元。

  摩根士丹利估计,世界最大基金公司黑石今年第二和第三季度已经遭受310亿美元的主权基金赎回。若主权基金继续按今年的速度赎回,基金公司每股收益按年将减少4.1%。

  沙特坐拥规模排名全球第三位的外储,但其九成国家收入依赖石油出口。国际油价前年和去年分别大跌约50%和35%,今年不到十个交易日已累计跌约20%。

  油价“跌跌不休”让沙特政府的财政压力倍增。截至去年11月,沙特外储净资产连降10个月至6270亿美元,为至少2006年以来最长连降期。去年沙特官方公布的财政预算赤字达到创纪录的978亿美元,远超前年的144亿美元。

  去年11月,外媒获悉,沙特决定首次在国际市场发债融资,五年内可能将债务与GDP之比由不足7%升至50%,预计去年占比6.7%,今年年为17.3%。

(责任编辑:马郡 HN022)

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