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试错交易:8月11日交易提示

2017-08-11 08:32:59 和讯 

  【重点推荐】

8月11日交易提示
  
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8月11日交易提示

  【主力板块】

  IF1708合约:高位震荡,趋势性连续性差,建议观望

  焦炭1801合约:期市突破整理平台强势上涨,创新高;现货方面焦炭库存偏低,加之焦化限产,钢厂对焦炭供应的担忧使其补库仍较为积极,明日可结合价差关注低多机会

  焦煤1801合约:强多格局维系,日内高位震荡,上方1340附近有压力,现货方面汾西矿业事故或将对区域及焦煤集团内短时产量有所影响,明日上破1340可继续试多

  螺纹1801合约:多头趋势短暂整理后继续走强;现货企稳政策方面,去产能、环保暖风频吹,钢价短期预计延续强势。

  热卷1801合约:震荡走强,资金关注度提高,现货基本企稳,加之库存处于低位,价格回调有限,后期建议关注低多机会

  铁矿1801合约:趋势上继续看多,日内围绕日内均价线震荡,现货方面高品矿结构性紧张,高低品价差拉大,仍是主导价格的主要逻辑,趋势多单可继续持有,新仓可结合日内价差重点关注

  玻璃1801合约:上破1400附近前高支撑,现货方面近期现货价格稳中上扬,沙河周边贸易商采购加速,高位震荡走强有望延续,多单策略应对

  郑煤1801合约:走强上破震荡区间创新高,,现货方面产地供应基本正常,港口成交价以稳为主,操作上建议观望结合价差关注多单机会

  【化工板块】

  橡胶1801合约:低位震荡走强,日内走势较为震荡,趋势上继续看震荡,明日建议日内顺势短线操作

  塑料1801合约:上涨之后震荡调整,日内走势震荡,现货方面变化不大,短期将维持震荡偏强,策略上看结合向上价差关注短多机会

  PTA1801合约:低位缓慢爬升,日内走势震荡,收十字星;信息面受板块联动影响,PTA走势回升,目前PTA供需格局变化不大,暂未有大的利空影响,预计震荡走强将维持,策略上可关注多单机会

  郑醇1801合约:震荡上行,日内波动幅度较大,现货方面下游环保政策进一步收紧,甲醛、二甲醚以及醋酸等传统下游开工较上周有所下降,MTO装置整体开工率波动不大,明日继续走强可短多

  PP1801合约:小幅上涨维持小周期多头,信息层面阿布扎比原油会议无明显利好,油价维持震荡走势,但石化价格坚挺,成本端仍有支撑,操作上有短多机会

  PVC1801合约:期市持续走强,不断创新高,信息层面在环保检查、事件对成本端的支撑,以及PVC社会库存持续消化的情况下,PVC市场延续了偏强格局,操作上趋势多单可继续持有,新仓可关注多单机会

  沥青1712合约:上方2750附近略显压力,日内小幅走弱,信息层面华东检修产能较多、炼厂调涨价格等在短期对价格有所支撑,操作上顺势短线或观望策略

  【农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕1801合约:高位宽幅走弱,涨跌互现,现货方面美豆进入天气炒作阶段,震荡势头有望维持。建议结合价差关注日内顺势短线机会

  菜粕1801合约:宽幅震荡走弱,资金进出不一,机会不明显,现货方面南方需求有所增加,但库存高企依然不变,建议结合价差关注日内顺势短线机会

  豆油1801合约:6110一线震荡整理,现货方面供大于求格局延续,压力仍存,短期天气操作将影响价格走势。建议结合价差关注日内顺势短线机会

  棕榈1801合约:震荡走强,涨跌互现,趋势性不明确,基本面上马棕出口较好,价格短期有所支撑,操作上可结合板块走势关注短线机会

  鸡蛋1801合约:趋势上继续看多,日内高位震荡,现货方面,上周鸡蛋现货价格继续上涨,养殖成本有所下降,蛋鸡养殖利润持续向好,预计期价维持上涨趋势,操作上课结合日内价差关注多单机会

