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今天期货这样做——焦炭前期空单建议继续持有

2017-04-19 10:11:24 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

   黑色板块

  观点:黑色系昨日大幅下挫,螺纹跌幅达到4%,矿石尾盘触及跌停板,双焦也受累下挫,盘面已跌至年初低位,支撑力不足。现货继续大幅降价,但成交情况仍不理想,市场氛围仍未起稳,贸易商抛盘压力加剧。短期基本面矛盾难以缓解,叠加矿石近月出现空逼多行情,拖累主力合约跌幅扩大,焦炭短期挺价因素边际减弱,受累螺纹疲弱,短期市场难有起色,建议前期空单继续持有,未进场资金关注反弹的进场机会。矿石正套等05合约交割之后寻找进场机会。

  金属板块

  观点:伦敦金属交易所期、期和期周二触及三个月低点,期镍跌至去年6月以来最低水平,因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选,伤及投资者对于基本金属等风险资产的偏好,铜再破46000元,看前低支撑。政策由限制增量转向限制存量,加上下游需求显著回暖,料下方有支撑。沪锌主力再次跌破5日均线支撑,空头再次占据优势,短期或将延续震荡偏弱。

  化工板块

  观点:PTA方面,成本和库存消化依然是后期PTA走势主要关注点,PTA因逸盛推迟重启,下游聚酯产销表现尚可,PTA去库存力度有所增加,但库存高企压制PTA回暖的高度。操作上建议观望。

  聚烯烃方面,近期库存环比虽然有所下降,但库存仍处于高位,需求逐渐转弱,供需矛盾难缓解。国内PE市场昨日延续跌势,石化企业在经过多日的挺价后,近期连续降价,管材和聚乙拉丝料相对坚挺,中间商仍以跟跌报盘出货为主,下游买涨不买跌心态谨慎观望居多,成交清淡。操作上建议背靠9085反弹不动做空。

  甲醇方面,内地甲醇市场相对抗跌,西北关中地区暂稳,受需求疲软等原因,部分企业计划提前检修。山东河北地区部分下滑,买方存消极心态,商家走货压力明显,让利空间增加。沿海甲醇行情窄幅波动,局部低价较难寻到货源,中间商随行就市让利走货,成交均价较小幅下滑20元左右,从业者偏空心态。近期受沿海大幅下调影响,沿海与内地价差扩大至300左右。操作上可以在反弹不动时放空。

  农产品板块

  观点:天气炒作前预计反弹高度有限,美豆在930-970美分震荡。本周大豆压榨量预计回升至176万吨,经过上周的补库,豆粕成交转淡,长期来看下游养殖业缓慢恢复中,后期需求逐渐增长。但短期豆粕继续上涨乏力。

  斋月需求带动马来棕油出口良好,国内棕油进口倒挂持续且4-5月进口数量有限,棕油库存徘徊在60万吨左右,棕油受到一定支撑。菜油近月合约仍受到临储菜油和进口菜油库存的压制,远月在国产菜籽减产预期下或上涨。

  金融板块

  观点:上证综指跌0.79%报3196.71点,创本月来新低,两市逾30股跌停。两市成交连续多日缩减,题材受到监管关注承压。股指暂时观望。

  各版块详细资讯信息

  金融板块

  1、美国三大股指集体下跌。道指跌0.55%,报20523.28点;纳指跌0.12%,报5849.47点;标普跌0.29%,报2342.19点。高盛集团等大企业的财报业绩未能达到预期,打击了市场情绪。投资者还对将于本周末举行的法国总统大选以及地缘政治紧张形势感到担心。

  2、英国首相特蕾莎· 梅宣布计划6月8日提前举行大选,周三将就提前进行大选寻求立法支持;政府对于与欧盟的脱欧谈判已有合适的计划。外媒评英国提前进行大选称,英国首相提前举行选举,表明特雷莎· 梅已经断定,她无法获得下议院通过英国脱欧的立法,保守党在下议院只占些微多数。

  3、发改委副主任宁吉喆表示,国家正在抓紧时间,紧锣密鼓研究制定保证房地产长期持续健康发展的长效机制,成熟的时候可以付诸实施。对热点城市房价上涨可能会带来泡沫要加以防范、调控,从需求侧、供给侧都要采取些措施。对广大的三四线城市还要坚持去库存,因为那些地方要实现它的住房价值还要很长很长时间。

  4、上周中国证券市场新增投资者数35.26万人,环比增加54%。上周证券交易结算资金银证转账转入额为4995亿元,转出额为5677亿元,证券保证金净流出682亿元。

  5、统计局:3月70城中有62城新房价格环比上涨,2月为56城;仅8城新房价格下跌。京沪深新房价格环比分别涨0.4%、跌0.1%、跌0.3%;15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落;三线城市涨幅扩大。

  金属板块

  1.基本金属市场全面下挫,期铝同样回吐稍早强劲的升幅,交易商在复活节四日长假后重返市场,并对中国将削减产能的消息作出反应,推动期铝一度劲升,沪铝周一同样触及近四年高位。有报载称,中国叫停了新疆三家企业违规在建200万吨电解铝产能项目

  2.美国自由港麦克默伦铜金公司(Freeport McMoRanInc)发言人称,公司已获得初步许可,恢复在印尼的铜精矿出口,目前正处在获得出口许可的过程中。

  自由港印尼分公司发言人RizaPratama称:“我们已获得出口批准,正致力于敲定一份出口许可。”他没有提供进一步的细节。印尼在1月份根据新的规定停止了自由港的铜精矿出口,新规要求该公司采用一份特别许可证、支付新的税收和版税、剥离51%的运作股权以及放弃冲裁权利.

