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泰山论期:夜盘以及2.20日九大主力操作建议

2017-02-17 17:12:39 和讯网  泰山论期

  股指冲高回落,此位置展开盘整

  2月16日晚,中国金融期货交易所在官网上宣布,从三个方面对全面受限的股指期货进行松绑。第一,自2017年2月17日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手,套期保值交易开仓数量不受此限;第二,自2017年2月17日结算时起,沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金调整为20%,中证500股指期货非套期保值交易保证金调整为30%第三,自2017年2月17日起,将沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之九点二。经过松绑第一步之后,沪深300(IF)、上证50(IH)、中证500(IC)三个股指期货合约的保证金比例和交易手续费标准均有下降.

  操作建议:股指周五冲高回落报收中阴线,目前来看股指在此位置展开震荡,上涨有所减缓,那么操作的话也不建议追多操作,下周一股指出现回落探底后寻机买进股指多单,出现大跌后再买进,否则暂时观望等待盘整。

  橡胶压力显现,继续做空单

  目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均略高于去年同期水平,且2017年1月国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆,比去年同期的3.68万辆增长122%,但环比增长9%。显示橡胶下游整体需求仍然保持良好的态势。从流通环节来看,截止2017年1月中旬,青岛保税局橡胶总库存较2016年12月30日上涨12.4%至12.18万吨,总库存量突破12万吨。市场开始有所担心重卡2017年销售有转淡的可能性,等待2月份重卡数据公布。昨天国内现货价格变化不大,表现相对坚挺,使得基差继续缩窄,对盘面价格有支撑。外盘价格也继续回落,而泰国因为雨水的结束,天气好转,原料价格继续回落,昨天泰国原料报价涨跌互现,截至昨天数据,泰国烟片折算到国内盘面报价依然在23000元/吨一线,国内停割期,价格依然有向国外产区价格靠拢的需求。

  期货市场:橡胶周五报收十字星,目前跌势还未改变,夜盘出现反弹是做空好机会,建议夜盘开盘后橡胶反弹至20500以上寻机做空单,盘中看冲高回落行情,跌破2万后则将出现大跌走势。

  镍夜盘有反弹

  短期价受消息面影响较大,价格持续宽幅波动。周四伦铜遭遇获利了结,价格重拾跌势,且中国海外投资数据不佳打压市场信心。伦铜回归6000美元一线打压国内期现两市铜价小幅下滑,买家购货明显谨慎。目前市场关注焦点都汇聚到中国节后需求恢复情况,据了解,目前铜市厂家全面复工,但鉴于节后铜价大涨大跌,大部分买家仍是以消化库存为主,不过他们对后市走势较为乐观,因此在铜价大幅回调后会选择小量购货。另外,预计后续环保问题仍困扰铜市,供应紧缺的优质再生铜将受热捧。

  操作建议:铜锌镍周五继续回落收阴,沪铜靠近48000一线支撑明显,沪镍在9万附近可尝试买多,夜盘有望探底反弹行情,夜盘开盘后三者小幅回落择机买进多单,盘中短多操作等待行情冲高后及时止盈出局,盘中预计难以出现大的上涨,暂时短多对待。

  铁矿石螺纹钢不追多,冲高后择机做空

  现货市场上,HRB40020mm全国价格保持平稳,全国报价3642元/吨,上海报价3450元/吨。消息面上,彭博援引知情人士称,中国发改委正在考虑在3月中旬供暖季结束之后,从目前允许煤矿按照330个工作日生产,恢复至按照276个工作日生产,以防止再度出现产能过剩。发改委考虑在供暖季结束之后先恢复执行276个工作日限制措施6个月时间,以观测效果。发改委或允许部分地区和部分煤矿不恢复限制措施,仍然按照330个工作日生产。发改委尚未最终确定该计划。目前来看,螺纹钢现货市场价格持稳,部分地区小涨为主。近期发改委文件要求继续清理不合规产能,并且维护大型产能的市场供应,同时要求期货市场不得出现操纵现象。

  操作建议:铁矿石螺纹钢周五走高收阳,短线还有继续冲高可能,盘中操作的话不建议追多单,预计将会出现冲高回落走势,建议螺纹钢铁矿石夜盘大幅拉涨后寻机做空,预计将会出现冲高回落行情,尾盘将报收带上影线的k线概率较大。