  大豆1801合约:上破3810-3930震荡区间,日内走强,现货方面变化不大,预计后市上涨空间有限,操作上明天继续走强可日内短多

  玉米1801合约:震荡整理势头明显,弱势反弹,下方1670支撑明显,现货方面玉米供给压力持续,价格风险渐进,操作上建议先观望

  淀粉1801合约:震荡偏弱,短线受支撑小幅反弹;现货方面玉米价格回落、开工率下降、需求恢复缓慢等形成利空,操作上建议暂观望

  郑棉1801合约:低位反弹走势,日内走强上破区间上沿创新高,明日继续走强可短多

  白1801合约:大幅走弱后的小幅反弹,反弹力度有点观察,操作上建议暂观

  【有色板块】

  沪金1712合约:弱势反弹走势,日内小幅走强,信息面上美国7月非农就业报告好于预期,其中薪资增速符合预期,6月非农就业人口获得上修。强劲的就业可能增加美联储缩表和加息的信心,并打压贵金属走势,操作上建议先观望沪银1712合约:反弹走势,日内小幅拉升,信息面上美国7月非农就业报告好于预期,加之库存较高,对价格较为利空,操作上日内走强可短多操作

  沪1710合约:期市上为上涨中高位调整势头,多空双方有所争夺,信息面上变化不大,操作上结合价差低多策略

  沪1710合约:维持强多石头,日内小幅走弱,信息面上国内锌锭库存维持偏低水平,加上市场宏观预期仍较好,以及环保加严导致部分供给侧偏紧,短期锌价高位走强概率较大,多单机会可继续关注。

  沪镍1801合约:期市趋势上继续看多,日内小幅走弱,信息面上菲律宾矿区再起环保争议,中期随着印尼青山不锈钢产能的释放,印尼进口到国内的镍铁可能相对减少,减少对镍价压力。操作上建议结合价差关注逢低多策略

  沪1710合约:强多石头不变,日内冲高回落,收阴线。信息层面政策方面的限产对价格走势有一些支撑,但供需上矛盾依旧存在。操作上建议结合向上的价差关注短多机会

  【热点分析】

  我们近期重点关注和重点推荐的黑色板块继续走强。郑煤大涨3.10%,在沉浸一段时间之后也开始爆发,日增仓比例和资金流入比例分别为17.18%和18.06%,资金关注度也开始上升,上行动能开始蓄积,关注日内多头价差走强后的试多机会。黑色其他品种前期多单仍可继续持有。

  化工板块也是依旧强势,橡胶在低位震荡之后,开启了反弹模式,如日内多头价差走强可轻仓参与试多。PVC、塑料等也可关注试多机会。

  油脂在震荡之后,也开始向上突破,郑油率先突破震荡区间,向上达到周期价差条件,可关注走强后的试多机会。另外,豆油也即将达到多头价差共振,也可关注试多机会。

  白银成为今天最大的亮点,涨幅3.49%成为今天涨幅最大的品种,且向上达到价差共振条件,但资金关注度较低,可轻仓参与短多,不隔夜。

  受黑色板块的带动,商品整体趋于走强态势,且达到价差共振的品种也是不断增多,在胜率和盈利不断增大的同时,可轻微把仓位放大,以获取更大的利润。同时也要注意适当锁定盈利,趋势跟随的关键在于浮仓锁盈。

  【试错交易趋势图】

历时3个月沉淀升级,SCJY《职业交易能力训练》【加强版精品实战课程】将于8月11-13日在上海重磅推出!

  历时3个月沉淀升级,SCJY《职业交易能力训练》【加强版精品实战课程】将于8月11-13日在上海重磅推出!

  本期课程将首度持续三天时间,从【数学模型推演到价差开仓详解】,从【行情结构揭秘到品种特性解读】,从【实战技巧演练到交易哲学感知】,从【前沿技术追踪到人工智能交易】......三天时间一期培训,让您学过瘾,学的深,学的精。交易框架、交易结构、交易心法三位一体,将一套完整的试错交易体系呈现给您,学习至此不留遗憾。

  SCJY《职业交易能力训练》由中粮期货(博客,微博)主办,联合行业内多家机构参与,按照国际等级认证建立的培训体系。该课程以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,目前已经在北京、杭州、深圳等地成功举办十九期,国内外客户积极参与,反响强烈。我们致力于交易能力的培养与训练,帮助广大交易爱好者与行业投资者提高自身的交易水平,改善交易状况,SCJY《职业交易能力训练》从数学模型中推导理念,颠覆传统、化繁为简、实战性强,擅长抓捕涨跌停板与大趋势行情,被众多客户誉为期货界的“独孤九剑”。

