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试错交易:7月31日交易提示

2017-07-28 17:53:01 和讯 

  【重点推荐】

7月31日交易提示
  
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7月31日交易提示

  【主力板块】

  IF1708合约:高位震荡,趋势性继续向上,建议短多

  焦炭1709合约:期市上涨中震荡走势,今日减仓走弱,现货方面焦炭库存偏低,钢企开始接受提涨,明日依旧谨慎看多,趋势多单可适当止盈,需警惕回调风险

  焦煤1709合约:上涨中震荡走势,日内减仓走弱,现货方面国内煤炭供应端受限产和环保检查影响,走势偏强,明日依旧谨慎看多,趋势多单可适当止盈,需警惕回调风险

  螺纹1710合约:多头趋势短暂整理后继续走强;现货企稳,市场消化库存增长的冲击,回调有限。建议3470之上可逢低短多操作

  热卷1710合约:高位震荡,构筑平台整理,现货基本企稳,加之库存处于低位,价格回调有限,后期建议结合价差关注轻仓低多机会

  铁矿1709合约:反弹势头受上方压力制约,处于平台整理阶段,现货上目前MNP等主流矿种资源仍偏紧,给予价格支撑,操作上建议区间思维对待,操作上建议观望

  玻璃1709合约:1400之上高位震荡整理,现货市场变化不大,高位震荡有望延续,观望策略应对

  郑煤1709合约:期市高位震荡走弱,多头持续性不高;现货方面短期产地生产受限,同时电厂日耗维持高位,支撑现货价格走高,后期谨慎操作,日内继续走弱可轻仓短空

  【化工板块】

  橡胶1709合约:13550箱体上沿走弱,收跌铁停板,明日继续走弱下破12300可继续试空

  塑料1801合约:期市上上涨受阻,走弱下破9510支撑,现货方面8月初供应或有明显增加,需求低迷局面短期难有转变,明日9510附近支撑需重点关注,明日9510之下满足价差可短空操作

  PTA1709合约:持续回调下破5200支撑,现货市场pta装备进入重启周期,短期事件炒作冷却后,支撑pta短期走势呈区间震荡,5200之下满足价差可关注短空机会

  郑醇1709合约:宽幅震荡走弱,,现货方面成本端煤价坚挺利好,而港口及社会库存较上周大幅走高,传统下游仍显疲软,整体来看短期基本面难有明显的好转,操作上可关注短空机会

  PP1709合约:上涨势头受阻,下破8370日内走弱,明日继续走弱可关注短空机会

  PVC1709合约:短期偏多格局延续,上方压力凸显,现货方面短期去库存、环保检查、物流运输等利多因素占据上风,但化工整体弱势将制约其上涨,操作上6930之下暂看观望

  沥青1709合约:上方2640附近略显压力,日内小幅走弱,信息层面华东检修产能较多、炼厂调涨价格等在短期对价格有所支撑,但化工整体弱势将制约其上涨,明日2640之下暂观望

  【农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕1801合约:高位宽幅震荡走走势,涨跌互现,现货方面美豆进入天气炒作阶段,震荡势头有望维持。建议结合价差关注日内顺势短线机会

  菜粕1709合约:宽幅震荡走势,资金进出不一,机会不明显,现货方面南方需求有所增加,但库存高企依然不变,建议结合价差关注日内顺势短线机会

  豆油1801合约:6110一线震荡整理,现货方面供大于求格局延续,压力仍存,短期天气操作将影响价格走势。。建议结合价差关注日内顺势短线机会

  棕榈1709合约:宽幅震荡,涨跌互现,趋势性不明确,基本面上马棕出口较好,价格短期有所支撑,操作上可结合板块走势关注短线机会

  郑油1801合约:6700支撑位附近调整,日内小幅走强,建议结合价差关注日内顺势短线机会

  鸡蛋1709合约:高位震荡走势,日内波动幅度较大,现货方面供应趋紧格局未变,近期平淡消费拖累蛋价,建议结合日内走势关注短线机会

  大豆1709合约:围绕3880一线震荡,美国农业部7月供需报告无亮点,明日建议结合日内走势关注短空机会

  玉米1709合约:震荡整理势头明显,整体偏弱势,下方1650支撑明显,现货方面玉米供给压力持续,价格风险渐进,明日下破支撑可结合价差关注日内短空机会

  淀粉1709合约:下破关键位,震荡走弱创新低;现货方面玉米价格回落、开工率下降、需求恢复缓慢等形成利空,明日下破1940可结合价差关注日内短空机会

  郑棉1709合约:宽幅震荡走势,万五附近重点关注,明日继续走弱满足价差可日内短空

  白1801合约:低位震荡走弱,空头有望继续维持,明日6160之下,达到价差共振可继续试空

  【有色板块】

  沪金1712合约:低位震荡走强,多头资金关注提高,现货方通胀为代表的经济数据疲软可能影响美联储加息前景,贵金属或在7月下旬前迎来一波反弹,建议反弹思维对待

  沪银1712合约:低位震荡走强,市场基本面较为配合,明日可关注短多机会

  沪1709合约:震荡偏强势头维持,资金关注度提高,上方50900压力重点关注,现货方面美元走弱,海外铜矿罢工、暂停运作等因素收紧供给预期,后续铜价依旧偏强思维对待

  沪1709合约:高位震荡,资金连续性受限,信息面上在铜博士领涨带动下,昨日有色板块整体表现强劲,加之短期美元指数或维持于低位震荡,并在宏观情绪偏乐观的预期下,预计短期锌价或维持高位偏强格局,后续以偏强思维对待

