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云数据:商品进入调整期 减少交易频率

2016-10-26 17:52:49 和讯 

  【团队介绍】

  中粮期货(博客,微博)云数据交易团队(COFCO iCloud),中粮期货明星团队,深谙价值投资、趋势投资和风控理论实践,秉承以数为据的理念,致力于赚取看得见的利润。团队核心成员均有5年以上期货从业经验,涵盖主观投资和量化投资,风险控制和资金管理,辅以完善的客户服务体系,通过基本面和技术面相结合探索出一套行之有效的交易致胜策略。愿与期货投资有缘人为友,品茗悟道,共同走向成功彼岸。

  长期在和讯、新浪、金融界、东方财富(300059,股吧)等财经网(博客,微博)站发表文章,并获好评。

  【联系方式】

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  【精彩回顾】

云数据:商品进入调整期  减少交易频率

  豆油:豆油昨日高位回调后今日在6800整数关口企稳,在棕油的配合下增仓创收盘新高,我们的多单续持。美豆站上1000美分大关后,在心理层面已经倾向于多头,油脂更是农产品(000061,股吧)的佼佼者。上档关注7000之上的压力,我们的止盈也上移到6800下破。方向:多星级:★★★★★

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  铁矿石:夜盘黑色的全线回调并没有影响铁矿的强势,但值得注意的是铁矿减仓非常多,后期如果不能延续增仓上行的话多单要注意保护盈利,我们在盘中也建议客户做空规避回调行情,当多头在次发力上行的时候平仓空单继续单边持有多单,无仓的投资者关注回踩471.5确认支撑的效果,支撑有效日内可以逢低买入,尾盘不收高不留仓。方向:多 星级:★★★

  【盘面表现】

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  夜盘昨日涨停的铁矿、焦炭和沪夜盘开盘即带动相关板块快速走高,止损盘和获利盘涌出,期价大幅快速回落,但整体的上涨趋势并未破坏,黑色只是从上涨加速状态转变为高位整理,预计小回调有可能但大的深幅下跌还不易发生,前期涨幅较大的煤炭类多单可兑现部分利润或锁仓操作;美豆站上1000美分大关,油脂和粕类双双走高,农产品的底部构筑基本完成,我们除油脂的中线单外,已开始布局豆粕的多单底仓;化工类因原油受伊拉克拒绝减产和库存大增下挫,短期还有调整的空间,多单减仓或用弱势品种对冲操作;有色还在震荡筑底中,逢低布局中线多单。

  【重点事项提示】

云数据:商品进入调整期  减少交易频率

  【行业宏观】

  1、⑴、【养老金入市倒计时 部分省份已形成委托投资计划】人力资源和社会保障部新闻发言人李忠25日表示,人社部会同财政部、社保基金理事会一起制定的委托投资合同已经印发,年内将优选出第一批养老基金管理机构,正式启动投资运营。分析人士预计,首批入市养老金规模约4000亿元,其在A股市场的投资将严格把控风险,兼顾稳健和流动性。⑵、【人民币中间价报6.7705升值39点 四天来首次上调】10月以来,人民币对美元汇率中间价已经累计8次刷出6年来新低。虽然国庆假期后的两周多时间里,外汇市场风云变幻,但是市场对于人民币汇率下跌的敏感度越来越低。⑶、【央行继续大额净投放 三日累计净投放3800亿元】央行公开市场今日将进行1050亿元7天期、750亿元14天期逆回购操作、300亿元28天期逆回购操作。今天将有850亿逆回购到期,单日净投放1250亿元。央行连续三日净投放,合计净投放3800亿元。⑷、【焦炭期货今年以来暴涨140% 寻找黑色系牛市推手】从年初一直火到年尾,总觉得摇摇欲坠要回落。然而,以焦炭期货为代表的黑色系品种给了空头一记重击,并发出严正警告:“牛市慎言顶”!⑸、随着全国前三季度GDP数据的出炉,截止到7月25日,已有25个省市统计局公布了2016前三季度本省的GDP数据,另有吉林、黑龙江、山西3个省份的GDP增速也被网络媒体陆续公布出来,但当地统计局还未公布官方数据。

  2、农产品:⑴、巴西出口给中国四船大豆,11月和12月份交货。美国对中国出口51.6万吨大豆。商品基金周二买入4500手玉米、1750手小麦及1500手豆粕、卖出2000手大豆及3000手豆油。SGS:马来10月1-25日棕榈油出口998101吨,较前月同期下滑10.9%。美国密西西比河沿岸和伊利诺斯河沿岸基差报价分别上涨6美分和4美分。⑵、山东青岛地区油厂最新豆粕价格:43%蛋白:3280元/吨;涨20元/吨。华北天津内资油厂今日豆粕:43%蛋白:3240元/吨;45%蛋白:+130元/吨;46%蛋白+190元/吨。广东湛江地区贸易商豆粕价格:43%蛋白:3280元/吨。⑶、今年10月份以来,除了国家“底线思维”及相关补贴政策(包括传闻)对东北玉米价格形成有效支撑以外,东北、华北频繁降水天气也阻碍了新粮上市节奏,甚至影响玉米品质,直接推动玉米价格走高,当然华北玉米主产区同样多雨也“响应”了目前市场价格上涨的趋势。展望后市,即将到来的11月份东北新季玉米上市小高峰对于国内玉米市场而言可能是第一轮最为严峻的考验,目前来看在“政策”与“天气”因素支撑下,1400元/吨保卫战前景可期。⑷、10月26日国家临时存储菜籽油交易结果】本次计划销售2012年产临储菜油99341吨,全部成交,最高价6750最低价5400均价6481.86。其中江苏成交9374吨,安徽成交9960吨,浙江成交4658吨,湖北成交30156吨,湖南成交4903吨,江西成交5000吨,四川成交25311吨,贵州成交9979吨。

