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试错交易从数学模型中推导理念,从结构中分析策略,从特性中匹配品种,从能量循环模型中寻找市场节奏;颠覆传统,化繁为简,实战性强,被众多客户誉为期货界“独孤九剑”。【详细】

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试错交易:10月23日交易提示

  【重点推荐】
10月23日交易提示
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10月23日交易提示

 【主力板块】

  IF1712合约:高位震荡维持,日内走势震荡,市场依旧具有不确定性,操作上建议观望

  焦炭1801合约:日内强势反弹,下方空间有待观察。基本面上焦炉限产力度不及预期,钢企库存累积,为控制到货量而继续调低焦价,价格难抑下跌趋势,操作上建议观望

  焦煤1801合约:日内走强,低位震荡,资金持续性差。现货方面停产难抑库存累积,焦煤延续弱势,暂建议观望

  螺纹1801合约:震荡势头维持,趋势性较差,基本面上宏观数据平稳下滑,库存大减,震荡势头将继续维持

  热卷1801合约:日内走强,涨跌互现,震荡加剧,现货方面矛盾突出,震荡势头将维持,建议暂观望

  铁矿1801合约:海运费连续上涨,对铁矿石成本形成支撑,期价下跌空间不大,但库存及澳洲发货量维持高位对价格反弹形成制约,操作上建议观望

  玻璃1801合约:日内走强,反弹势头维持,上方可关注1400整数关口,基本面上北方地区订单开始减少,出库情况不容乐观,操作上短线观望

  郑煤1801合约:605附近支撑反弹,日内走势震荡,基本面上发改委继续控价,动力煤社会库存整体仍处于偏低的水平,基本面情况不支持价格回落。操作上建议观望  【化工板块】

  橡胶1801合约:沪胶节后依旧维持弱势,但跌幅放缓,日内震荡走强,价格波动较大,现货市场橡胶市场目前胶着局面尚未得到彻底改观,无论是下跌还是上涨,均有阻力,操作上建议观望

  塑料1801合约:9440附近支撑调整,日内走强,上破60日均线压力,基本面上需求较好,供给减少,短线支撑增强,操作上可关注短多机会

  PTA1801合约:宽幅震荡,趋势性较差,资金关注度较低。油价上行对PTA有所支撑,但旧装置重启将增加产能,为价格上行增加压力,短线建议观望

  郑醇1801合约:短线震荡走势,日内走强,现货上库存大降形成短期支撑,明日继续走强满足日内价差可短多操作

  PP1801合约:8600附近止跌调整,日内小幅走强,基本面上PP下游企业开工率继续小幅下降,库存并未有效减少,现货价格有所松动,为反弹势头增加难度,操作上9000之上可短多操作

  PVC1801合约:短期有止跌调整趋势,基本面上随着PVC价格的不断下挫,以及电石价格仍较坚挺的情况下,供应面带来的偏空将逐渐调整到位,操作上建议多观望

  沥青1712合约:2350止跌弱势反弹,信息上个别炼厂跟涨,期价低位企稳,操作上日内建议暂观望  【农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕1801合约:宽幅震荡,日内波动较大,市场连续性差,建议观望

  菜粕1801合约:整体依旧维持动荡,基本面上变化不大,建议暂观望

  豆油1801合约:抛储传闻再起,短期维持弱势, 6000整数关有所支撑,操作上建议暂观望

  棕榈1801合约:震荡势头维持,涨跌无序,基本上上游供给压力依旧较大,下游消费环比增加,需进一步关注市场供需节奏变化,操作上暂观望

  郑油1801合约:短线调整,日内小幅反弹,价格持续性还有待观察,基本面上菜油或将抛储,油脂短期供应压力较大,操作上暂观望

  大豆1801合约:仍处于3740-4000区间震荡之下,日内走势较震荡,明日继续走弱3740之下,可关注空单机会

  玉米1801合约:下破1650-1750区间震荡,日内走势较为震荡,信息层面市场整体供应格局多样化;燃料乙醇方案出台,有利改善国内玉米陈化库存的格局;政策层面关注玉米补贴政策及新季玉米上市后的收购政策,操作上可结合日内走势关注空单机会

  淀粉1801合约:1900-2050宽幅震荡,短期维持弱势,信息层面环保督查接近尾声,双节过后需求或转淡。操作上下破2050可关注空单机会

  郑棉1801合约:震荡偏弱走势,万五附近走势纠结,短线可继续关注。国内外价差处于高位,施压郑棉;工商业库存同比增加,施压棉价;期现价差处于较高水平,限制郑棉跌幅;预计郑棉震荡偏弱运行

  白1801合约:6270附近承压走弱,反弹势头受阻,现货方面短期无太大利空打压,郑糖或走修复贴水行情,但预计反弹空间有限,建议暂观望  【有色板块】

  沪金1712合约:整体处于动荡,日内走弱,趋势性暂不明确,操作上建议观望

  沪银1712合约:整体势头依旧震荡,趋势联动性较差,观望策略

  沪1712合约:短线调整后,日内继续走强,维持多头走势,55000附近压力可重点关注,市场对经济增长和当期用铜需求增速乐观预期,依旧可维持多单思路

  沪1712合约:高位宽幅震荡,下方60日均线支撑较稳固,但上方压力重重,锌锭低库存态势未改,且后期有望再度去化。此外锌矿供应维持趋紧态势。因此供应端支撑仍在,建议暂观望,等待企稳

