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从数学期望的角度看朝鲜战争怎样影响全球市场?

2017-04-17 08:07:59 和讯名家  郭善琪

    本文首发于微信公众号:资管网。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

 
  本节节选自清华大学郭善琪的文章

  为简化计算,假设影响朝鲜半岛局势的变量包括11个,分别是中国、美国俄罗斯、日本、韩国、朝鲜、法国英国、德 国、加拿大澳大利亚。每个变量设置一个相应的权重,所有11个权重的总和为1。 每个变量对应一个概率,该概率值表示对应变量所代表的国家期 待或推动第二次朝鲜战争的意愿或可能性。

在进行假设验证的过程中,我们可以得到三个结论: 1、中美两国是决定朝鲜半岛局势变化趋势主要驱动因素。 2、就对朝鲜半岛局势的实际影响力而言,美国高于中国。 3、朝鲜对朝鲜半岛局势的实际影响力无限趋近于零
从数学期望的角度看 朝鲜战争怎样影响全球市场?
从数学期望的角度看 朝鲜战争怎样影响全球市场?
  在进行假设验证的过程中,我们可以得到三个结论: 1、中美两国是决定朝鲜半岛局势变化趋势主要驱动因素。 2、就对朝鲜半岛局势的实际影响力而言,美国高于中国。 3、朝鲜对朝鲜半岛局势的实际影响力无限趋近于零

  朝鲜战争数学期望对全球金融市场的影响

  战争是流血的政治,政治是不流血的战争,经济(特别是金 融)对于政治和战争极度敏感。根据前文的计算结果,朝鲜战争数学期望值为70.55%。在这样的数学期望值下,全球金融市场在近期将产生对应的变化趋势。

  战争是要消耗大量大宗商品的,尤其是对原油和粮食的需求 将会急剧增加,在供给无法骤然增加的情况下,考虑到朝鲜战争 数学期望已经达到70.55%,毫无疑问,大宗商品(特别是原油 和粮食)价格短期内将会呈现上涨趋势。

  注意到中美在朝鲜半岛的立场上有较多的共同点,朝鲜半岛 一旦发生战争,必定呈现毫无悬念的一般倒的形势,战争将很快结束。战后重建、难民安置,对建材、粮食等预期需求量将急剧增加,相应商品的价格将呈现上涨趋势。

  由于战争的原因,市场将普遍预期各类商品(特别军工、原 油、药品、基建等)的需求将急剧增加。由此,预计中美日三国的各类投资者将对股市充满乐观情绪,近期中国、美国、日本等国的股市将呈现上涨趋势,考虑到中美日三国是全球前三大经济体,三国股市的上涨将会带动欧洲及环亚太地区国家和地区的股市呈现上涨趋势。因此,全球大部分地区的股市都将呈现上涨态势。

  当然,朝鲜半岛两个国家,特别是韩国,由于身处战区的恐慌,除了日用消费品以外,短期内各类资产价格将呈现下降趋势, 甚至可能出现整体性崩溃。

  朝鲜战争数学期望对全球信用环境的影响

  根据前文的分析,朝鲜战争数学期望对全球金融市场产生重大影响的同时,必然对全球信用环境产生重要影响。 以全球排名前三的三大经济体为主的相关国家,必将扩张信用,拉动生产,以应对战争及战后重建,短期内将新增若干债务, 而偿债能力和偿债来源却面临下降的趋势,这就导致相关国家的主权信用风险上升。国家的主权信用的变化,将不可避免影响到各类企业主体的信用做同样趋势的变化。

  可以预期,全球主要信用评级机构将会对美国、中国和日本三个国家及若干相关企业的信用列入负面观察或进行适当的调降。 如果战争能够迅速终结,则上述国家的主权信用和各类企业主体的信用将能够恢复甚至超过战前的水平。

 

    文章来源:微信公众号资管网

(责任编辑:谢涵瑶 HF044)
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