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[云数据交易]黑色板块涨停潮来袭 切勿摸顶

2016-11-07 17:41:35 和讯  中粮期货云数据
【团队介绍】

  中粮期货云数据交易团队(COFCO iCloud),中粮期货明星团队,深谙价值投资、趋势投资和风控理论实践,秉承以数为据的理念,致力于赚取看得见的利润。团队核心成员均有5年以上期货从业经验,涵盖主观投资和量化投资,风险控制和资金管理,辅以完善的客户服务体系,通过基本面和技术面相结合探索出一套行之有效的交易致胜策略。愿与期货投资有缘人为友,品茗悟道,共同走向成功彼岸。

  长期在和讯、新浪、金融界、东方财富等财经网站发表文章,并获好评。

  【联系方式】

  客服电话:010-52831135;52831639

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  【精彩回顾】

  铁矿石:铁矿石在488-510这个区间内震荡调整了1个星期左右的时间,今天在整体黑色板块走强的带动下大幅的拉涨,但是下午冲高后也短暂的出现了近20点的回调,高位还是震荡吸盘相当的厉害,但是就整个黑色板块来说,目前领头的双焦只要不出现大幅下跌的情况下,其余品种至少也会是一个震荡偏强的走势。操作上:510上回调尝试去做多。方向:多星级:★★★★

沪铜:铜1701合约,夜盘震荡接近39450阻力,日内确认突破后,大幅拉涨刷新一年高点40770,增仓放量,强势确认。形态上突破了近一年的震荡区间上沿,预计将会出现一轮牛市行情,操作上盘中已经建议在39490点位买入,继续轻仓持有,期待进一步上涨空间。方向:多
  沪铜:铜1701合约,夜盘震荡接近39450阻力,日内确认突破后,大幅拉涨刷新一年高点40770,增仓放量,强势确认。形态上突破了近一年的震荡区间上沿,预计将会出现一轮牛市行情,操作上盘中已经建议在39490点位买入,继续轻仓持有,期待进一步上涨空间。方向:多星级:★★★★★

[云数据交易]11月08日交易策略

  【盘面表现】

  在美国大选来临之际大宗商品迎来全面大涨的行情,其中黑色借助前期的绝对优势大面积涨停,焦煤由于周五涨停的原因今日扩版到10%也毅然再度封板,空头丝毫无还手之力,紧接着焦炭、螺纹、玻璃也都联袂涨停大幅激发市场人气。有色板块前期滞涨的镍和铜出现大幅补涨行情,均以大阳线突破长期的底部颈线完成筑底,开启中线的上涨模式,目前小回调即是多单介入的机会,万不可错过机会。农产品相对偏弱,美农业报告在周四凌晨公布,市场预期偏空但随着利空的逐步兑现,期价已跌无可跌正是多单逐步入场的机会,我们中线仍看好油脂板块。化工中前期偏强的品种PP/L由于原油下挫的拖累以及资金的流出短期偏弱,资金继续涌入前期滞涨的有色和持有大牛的黑色中,化工类除了橡胶随有色突破外暂以观望对待。

  【重点事项提示】

  【行业宏观】

  1、、美国总统大选已经进入最后阶段,11月8日将进行选举投票。大选前最后一轮公开辩论结束时,希拉里的民调支持率领先特朗普10个百分点左右。但此后的10月28日,美国联邦调查局宣布重启希拉里“邮件门”调查,让市场猝不及防。股市、汇市、债市均出现波动,作为避险工具的黄金价格上扬。在大选前的最后一次议息会议中,美联储选择了今年以来第七次维持货币政策不变,以免搅动市场,美国经济数据也算不错,但是由于选举结果仍然无法预测,市场压力难消。、【全国人大常委会任免国家安全部、民政部、财政部部长】十二届全国人大常委会7日经表决免去耿惠昌的国家安全部部长职务、李立国的民政部部长职务、黄树贤的监察部部长职务、楼继伟的财政部部长职务,任命陈文清为国家安全部部长、黄树贤为民政部部长、肖捷为财政部部长。、【个税、房地产税等改革正在积极推进直接税将成税改重点突破口】日前,在中国财政科学研究院主办的“财政与国家治理暨财政智库60年”研讨会上,财政部部长楼继伟发表书面讲话表示,“我国现代财政制度建设迈出实质性步伐”,他还表示,“环境保护税、个人所得税、房地产税等改革正在积极推进”。、【央行公开市场今日净回笼1400亿元】中国央行今日将进行200亿元7天期逆回购操作,今天将有1600亿逆回购到期。、【人民币中间价下调211点】人民币兑美元中间价报6.7725,下调幅度创逾两周最大,上日中间价报6.7514;上日16:30收盘报6.7591,23:30夜盘收盘报6.7540。