  3.上海0#锌主流成交于21850-21960元/吨,对沪锌1706合约升水300-升水350元/吨附近,较昨日升水扩大10-20元/吨附近。锌价持续低位,冶炼厂出货意愿仍不高;现货市场库存低、货流较紧张,加之炼厂惜售,现货升水不断被推高,日内贸易商收货交长单成交显活跃,除此之外贸易商交投正常;下游因期货盘面波动较大,观望情绪较高,基本按需采购。

  黑色板块

  一、基本面&技术面

  螺纹钢:上海建筑钢材价格大幅下跌。早盘价格部分下跌10元/吨,盘中高位成交不畅,价格继续下跌。午后,成交依旧未见明显好转,又逢黑色系期货不断下移,市场价格再度松动,全天累计跌幅达50-60元/吨。总结今日,外围如唐山带钢、钢坯价格弱势,尤其带钢价格盘中大幅下调,钢坯价格午后大幅下跌,市场心态弱,成交低迷,价格连连下挫。目前主流资源价格3250左右,其他资源逼近3100,且仍未表现出止跌迹象,预计明日价格继续趋弱。上海市场16-25mm规格HRB400材质螺纹钢主流成交价格3240-3260元/吨。

  铁矿石:【国产矿】:国产矿主产区市场价格继续下跌。现金岭精粉降25执行价格685元/吨,矿山反映,已经跌破成本线,受外矿连铁连日下跌影响,价格继续下挫。钢厂方面认为价格较高,对后市不看好,故采购意愿不强,按需采购为主,预计近期内矿价格偏弱运行。【进口矿】:受周末以及周初钢坯累计下跌130,贸易商心态持续悲观,早间贸易商整体不积极,倾向于买方出价,一单一议的模式,市场整体情绪偏空,pb粉报价510元/吨。钢厂方面,持续上周观望状态,部分钢厂补原料缺口,pb粉询价470元/吨,pb块询价530元/吨,但贸易商成本多集中于2、3月指数,成本较高,挺价惜售,且午后钢坯继续下挫70元,市场情绪恐慌,买卖双方博弈,终市场成交清淡,成交价格较昨日继续下挫15-25元/吨。

  焦炭:18日国内焦炭现货市场平稳运行,华北焦炭提涨50开始执行,焦钢企业博弈中;下游方面,钢坯价格稳,成材价格大跌,下游整体心态较弱,原料采购还未见收紧;期货方面,今主力合约小幅下跌,增量增仓。综合考虑,短期国内焦炭价格涨跌均不易,持稳可能性较大。Mysteel焦炭综合指数(MyCpic)1856.5较上一工作日上涨3.4,4月均价1815.8。

  焦煤:【国内煤】:18日国内炼焦煤市场稳中偏强。今日蒲县炼焦煤市场普涨30元/吨。煤矿方面部分原煤价格略有上调,精煤价格持稳为主,进口煤价格继续拉涨,内外煤价差扩大;焦化厂方面焦炭市场走强,钢厂利润收窄,焦钢博弈加剧。综合考虑,预计短期国内主流炼焦煤现货市场持稳为主。【进口煤】:18日进口煤市场继续上涨,市场成交一般。18日唐山港(601000,股吧)-Mysteel进口焦煤价格指数(MTI)为1598,较17日稳(单位:元/吨)。冶金煤方面:18日进口焦煤报价报价稳,目前澳洲焦煤主产区昆士兰州的主要铁路线Goonyella线路恢复发运预计要到5月上旬;5月中旬前预计进口焦煤价格不会有大的降幅。18日蒙煤资源少,现蒙3沙河驿市场报价1470元/吨左右,蒙5报价1450元/吨,唐山到厂价。俄罗斯主焦报价CFR155美元/吨,加拿大斯坦达报价200美元/吨,报价由于澳洲煤资源紧张继续上涨。

  化工板块

  (1)欧佩克原油日产量继续下降,2017年3月份欧佩克13个成员国原油日产量3204桶,比2017年2月份日均产量减少8万桶。

  (2)美国石油学会数据显示,截止4月14日当周,美国原油库存减少80万桶,汽油库存反季节增加140万桶,馏分油库存反季节减少180万桶,库欣地区原油库存减少70万桶。

  (3)昨日WTI期货结算价每桶52.41美元,下跌0.24美元,跌幅0.5%,交易区间52.1-52.85美元;布伦特期货结算价每桶54.89美元,下跌0.47美元,跌幅0.8%,交易区间54.61-55.48美元。

  (4)昨日PTA现货市场主流供应商港口自提报盘暂稳至5000元/吨。市场交投气氛稍显清淡,日内买盘以贸易商及供应商为主,成交约2.8万吨。现货商谈基差30-45元/吨,仓单商谈基差30-35元/吨。听闻日内现货成交在4930元/吨仓单、4942元/吨仓单、4960元/吨仓单、4924元/吨仓单、4965元/吨仓单以及4900元/吨自提等。

  农产品板块

  1、周一5月大豆合约收跌2-1/4美分,报每蒲式耳9.53-1/4美元。5月豆油合约收高0.61美分,报每磅31.8美分。5月豆粕合约收跌4.10美元,报每短吨313.40美元。

  2、美国商务部拟对阿根廷和印尼的生物柴油进行调查,以发现是否存在倾销和补贴,美国国际贸易委员会将在5月8日之前做出初步裁决。

  3、ITS数据显示,马来西亚4月1-15日棕榈油出口量为567280吨,较3月1-15日增加15.2%。

  4、17日国内豆粕成交转淡,仅成交7.8万吨,棕油成交500吨,港口食用棕榈油库存为5898万吨。豆油成交有所放大,散装豆油成交3100吨。

     文章来源:微信公众号美尔雅(600107,股吧)期货

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(责任编辑:谢涵瑶 HF044)
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