  沪镍1801合约:日内走强突破前高创新高,就走势而言目前维持偏强判断,但上方空间可能相对有限,操作上趋势单可继续持有,新仓需谨慎

  沪1712合约:高位震荡维持,16000附近支撑明确,原料市场同依然较强,成本支撑同样较强,建议暂观望

  【试错交易趋势图】
10月23日交易提示

  【热点分析】

  今日黑色板块低开高走,铁矿、螺纹、热卷尾盘大幅拉升,焦煤、焦炭反弹,目前实属暴跌暴涨行情,但黑色系仍处于震荡结构,后市需关注其上涨动能的延续性,如进一步走强可轻仓短多操作。(注意前提条件)

  化工板块郑醇日内多头价差走强,其日增仓比例和资金流入比例分别为8.13%和11.94%,资金关注度增加,塑料、PP、PVC跟随走强,处于向上突破小周期震荡区间的临界位置,如走强可短多操作。

  有色板块沪镍大涨3.62%,继续创出近期新高,尽显强势。沪铜震荡上行,沪铝、沪锌走势稍弱,如该板块的联动性增加,集体走强可进行短多操作。

  农产品板块各品种多空交织,涨跌幅度均小于1%,暂时以观望为主,等待机会。

  近期市场趋势连续性较差,涨跌节奏转变非常快,这也对大家的资金管理水平做出了最严格的考验。临近周末,建议大家以日内短线操作为主,及时锁定利润,轻松周末,快乐周末!

  【盘面综述】今日市场整体走强,引发报复性反弹。与前几日走弱成明显反差,早盘沪镍率先引领市场,随后有色整体联动拉升。午后黑色发力,螺纹、热卷、铁矿大幅飙升。化工虽有跟随,但力度明显稍弱于前两个板块。随着品种拉升,即将面临关键压力位能否突破的问题,投资者需要在晚间及周一进行密切关注,同时日内试多利润较好的品种,也要注意及时锁定利润,以规避市场反复可能带来的回撤风险。

【周评】关键词:【等待多头资金引导】

  随着节前十一长假的结束,节后第一周,我们迎来的是一波不小的震荡行情。从周涨幅图来看,市场本周先抑后扬,打破了节前的偏空状态,整体又走出了一波偏多行情,其中沪镍、焦煤、菜粕名列周涨幅前三,各版块品种随后频繁穿插排列,表现较为混乱,说明从价格与形态上来看,市场还没有很好的从节日状态调整回来。这一表现的原因,我们短期则一直归结于目前市场资金的状态。转而从周增仓比例图来看,资金的回流状态在意料之中,但具体来看,目前多头的积极性依然不高,即市场反弹表现暂主要归结于空头资金的离场表现。综上来看,市场仍有可能维持宽幅震荡,而短期的关键则在于多头资金能否有所表现。  【黑色板块】黑色板块目前是市场联动性相对最强的板块,从黑色板块这一周的状态可以看到,空头资金随市场呈现出了明显联动,前三天空头资金的介入使得行情一度新低,而后两天空头资金的大幅流出又引来行情的快速反弹,可见空头短期的示弱,对于市场价格造成了不小的冲击,更使得多头优先大幅介入的热卷在本周走出了一次涨停,带来了不错的短多参与机会。不过从另一个角度来看,短期仍为空头资金的主导期,如果没有多头的进一步确认,行情将较难展开新的空间。

  后市来看,仍持有空单的投资者们需十分谨慎,主动止盈减仓是优先之选,另外如发现多头有开始发力的迹象,建议加速减仓、平仓,及时锁定利润或控制风险,进一步关注市场的表现。

  同时,短期持有多单的投资者们也要注意,在多头没有出现发力迹象前,建议趋势仅留轻仓,少量尝试黏住可能出现的趋势行情即可;日内可调仓、止盈,优先保护利润。在脱离宽幅震荡行情前,建议把隔夜风险控制到最低的有效范围内,尽可能做到该打的子弹打出去,且不多浪费子弹。【化工板块】化工板块跟随黑色板块呈现先抑后扬走势,不过短期资金关注偏弱,稳定性较差,难以表达出价格的真实意图,建议多以观望为主。【农产品板块】农产品板块整体维持震荡状态。仅随周五美国农业部10月供需报告的出炉,豆粕、菜粕价格受到提振大幅拉升,日内走势偏强,但资金关注依然有限,板块联动依然不足,建议适当观望,谨慎参与。【有色板块】有色板块节后受外盘提振,始终维持在偏强势的状态,其中沪铜、沪镍短期均呈现出了连续拉升的走势,是有色板块中的重点关注品种,不过短期市场状态不够稳定,且有色板块联动的表现也不够强势,因此仅建议日内随价格走强轻仓短线参与,及时锁定利润;如遇日内回落走势,建议果断观望。整体来看,市场节后还没能调整出理想的状态,价格剧烈波动、小周期宽幅震荡、资金犹豫不决,导致行情较为不稳定。从板块联动以及资金关注的情况来看,黑色板块依然是重点关注板块,其后市多头资金是否发力将对行情带来重要的引导。近期仅建议联动性较好的黑色板块可少量留趋势多单底仓,而其它品种以及黑色板块余下持仓均建议以短线为主,日内及时锁定利润,大部分本金可主要留于场外,跟随后市资金的变化再做调整。以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362
10月23日交易提示
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【精彩语录】能力匹配系统,系统匹配心理;策略匹配品种,品种匹配周期。顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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