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方正中期:铁矿石减仓弱势震荡 延续承压行情

2017-08-14 09:03:02 和讯网  王永良

  期货:铁矿石1801周五夜盘震荡,收537.5(涨1.5),总减仓19.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。短期政策调控影响加重,多空均大幅集中减仓,盘面弱势震荡。短期或延续承压波动,注意530-545区多头支撑强度及近月影响,防范资金打压。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)下调、成交一般:曹妃甸595,青岛港595,日照港(600017,股吧)585。8月份新加坡掉期72.7元/吨(跌2.65)、普氏62%铁矿石指数$75.05(跌1.45)。当前内矿主流挺价、成交稳定;港口总库存续降,钢厂提货量持稳,受钢坯建材高价及钢厂大幅涨价影响,港口贸易商挺价意愿较高,高品位矿钢厂需求较好、部分资源偏紧。11日全国45个港口铁矿石库存为13834,较上周五数据降203,较周二统计降17,较去年同期增3080,日均疏港总量288.8,上周五为267。沿江主港到港减少且疏港恢复致库存降幅明显;山东部分主港受上周军演影响致部分船舶逾期,库存仍有一定程度下降。

  宏观及外盘因素:习近平应约同美国总统特朗普通电话,就当前朝鲜半岛局势交换意见。证监会正牵头开展“五位一体”2017年期货公司专项检查。正部级挂帅意味非比寻常,第四轮环保督察“风暴”席卷而来。煤炭先进产能释放加速,发改委放行多地优质项目。新华社:当前货币政策既不能过松也不宜过紧。邯郸武安地区所有钢厂烧结限产30-50%。上期所11日宣布对螺纹钢两合约日内交易实施开仓限额并上调平今仓手续费。外盘:道指微涨,美元指数下跌,原油、美小涨,黄金微涨,短期钢铁产业品种或延续承压波动。

  简要策略:铁矿石1801或延续承压波动,注意530-545区多头支撑强度及近月影响,防范资金打压;波段操作:平仓观望,若上冲540-550区承压回调则做空,若回踩520-530支撑区企稳则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平仓观望,若上冲540-550区承压回调则做空,若回踩520-530支撑区企稳则做多。

  策略分析:近期政策调控影响加重,螺纹钢承压大跌,导致矿石加速大跌,去产能及环保政策预期加剧市场跌势,近月资金延续大幅减仓、加速移仓远月,抛压大增;矿石弱于螺纹钢,下方支撑区多头支撑显现,延续承压震荡下跌,阶段性回落。操作上:上冲压力区承压弱势回落时做空,回踩强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:中钢协会议:钢材期货大涨并非供需所致,部分机构对去产能等过度解读及炒作环保。河北省环保厅下发通知要求加快推进钢铁行业环保提标治理改造,9月1日起排污不达标的将予以关停。中钢协:要坚定不移推进供给侧结构性改革,希望大家不要过度看重环保的问题,稳定市场预期。

 

(责任编辑:陈姗 HF072)
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