  沪镍1709合约:日内走强创新高,现货方面利多利空消息互现,后续可重点关注77750支撑一线,支撑走强满足向上价差可关注短多机会

  沪1709合约:期市震荡小幅回落,铝市场基本面目前暂无改观,暂时保持观望态度

  【热点分析】

  今日橡胶1709合约盘中连续跳水,直达跌停,成为领跌商品市场的热点品种,向下直接走入近期新低,符合了价差共振条件,且日增仓比例与资金流入比例分别为-8.12%和-16.59%,前期资金开始大幅流出,可继续关注轻仓试空机会。另外,化工板块其它品种也纷纷走弱,板块整体资金大幅快速流出,甲醇、PTA后续可继续关注走弱机会,达到日内价差则可关注轻仓短空机会。

  农产品板块棉花今日持续震荡走弱,伴随资金关注度的回升,向下走出价差共振条件,且日内已出现了较好的进场机会,持有空单的投资者,可继续关注其走弱机会。未开仓的投资者可积极关注轻仓试空机会。

  白糖1801合约今日再度延续弱势,空头趋势良好,且伴随资金的持续流入,继续创下新低,可继续关注轻仓试空机会。

  受财政部“积极稳妥防范和化解地方政府债务风险”影响,金融市场资金再度被动收紧,市场大量资金避险出逃,导致商品价格支撑力量的大幅衰减。受此影响,后市行情恐会继续维持震荡表现。建议投资者前期趋势多单及时止盈离场,新仓建议轻仓短线参与即可。

  【盘面综述】

  今日黑色板块维持相对高位窄幅震荡,维持强势。在第一小节之前,整体市场波动幅度较小,但随后橡胶暴力下行,群内建议迅速补抓试空机会,午后开盘冲击跌停,最终也是跌停收盘,日内空头力量充足。盘中单手最高浮盈达670点,时间、速度、空间配合完美,恭喜跟上建议的朋友们~尾盘部分止盈规避风险,少量持仓继续跟试,同时做好浮动止盈。同时棉花空头走势也不错,09合约日级别震荡破位,盘中建议短线试空,虽力度不及橡胶,但是也有不错表现,恭喜跟上的朋友。当前市场多空分歧较大,大家参与时注意根据品种强弱状态顺势而为,切忌盲目摸顶抄底。

  【试错交易趋势图】

7月31日交易提示

  【周评】关键词:量价分化

  回顾上期周评,我们给出了市场【资金流出】这一特点的提示。尽管行情当时仍处多头,但我们已开始提前提示大家【逢高止盈减仓】的思路。从具体行情来看,黑色板块以螺纹、热卷为首的震幅开始加剧,且于周五夜盘集体走弱,陷入震荡。在这其中,我们逢高止盈策略则起到了至关重要的最用,恭喜趋势单落袋为安的投资者们。同时,农产品板块也如我们所述,机会较差,整体为观望行情;有色板块沪镍虽受到黑色板块影响,后几天回落震荡,不过在我们提示短多思路后,短期也创下新高,有及时锁定利润的机会。

  上期周评总结中我们提到:【后市若想进一步延续多头行情,还需新的多头力量介入,提供更为充足的动能。】但从图中来看,当前市场量价已出现了明显的分化。其中,从周涨幅图来看,多头行情仍在发挥余力,带来上周前半段市场偏强的氛围。以铁矿、焦煤、焦炭为首的黑色板块以及塑料、PP为首的化工板块在图中仍排领涨地位。

  不过,从周增仓图中来看,增仓品种寥寥无几,已然没有了对于多头趋势行情动能的进一步支撑。新的多头力量并未介入,而前期资金却在继续流出,这对于趋势行情造成了很大的影响。且市场于上周的后半段开始显现出走弱迹象,后市恐怕震荡行情会在所难免。

  【黑色板块】上一周,黑色板块由上半周受价格趋势惯性影响继续走强的节奏,已来到了下半周伴随多头资金集体流出带来的行情回落震荡的节奏。基于行情的连续性来看,短期黑色板块可能将面临一次调整的开端,趋势新仓暂已不适合开仓,同时趋势多单老仓需注意进一步止盈减仓。

  黑色板块一直是我们重点关注且提示集体持有趋势多单的板块,相信跟上的投资者们目前已盈利不菲,此时锁定利润将是更为重要的一个环节。建议投资者【顺势】降低仓位,将盈利落袋,与市场同步进入调整,后市重点关注市场调整结束后我们同步开始新布局的关键节点。

  【化工板块】化工板块整体均在大幅减仓,联动性开始走弱。其中,塑料、PP、PVC为短期减仓上行的强势品种;PTA、甲醇、沥青为短期减仓下行的弱势品种。行情趋势性较差,仅可【顺势】关注短线机会,交易风格保守的投资者或专注趋势交易的投资者可暂时观望。

  【农产品板块】农产品板块延续震荡表现,短期没有出现很好的参与机会,建议投资者观望为主,耐心等待,期待后市表现。

  【有色板块】受市场氛围影响,有色板块短期震荡走强状态难以延续。受板块资金流出影响,有色暂时回归震荡格局,建议投资者暂以观望为主,期待后市表现。

  整体来看,市场以黑色板块为首开始出现调整迹象,不仅从价差上可以看到涨幅放缓、小周期陷入震荡的表现,同时从量能上也能够看到资金的加速流出,这些都是使行情可能陷入震荡调整的导火索。伴随趋势性的不断减弱以及板块联动性的减弱,建议投资者前期趋势单注意做好止盈减仓、锁定利润的工作,规避市场可能将会出现的风险。新仓趋势单建议配合市场状态暂时观望,短线投资者建议根据日内行情表现【轻仓】参与即可,优先控制风险为上。

  以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362

7月31日交易提示

  

7月31日交易提示

  【精彩语录】

  能力匹配系统,系统匹配心理;

  策略匹配品种,品种匹配周期。

  顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”

  投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:陈姗 HF072)

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