  2、农产品:、上周(10月29日-11月4日)国内油厂开机率有所提高,全国各地油厂大豆压榨总量1714250吨(出粕1317990吨,出油298413吨),较前一周的压榨量1615400吨增加98850吨,增幅6.11%。因大豆压榨利润良好,大豆到港后,大多油厂恢复开机,令上周开机有所提高。上周大豆压榨产能利用率为52.18%,较前一周的49.17%,增加3.01个百分点。、【马来西亚10月棕榈油库存或创逾一年最大升幅】机构调查显示,马来西亚10月棕榈油库存料环比升8.8%至168万吨,创2015年8月以来最大单月升幅,且为连续第二月上升。因中国及印度需求疲软,马来10月棕油出口料较前月减少5.4%至137万吨。10月棕油产量料小增1.1%至173万吨,为2010年以来同期最低。单产仍受去年厄尔尼诺影响。、山东博兴地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3270元/吨;涨10元/吨。华北天津内资油厂今日豆粕:43%蛋白:3210元/吨;45%蛋白:+150元/吨;涨40元/吨。43%蛋白:明年2-3月基差1701+140元/吨;5-7月基差1705+120元/吨。福建泉州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3300元/吨。、【政策】商务部关于食糖保障措施调查听证会相关事项的通知---时间:2016年11月10日(星期四) 9:00-17:00。、【现货报价 广西】南宁:广西现货市场制糖企业二级糖含税报价6500元/吨;中间商仓库报价小幅下调至6580-6590元/吨,较上周五的报价下调20元。 柳州:柳州市场中间商站台报价6610元/吨,也较上周五下调20元。【现货报价云南】昆明:昆明市场制糖企业含税报价6340元/吨,较上周五的报价下调20元;中间商报价6320-6350元/吨一线。大理:制糖企业在大理祥云市场的报价为6310元/吨,中间商报价6250-6270元/吨一线。

  3、黑色:、【11月7日唐山钢市快报】盘中北京建材市场成交尚可,报价继续上涨,河钢小螺纹2840,大螺纹2780-2830,盘螺2850,累计涨110-130。、7日下午唐山普方坯稳:本地钢厂出厂2450,昌黎出厂报2450,现金含税。、【10月铁路货运量创21个月新高】10月国家铁路货运量同比增长8.4%,连续第三个月正增长,10月单月货运量达2.44亿吨,创下2015年2月份以来最高水平。中铁总人士表示,争取在2017年实现全国铁路单月货运量和累计货运量双增长,结束长达4年的货运量下降局面。、【钢价触底反弹钢企超80%扭亏为盈】数据显示,截至11月2日,已有35家上市钢企(按申万一级行业分类)披露了2016年三季报,其中29家盈利、6家亏损,盈利率超过80%,亏损面不足20%;而在去年同期,35家钢铁上市公司中亏损企业超过60%。

  4、化工:、原油期货跌至六周低点,上周累计下跌约9%,因对于石油输出国组织(OPEC)减产疑虑加深。沙特和竞争对手伊朗之间的旧争端在上周召开的一次OPEC专家会议上再次浮现。OPEC消息人士表示,沙特称,如果伊朗拒绝限产,该国可能大幅提高产量将油价压低。油价和美元之间关联通常强劲,但过去几个月并非如此,不过这种联系似乎在10月中期开始回升,当时美元持续上涨,且油价长达一个月的涨势开始扭转。这有助于油市重新回归动荡局面,目前受到美国大选和美联储是否加息的间接影响,而直接影响则来自OPEC的紧张局势。、泰国三大中心市场USS3橡胶现货价格周一报每公斤54.75-55.09泰铢,前一交易日报每公斤54.16-54.69泰铢。成交量为10.876吨,上一交易日为21.245吨 。【、PP市场受期货低开震荡影响,询盘气氛清淡,部分报盘价格稳中小幅回落50-150。市场消息面缺乏,短期内或消化此前涨幅为主。、今日石化库存5万吨。受扬子/大庆石化部分低压装置停车影响,局部低压出厂价上调50-150。东北部分线性率先回落100。华线性和高压竞拍成交率分别为87.66%和40.18%,高压协议料全部流拍。、PVC市场继续上行。石化继续上调,加上场内资源紧缺,商家继续报高。终端询盘谨慎,实盘一单一谈。

