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【原油盘初】多方利好消息支撑油价 非农前交投仍谨慎

2016-09-02 10:28:00 汇通网 

  周四(9月1日) WTI 10月原油期货收跌1.54美元,跌幅3.5%,报43.16美元/桶;布伦特11月原油期货收跌1.44美元,跌幅3.1%,报45.45美元/桶。API和EIA库存高企阴影挥之不去,加之美国制造业数据疲软,OPEC冻产预期降温,油价大幅下挫。

(上图为美国NYMEX原油期货10月合约价格日线图)
  (上图为美国NYMEX原油期货10月合约价格日线图)
(上图为美国NYMEX原油期货10月合约价格日线图)
  (上图为ICE布伦特原油期货11月合约价格日线图)

  油价8月大涨,因市场臆测OPEC和其他产油国可能在9月末举行磋商达成冻产协议。尽管沙特外长周四表示产油国正越来越接近共识,但市场意识到OPEC各大产油国各怀鬼胎,对冻产预期减弱。此外,美国原油产量不断攀升,而周四公布的美国ISM制造业PMI低于预期,市场担忧对能源的需求将会下降,加剧市场对原油供应过剩的担忧。本周至今美布两油均跌约9%,将为1月中来最大单周跌幅。

  从供需基本面看,看到能源监察服务公司Genscape报告的交易商称,报告显示截至8月30日该周,库欣原油库存减少71.4282万桶,但这则消息并未缓解市场忧虑情绪。因投资者更为关注的是周三公布的API和EIA数据,而上周EIA和API原油库存均录得意外大增,利空持续发酵,抑制油价上行。

  法国兴业银行(601166,股吧)(Societe Generale)首席分析师维特纳(Michael Wittner)称,在过去六个星期中,原油库存有五个星期都出现了反季节的增长。其中的关键驱动因素是原油进口,其增幅已经超过了原油产量的下降速度。

  德国商业银行(Commerzbank)分析师温伯格(Eugen Weinberg)认为,美国原油库存这一利空只是油市在8月涨势后“回归现实”的一个开端。

  周四晚间公布的美国ISM制造业指数从上月的52.6%下降至49.4%,低于预期52%,该指数低于50点即表明制造业活动有所收缩。财经网(博客,微博)站Market Watch指出这个经济数据的下滑有可能意味着能源需求将会下降。

  此外,阿拉伯海湾石油公司称,利比亚最大油田萨里尔获得了政府资金,重新开启运作,将萨里尔油田的产油量提升至14.5万桶/日。

  而澳新银行(ANZ)则称,沙特能源大臣法利赫(Khalid Al-Falih)表示OPEC9月会议前,沙特不会提高原油产量,当前市场库存原油超出通常水平,短期内沙特没有必要调动最大产能进行生产。这意味着沙特可能越来越倾向于冻产。与此同时,周四公布的数据显示,中国制造业PMI好于预期,意味着中国经济增速好于预期,从而会提振市场对原油的需求,或为油市注入乐观情绪。

  从地缘政治关系方面看,据外媒,尼日利亚武装组织袭击了意大利石油集团阿吉普(AGIP)的石油管道。但这一消息并未提振油价。

  据路透,伊拉克库尔德恢复对伊拉克国家石油营销组织(SOMO)基尔库克油田部分原油的出口,因双方达成新的共享收益协定。这意味着伊拉克原油供应量未来或增加。

  从技术方面看,原油的技术压力也增加,美国原油倾向下探8月11日低位41.10美元,该水准是美国原油的一道主要支撑位。

  从市场预期看,据路透调查,继连续五个月上调预估后,34位受访分析师预计2016 年布伦特原油均价为每桶45.44美元,略低于上个月预估的45.51美元。

  Schneider Electric大宗商品分析师Robbie Fraser表示,近期俄罗斯不断发表利空言论,显示该国与OPEC产油国之间进行合作,达成冻产协议的可能性很小。因有消息称,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,油价处于50美元/桶的价位,主要产油国就无需讨论冻产。基于当前的油价,没有必要为石油产出设限,油价低于50美元/桶的时候启动冻产谈判更合适。Fraser认为,俄罗斯能源部长诺瓦克的言论直接打压了油价,并暗示50美元/桶的油价是可以接受的。诺瓦克更是谈到了产油效率提升以及成本下降,市场担忧原油产量会因此继续上升。从而,令油价承压。

  华尔街日报(博客,微博)资深编辑Timothy Puko称,称投资者目前意识到8月油价上涨主要受投机推动,与基本面无关,美国原油库存高企令油价走低只是开始,油或跌至40美元/桶。

  9月3日北京时间凌晨1:00,将公布美国9月2日当周油服贝克休斯石油钻井总数,需密切关注。

  截至北京时间10:25,WTI原油报43.58美元/桶;布伦特原油报45.88美元/桶。

(责任编辑:王治强 HF013)
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