  时光荏苒,转眼间已经到第二十期,在这一年多的时间里,我们收获了太多,有分享的喜悦,也有理念的共鸣,我们不仅是讲师与学员,更是一起畅游期海的伙伴和战友。感谢你们一直以来的支持与信任。我们也不负所托,本期培训课程再次升级,由两天改为三天时间,更合理的内容安排,更强大的讲师阵容、更充裕的交流时间,让你从简入深的了解SCJY交易体系,阶梯型的从理论到案例到实践层层递进,逐步改善自己的价格认知和交易模型。

  本次【加强版精品实战课程】亮点鲜明,不容错过!

  首先,一级、二级内容高度融合,重点有效提炼!一级课程是交易框架论,二级课程是结构论。一级课程需“知”,二级课程靠“悟”,“知”和“悟”中间需要实践的积累。本次精品课程将更好的突出训练的实战效果。一级课程得到“知”,由“知”引“行”,然后从“行”中“悟”道二级课程。“悟”道之后再去“行”,周而复始,螺旋上升,达到复合式的学习效果,真正做到知其然还知其所以然。

  其次,原油期货上市在即,系统学习让您有备而战!面对高风险,高收益的原油期货,您准备好了吗?本次精品课程教您如何控制风险,损小盈大,在高手如林的市场中生存下来并从中牟利。有了正确的交易系统,不管在原油期货,还是在其他期货品种,都可以掌握其品种特性,操作起来得心应手,感受交易的魅力。

  SCJY《职业交易能力训练》已经走过了十九期,每一期都是一个踏实的脚印,每一期都是激发我们继续前进的力量。经历了各方面的考验和品质的保证,第二十期也一定不负所托。

  俗话说,人生有三大憾事:遇良师不学!遇良友不交!遇良机不握!其实改变可以从此刻开始,以试错为师,以我们为友,活在当下,体验开悟就在一瞬间的喜悦。

  学海无涯,有朋相伴,我们共勉向前,永不止步!

  本期报名人数仅限100位,按时间顺序选取,想加入SCJY大团队的交易爱好者千万不要错过良机哦!

  附:本期【加强版精品实战课程】目录

  DAY1

  第一章 资金管理

  数学建模及期货交易概率研究

  投资漩涡公式及应用

  临界值思维

  五势合一

  市场博弈

  交易框架

  第二章 资金管理训练

  资金管理模拟训练

  盲图演练

  第三章 价差开仓法

  交易要素

  K线解读

  日内价差

  周期价差

  开仓必杀技

  第四章 试错交易系统

  试错交易定义

  试错交易与传统交易对比

  试错法

  迎宾晚宴 期友聚会 高手畅聊

  DAY2

  第五章 实战技巧

  快速盯盘法

  热点追踪

  资金流节奏

  量仓变化

  盘口分析

  跟单技巧

  第六章 资金管理进阶

  期货概率研究进阶

  仓位计算公式

  盈亏比临界值公式

  资金管理三大定律

  二二法则

  度的应用

  投资困境

  第七章 交易结构论

  势的结构

  价格结构

  行情结构

  交易九宫

  综合分析及应用

  第八章 交易训练进阶

  速度训练

  意念力训练

  九宫图训练

  迎宾晚宴 期友聚会 高手畅聊

  DAY3

  第九章 价差开仓结构

  日内价差详解及结构分析

  周期价差详解及结构分析

  价差共振详解及结构分析

  第十章 品种结构分析

  品种特性

  周期匹配

  框架循环

  第十一章 实战技巧进阶

  结构实战应用

  价差区间结构

  三图缠应用

  匹配技巧

  循环模型

  第十二章 交易心法

  认识交易中最大的风险

  探寻最好的交易方法

  技法与心法

  试错哲学

  投资禅

  四层境界

  重新定义投资

  互动答疑 学员分享

  【周评】关键词:持仓流出,防守为主

  回顾上期周评,我们强调了在移仓换月的关键节点上合约的转换情况,并在此提示了黑色板块作为市场多头主力的回归。从具体行情中可看到,上周黑色板块集体大幅拉升,价格也再创新高,我们重点对于黑色板块远月合约试多机会的提示再次抓住了行情启动拉升的机会,抓住了大幅盈利的绝佳时机,恭喜跟上提示的投资者们!