  5、有色:、Hussey铜业公司11月4日铜价报2.5110美元/磅。、从伦敦铜库存分布来看,近期库存的减少主要来自于亚洲仓库(光阳、釜山、新加坡),这也比较符合前文提到的“中国因素”的影响。由于国内没有LME的交割仓库,从以往的情况来看,一般亚洲仓库铜的减少通常是由中国消费所引起的,所以关注亚洲仓库的剩余量对于判断库存变化也有一定的指导意义。以最近的数据来看,亚洲仓库铜库存约为14万吨附近,占伦铜库存比例的44.26%,与注销仓单的量较为接近。虽然不能说注销仓单均来自于亚洲仓库,但有两点可以确定:一是高比例注销仓单,减库概率大;二是亚洲仓库占比大,亚洲库有铜可减。

  【重点推荐】

  推荐一:豆粕 方向:多 星级:★★

  豆粕本周将迎来美国农业报告,本次报告的预期还是偏空一些,但值得注意的是报告对美豆的预期利空影响会逐渐减弱,所以中线来说我们还是关注回调之后很好的建仓多单的机会,1705合约关注2722前期平台的支撑作用,不下破的话回调都是很好的建仓机会,需要注意的是资金管理,在基本面没有明显下跌的前提之下,中线布局多单已经在我们的计划之中。

[云数据交易]11月08日交易策略

  推荐二:焦煤 方向:多 星级:★★★★★

  焦煤的上涨势头已经接近疯狂,而且周一又封在涨停板,连续涨停的话下一个涨停板在12%。如果有多单的客户可以享受这波多头盛宴,每次新高都给加仓机会。但是没有持仓的投机者需要注意追涨的风险,没有底仓盘中若出现回调的幅度也会很大,最稳健的操作还是等充分回调之后继续上行的时候买入,盘中收高留仓。千万不可摸顶做空。

[云数据交易]11月08日交易策略

  推荐三:焦炭 方向:多 星级:★★★★★

  焦炭目前来说就是一个软逼仓的行情,货源相当的稀缺,就这一点对空头来说已经是很致命的,特别是近月合约,近一个月的走势上基本是1300到1800没出现过回调,之后小幅调整继续加速,基本上也是基本面的真实的反应。所以操作上,可以不去做多,但是切记不要去做空。

[云数据交易]11月08日交易策略

  推荐四:螺纹钢 方向:多 星级:★★★★

  螺纹钢今天在双焦的带动下继续大幅上涨,下午大幅减仓封于涨停板,整体来说还是对成本端的补涨的行情。目前的行情只要是双焦不下跌,整体的黑色板块很难出现大幅的回调的走势,顺势而为,但是高位必定是大幅的震荡,根据自身的风险承受能力操作,特别是在2800上这种位置。操作上:有多单可以继续持有。

[云数据交易]11月08日交易策略

  推荐五:棕榈油 方向:多 星级:★★★★

  螺纹钢今天在双焦的带动下继续大幅上涨,下午大幅减仓封于涨停板,整体来说还是对成本端的补涨的行情。目前的行情只要是双焦不下跌,整体的黑色板块很难出现大幅的回调的走势,顺势而为,但是高位必定是大幅的震荡,根据自身的风险承受能力操作,特别是在2800上这种位置。操作上:有多单可以继续持有。

  推荐六:玻璃 方向:多 星级:★★★★★

  玻璃的上涨从图形上看很明显都是比较突然,盘中突然增仓之后快速拉升,如果没有提前预埋条件单的话很难捕捉到合适的进场点,周一开盘玻璃又一次涨停,期价已经突破了前期高点1234,建议投资者可以继续在1234之上逢低买入,盘中没有出现大幅减仓后续还有上涨空间。

  推荐七:橡胶 方向:多 星级:★★★★

  橡胶在前2日的回调中一直稳定在14000的强势颈线之上,今日随着黑色的大面积涨停和有色中铜有效突破40000大关及镍突破底部颈线85500的带动也增仓突破了14800的颈线,日胶也受国内带动突破183这个几次都未有效站稳的关键颈线。伴随着美国大选对大宗商品的避险需求,基本面较好的品种且是前期滞涨的以橡胶为首的品种将迎来很好的补涨行情。我们在盘中突破14850多单介入持有,止损14500下破。

  风险揭示

  娄建利 投资咨询从业证书号:Z0010429

  赵 丰 投资咨询从业证书号:Z0001979

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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(责任编辑:王雪冰 HF074)
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