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瑞达期货:沪铜失守47000元 下跌风险加大

2017-03-22 16:25:39 生意社 

  外盘走势:亚市伦承压下滑,运行区间为5770-5715美元/吨,为连跌三日,其中3个月伦铜下滑0.21%至5759美元/吨,目前伦铜跌至均线组之下运行,但自沪铜收市后,伦铜探底回升,削减日内部分跌幅,显示其下跌意愿减弱。持仓方面,3月20日,伦铜持仓量为33万手,日微增863手,本周铜价减仓下行,铜市人气下滑。

  现货方面:据SMM报道,3月22日上海电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨-贴水80元/吨,平水铜成交价格46120元/吨-46340元/吨,升水铜成交价格46220元/吨-46420元/吨。沪期铜保值盘获利出货,加之前期交割货源大量流出,抑制现铜贴水收窄空间,低端货源进一步减少,与平水铜几无价差,投机商吸收低价货源,欲推升现铜贴水,无奈下游消费未见明显起色,成交一般。

  内盘走势:沪铜主力合约1705承压续跌,尾盘收跌至46660元/吨,日跌1.33%,本周累计跌幅已盖过上周录得的涨幅,目前沪铜跌至均线组之下运行,显示短期下跌风险加大,空头占据优势。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1704合约和1705合约正价差维持于190元/吨,显示远期合约下跌意愿亦较强。

  市场因素分析:今日早盘美元指数反弹乏力,维持隔夜录得的较大跌幅(-0.64%),现交投于99.78附近,因英国2月份CPI超过通胀目标2%,加大英国央行未来加息可能。此外,中国多地城市近期不断加大房市调控力度,引发市场对房地产调整的担忧。行业资讯方面,秘鲁能源及矿业部数据显示,该国1月铜产量环比增加24.8%至196317吨,同比增加16.1%,因Cerro Verde和Las Bambas铜矿活跃度上升,但该产量略低于2016年秘鲁铜的月均产量197642吨,其记录高点为去年10月创下的218685吨。

  行情研判:3月22日沪铜1705合约再度承压下滑,因市场担忧智利和秘鲁铜矿罢工有望解决。目前沪铜虽跌破下方均线支撑,但伦铜表现相对抗跌,今晚关注外盘表现,若无力反弹,或跌势延续。操作上,建议沪铜1705合约可于46200-47000元区间高抛低吸,止损各400元/吨。

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(责任编辑: HN666)
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