  3、黑色:⑴、本期环渤海动力煤价格指数报收于593元/吨,环比上行16元/吨,继续刷新年内最高纪录,且连续十七期上涨。其中24个港口规格品全部上涨,价格涨幅较前期均有不同程度扩大。⑵、2016年10月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比略有下降,其中线材螺纹钢库存在上月增加较多的情况下,本月库存出现回调,板带材库存较上月均有所回升。本月库存总量856万吨,环比减少7.7万吨,下降0.9%。其中钢材市场库存总量761万吨,环比减少8.2万吨,下降1.07%;港口库存95万吨,环比增加0.5万吨,上升0.53%。⑶、26日下午唐山普方坯稳:本地钢厂出厂2270,昌黎出厂报2270,现金含税。⑷、唐山普方坯涨60:本地钢厂出厂2270,昌黎出厂报2270,现金含税。⑸、煤企增产意愿不高 局部地区遭遇“煤荒” 多数煤矿仍处于亏损状态业内认为,煤企增产意愿不高是由于330个工作日生产是否可持续并不明朗,局部地区、个别时段或将存在煤炭供给结构性偏紧的风险。

  4、化工:⑴、数据显示,API原油库存意外大增近480万桶,市场预期为增加90万桶;汽油库存也意外增加175万桶;尽管库欣原油库存录得减少,创2014年2月以来最大降幅,但这或是因原油泄漏所致。⑵、PVC市场行情维持高位运行。不过下游表现并不积极,工厂对高价接受能力有限,实盘成交仍刚需为主。⑶、10月26日,河北正元化工甲醇对外承兑报价下调50元/吨至2170元/吨,目前灵寿及无极分厂稳定日产300余吨甲醇。10月26日,山东联盟甲醇出厂现汇报价稳定在2170元/吨,年产25万吨/年甲醇装置恢复中,年产50万吨装置稳定,日产800吨左右。

  【重点推荐】

  推荐一:焦煤方向:多 星级:★★

  焦煤的走势应该还是受到了发改委开会传出的一些消息影响,出现了较大的回落行情,但是从日线看还没有见顶信号,小时线也开始横盘调整,在没有跌破平台支撑之前建议投资者还是保持短线回调买入的操作思路,尾盘不收高不留仓。大周期还是多头趋势的情况下还是寻找合适的买点,不要左侧交易。

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  推荐二:PP 方向:多 星级:★★★

  昨天晚间商品冲高后回落,今天pp低开之后下杀,之后全天一路减仓震荡,主要来说还是多头主动减仓导致的回调,整体走势来看依旧是上涨趋势。操作上:多单继续持有,止盈位置上调到8000跌破。

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  推荐三:郑煤 方向:多 星级:★★★

  郑煤同样出现了大幅回调的行情,但是从小时线来看图形还没有走坏,而且已经快接近很好的买入点,建议投资者重点关注下回调到趋势线附近的买入机会,一旦下破趋势线的话多单严格止损。

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  推荐四:豆粕方向:多 星级:★★★★

  豆粕目前来说现货在3300附近,期现的价差比较明显,需求尚可,再就是北美大豆的情况基本面也无再可挖掘的地方,之前的利空基本已经出尽,反而是南美大豆的情况是接下来主要关注的。所以说目前这个价格对于买入1705的豆粕还是在一个安全区间之内。结合走势来看,豆粕今天的走势,全天大幅增仓彻底摆脱了这几天的震荡区间,且尾盘并无明显减仓现象。操作上:中线多单继续持有。

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  推荐五:玉米方向:多 星级:★★★

  玉米最近两天的波动也非常之大,周二大幅回调回补缺口确认缺口支撑有效周三快速拉升,而且多头增仓明显,期价再创近期新高,建议投资者可以采取回调买入的操作策略,趋势线不破每次回踩都是很好的开仓点。

  推荐六:螺纹钢方向:多 星级:★★★

  螺纹钢目前还是成本跟需求的博弈,就需求方来看近期转入淡季,需求肯定不是太好,但是成本端的上涨又在一定程度上支撑着螺纹钢的价格。结合走势上来看,今天螺纹钢在焦炭跟铁矿石的带动下回落,但是在2510附近的支撑很强。操作上:昨天大幅回调的时候,我们做了锁仓的操作,没单子的保持观望先。

  推荐七:橡胶方向:多 星级:★★★★

  橡胶延续在高位的宽幅震荡洗盘,夜盘和早盘一度下破14000的整数关口,在国内和日胶的20日均线双双企稳后增仓走高,日线收带长下影线的小阳线,中期向上趋势得以保持,更增加了多头的信心。操作上仍是逢低做多的中线思路,上档14750突破可加仓。

  风险揭示

  娄建利 投资咨询从业证书号:Z0010429

  赵丰 投资咨询从业证书号:Z0001979

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  

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(责任编辑:陈姗 HF072)
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