  塑料pp下跌动力减弱,警惕大反弹

  2月16日余姚塑料城LLDPE价格稳定。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油和汽油库存双双飙升至纪录最高水准,因炼油厂削减产量且汽油需求疲软。EIA公布,截至2月10日当周,美国原油库存增加950万桶,几乎是分析师预期增幅的三倍,令不包括美国战略石油储备在内的库存总量达到5.18亿桶纪录高位。美国汽油库存增加280万桶,至2.59亿桶纪录高位,市场预估为减少75.2万桶。纽约时间2月15日14:30(北京时间2月16日3:30),NYMEX 3月原油期货合约小跌9美分或0.17%,报每桶53.11美元。22美分或0.39%,至每桶55.75美元。

  期货市场:塑料pp连续三个交易日下跌,目前来看下跌动能有所减弱,进一步走低大跌概率不大,盘中有大反弹的可能,建议塑料pp下周一开盘小幅整理后择机果断买多单,下周一看冲高收大阳线。

  豆粕菜粕反弹承压,夜盘看冲高回落

  隔夜美豆大幅下挫1.47%。张家港豆粕现货价格3240元/吨,维持稳定。美国农业部2月份供需报告仅下调阿根廷2016/17年度大豆产量150万吨,不过目前阿根廷大豆长势良好,市场预期阿根廷大豆产量有望上调。巴西大豆开始逐步收割加速,不过马托格罗索州强降雨致使收割停滞产量有望下滑,美豆种植面积种植意向月底公布预期大幅增加且预售增加,巴西大豆短期因汇率上升惜售对美豆的扰动支撑。商务部对DDGS征收反倾销税及反补贴税支撑国内豆粕消费

  操作建议:豆粕菜粕周五未能延续反弹冲高后大幅回落走低报收大阴线,目前来看豆粕菜粕行情有所走弱,短线暂时以冲高做空思路对待即可,菜粕反弹至2460附近寻机做空,豆粕反弹至2930附近同样可参与空单,盘中看冲高回落走势,尾盘江湖报收带上影线的k线,暂时短空操作即可。

  黄金白银做多不动摇

  今日国际黄金在亚太盘初在1240下方小幅震荡,隔夜金价走势强势上涨,美市盘中最高上探至1241.46美元/盎司。今日迎来美联储加息佳音频传,黄金价格多头节节败退。在即将进行的欧洲大选中,极右势力越来越占上风,欧盟的分裂局势将会加剧。政治的不确定性推升了避险资产的需求,从黄金近期在美联储加息预期高企及美国数据强劲的情况下仍不跌反涨来看,政治风险对黄金的支撑力度更大一些。

  操作建议:黄金白银周五涨跌互现,目前位置来看整体黄金白银上涨趋势还未改变,顺应趋势操作的话继续保持做多思路,建议黄金白银夜盘以及下周一开盘出现回调后果断买进多单,毫无疑问黄金白银还将继续拉涨,多头思路保持不动摇。

  豆油棕榈油如期继续大跌,空单赚不停

  马来西亚1月库存下降不及市场预期,报告偏空,主要是由于马来西亚国内消费需求疲软,市场预计为27万吨,实际只有19万吨,差距巨大,同时进口量超过市场预期2.7万吨。1月产量较预期低6万吨,估计主要是由于东马暴雨的轻微影响,但这提升了几个月之后的产量增加预期,因降雨影响的滞后性。

  操作建议:棕榈油豆油周五继续大幅下跌报收大阴线,目前已经完全空头排列下挫,单边大跌已经启动,笔者每日评论均大胆提示参与油脂空单,油脂波段性下跌机会来临,豆油棕榈油如此走势势必出现加速下跌态势,建议夜盘小幅反弹后继续果断做空,棕榈油直奔5800,豆油也将跟上。

  沥青甲醇此位置存在反复,暂时短线操作

  从价差上看或许更为直观:2016年3月以来,Brent-WTI价差一直维持在3美元以内,大部分时间在0-2美元的区间内波动。而2016年12月1日,Brent-WTI价差直接从1.03美元攀升至2.88美元,有意思的是,这一天正是OPEC宣布达成减产协议,将减产120万桶/日至3250万桶/日的第一天。而后Brent-WTI价差一直在3美元的附近波动。

  期货市场:沥青甲醇周五基本走势冲高回落,两者在此位置均难以出现大的上涨或者下跌,盘中建议以短线操作思路对待,沥青甲醇夜盘回落后则可继续抄底短多,拉升后止盈离场,以短多思路打游击战。

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(责任编辑:储晓燕 HF075)
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