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黑色暴涨再创价格新高 油粕比做多机会来临?

2017-08-08 08:39:45 和讯名家  翁丽娟 董娜

    本文首发于微信公众号:对冲研投。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。  

  原文标题:黑色暴涨再创价格新高 油粕比做多机会来临?——这些潜在的单边/套利机会你需要关注

  行情异动

  【盘中异动】9:13左右,螺纹1710涨幅6.57%,最高价4101,热卷1710涨幅5.89%,最高价4088。均创今年新高。

【市场异动:沪铝主力1710合约涨至四年半来新高】沪铝主力1710合约报收15140,涨幅2.61%,为2013年3月以来新高。
【市场异动:沪铝主力1710合约涨至四年半来新高】沪铝主力1710合约报收15140,涨幅2.61%,为2013年3月以来新高。
【市场异动:沪铝主力1710合约涨至四年半来新高】沪铝主力1710合约报收15140,涨幅2.61%,为2013年3月以来新高。
【黑色系强势上涨,螺纹涨超6%】截至中午收盘,商品期货中涨幅前三的品种为:螺纹1710涨6.84%、热卷1710涨5.65%、铁矿1801涨4.66%;跌幅前三的品种为:沪银1712跌2.18%、沥青1712跌1.93%、玻璃1709跌1.69%。
  【黑色系强势上涨,螺纹涨超6%】截至中午收盘,商品期货中涨幅前三的品种为:螺纹1710涨6.84%、热卷1710涨5.65%、铁矿1801涨4.66%;跌幅前三的品种为:沪银1712跌2.18%、沥青1712跌1.93%、玻璃1709跌1.69%。

  02

  政策动态

  【政策动态:第四批中央环境保护督察将全面启动】据环保部发布,第四批中央环境保护督察将全面启动,已组建8个中央环境保护督察组,对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)开展督察进驻工作,实现对全国各省(区、市)督察全覆盖。

  环境保护督察进驻时间约1个月左右。进驻期间,各督察组将分别设立专门值班电话和邮政信箱,受理被督察省份环境保护方面的来信来电举报。8月7下午,中央第五环境保护督察组率先进驻四川省开展督察工作。

  【政策动态:河北采暖季错峰生产方案公布,石家庄、唐山、邯郸钢铁限产50%】河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》(以下简称“《方案》”)。《方案》称,为加大采暖季工业企业生产调控力度,按照基本抵消冬季取暖新增污染物排放量的原则,制定企业错峰生产工作方案和任务清单:

  1. 水泥(含粉磨站)、铸造(不含电炉、天然气炉)等行业,采暖季全部实施错峰生产。

  2. 钢铁企业实施分类管理,按照污染排放绩效水平,各市(含辛集市)制定错峰生产方案;石家庄、唐山、邯郸等重点地区,采暖季钢铁产能限产50%。

  3. 焦化等化工类企业实施生产调控,在确保安全的前提下按照有保有压的原则,对排放不达标的责令停产,全省焦化企业限产达30%左右。

  03

  研客观点

  【研客观点:10月焦煤集团名义限产结束,供需环境的改变或将扭转焦煤价格】中信期货在最新报告中认为:受海运煤及蒙煤受事件影响近期走强,加之焦炭价格上涨,带动国内焦煤价格上涨,但随着海运煤和蒙煤的回归,外煤价格大概率回落,预计此轮补涨行情在8月下旬结束,9月份仍有一定的需求支撑价格趋稳,进入10月份焦煤集团名义限产结束后炼焦煤量将有所释放,同时环保对焦化的影响较大限产对焦煤需求端有一定的抑制,供需环境的改变或将扭转焦煤价格。JM01可逐步高位布空。

  【研客观点:季节性趋势,建议做多油粕比】信达期货张秀峰、王瑞在最新的周报中提出观点:多Y1801空M1801。驱动因素:

  1、全球大豆供给增加;

  2、美国天气改善,炒作降温;

  3、国内大豆8月份之后到港减少;

  4、菜籽减产,支撑油脂价格;

  5、油粕季节性规律:下半年油强粕弱。风险点:1、东南亚棕榈大幅增产,国内棕榈油大量进口;2、油厂开机率上升,豆油库存增加。

  【研客观点:因上周天气好转,预计本周大豆优良率将上调 】根据买豆粕网整理,部分机构最新观点认为,因上周天气好转,预计本周大豆优良率将上调;目前市场对17/18大豆单产平均看在47.4 ,结转为4.33亿蒲。具体如下:

  (1)CGD:美国大豆驳船市场在上周五新作报价也开始走强,前期一直是旧作报价在上涨。预计大豆优良率将上调,增幅不会超过2% ,上周优良率59% ,去年同期优良率为72% , 4年平均67.3%。预计玉米优良率可能会下降1-2% ,上周玉米优良率为61% ,4年平均70.3% ,去年同期优良率为74%。

  (2)FCStone :上周五CBOT大豆和豆粕合约均收跌。业界普遍温和下调玉米单产,将大豆单产设在趋势单产附近。目前市场对17/18大豆单产平均看在47.4 ,结转为4.33亿蒲。上周五午间更新的天气预振显示未来6-10天,玉米带中部和西部转干,抵消玉米带中部和东部的潮湿天气。根据往年经验,市场对大豆长势依然保持乐观,认为大豆在后期天气转好之后反弹潜力很大,即使早期生长遭遇温和干燥天气,特別是在低气温的伴随情况下。

  【研客观点:储备棉轮出底价下调郑棉短期或承压】据中粮期货(博客,微博)最新报告:国际方面,美棉2016/17年度接近尾声,关注点转向新年度棉花生长,关注天气变化情况。技术上,美棉主力合约在66美分一线获得支撑。印度棉花价格高位震荡。

  国内方面,7月31日一周,储备新疆棉日投放量不足万吨,郑棉超跌后展开基差修复行情。需求端,受8月7日一周储备棉轮出底价下调预期影响,储备棉成交率保持低位,下游订单处于落实过程中,进口纱优势逐步显现,纱布库存呈增加趋势。综合分析,政策走向不明朗,郑棉走势纠结。在储备棉轮出底价下调,及CF1709合约实盘压力增加背景下,预计郑棉短期承压。关注天气状况对棉花生长的影响。

  04

  期市概览

黑色暴涨再创价格新高,油粕比做多机会来临?——这些潜在的单边/套利机会你需要关注
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05

  【重要数据事件预告】

  2017年8月8日 星期二

  1. 日本石油协会(PAJ)商业原油库存

  2. 伦敦金属交易所(LME)周度持仓报告

  3.1:25 美国明尼阿波利斯联储主席、2017年FOMC票委卡什卡里(Neel Kashkari)发表讲话。

  4. 4:00 USDA作物生长周报

  5. 次日4:30 美国石油协会(API)库存周报

  6. 次日5:00 美国USDA公布上周天气周报

  7. 次日6:00 澳洲联储助理主席肯特(Christopher Kent)发表讲话

  文章来源:微信公众号对冲研投

(责任编辑:王雪冰 HF074)
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