  上周我们从周涨幅图中来看,螺纹、热卷、铁矿、焦炭一路领涨商品市场,黑色板块在价差上仍具有一定优势,对于商品市场来说是多头行情的热点板块。同时,从周增仓比例来看,新主力合约在数据上也较为乐观,热卷周增仓比例高达87.62%,配合周价差来看,是最理想的黑色品种。

  但是,基于换月原因,远月与近月持仓量逐步贴近,周增仓比例图的数据则显得不够客观。因此,我们再结合每个品种远月和近月合约,从整体持仓度的角度来看,便可以清楚看到,其实市场整体持仓是偏向于流出状态,且从持仓情况表现出的联动性也没有带来良好的提振。由此来看,目前并不是趋势开仓或加仓的好时机,需耐心持仓,耐心观察。

  【黑色板块】上周在我们重点强调黑色板块远月合约可试多后,黑色板块集体大涨,焦炭、焦煤、铁矿、螺纹、热卷,几乎所有黑色板块品种都再度创下新高,走出了一波强势的多头行情,恭喜跟上提示拿住多单的投资者们。不过,从近期市场整体持仓度来看,并不是特别乐观,黑色板块也是如此,投资者对于新仓布局和当前持仓需谨慎看待。

  其中,整体持仓量仍在提升的品种为热卷、焦煤。在表现较好的品种中,热卷的周涨幅、周增仓比例与持仓度分别为8.52%、87.62%和44.57%,均排在前列,为匹配最佳的品种,可作为趋势单重点持仓品种持有,耐心等待行情发展。

  而前期持仓度较好的铁矿、焦炭上周的数据表现则令人大跌眼镜,持仓度低于了-50%,需警惕行情在高位可能发生的剧烈波动,持有趋势多单的投资者,注意降低仓位,及时锁定部分利润,规避风险。保守起见,减仓比例可适当调大。其它黑色板块多单也可适当止盈减仓,剩余持仓跟随趋势。

  【原油化工板块】化工板块在黑色板块的影响下,整体维持震荡偏多格局,从持仓度来看,仅PVC持仓度稳站零轴之上,其余品种持仓均为流出状态,行情趋势性或将受限,因此建议化工板块短线参与为主,及时锁定利润。

  其中,PTA1801、郑醇1801合约在上周五夜盘中向上走出了大周期多头表现,也向上符合了价差共振条件,继续平稳走强概率较大,可关注短多机会;PVC1801连续增仓大幅拉升,位置相对偏高,参与风险随之增大,因此注意配合日内市场情绪进行参与,如日内继续走强,可关注短多机会,及时锁定利润。

  【农产品板块】农产品板块表现颇为震荡,没有太多参与空间,仅鸡蛋受现货价格影响,日内在资金的驱使下走出了一波强势的拉升,后市可关注轻仓短线机会,少量尝试即可。其它品种可适当观望,耐心等待后市行情。

  【有色板块】有色板块上周主要维持震荡,部分品种有走强表现。其中沪铝、沪锌的价格重心略有上移,向上符合大周期多头条件,有望进一步走出价差共振条件,且品种持仓度分别为34.28%和14.21%,存有新的动能,可关注能否有短多机会。其它品种建议暂时观望,可用以关注板块整体的联动表现。

  整体来看,市场以黑色板块为首在上周再度迎来了一波强势的多头行情,不过黑色板块的强势没能带动市场的整体走强,板块之间依然有分化,且多头趋势的延续还没有得到市场持仓度的认可,我们所能看到的量能积累情况对于部分强势品种的支撑还相对有限。因此结合当前的价格位置,趋势新仓建议不要急于开仓,持有趋势多单老仓的投资者,可依照我们上述分析的不同情况进行止盈减仓和持仓的操作,锁定利润的同时,规避风险。待整体量能进一步积累,我们再做跟进也为时不晚。短线行情延续上期观点,少量参与即可,避免影响了对于大趋势的判断。

  以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362

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  【精彩语录】

  能力匹配系统,系统匹配心理;

  策略匹配品种,品种匹配周期。

  顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”

  投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:王雪冰 HF074)

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