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试错交易:8月24日交易提示

2017-08-23 17:44:54 和讯 

  【重点推荐】

8月24日交易提示
  
8月24日交易提示

  【主力板块】

  IF1708合约:高位震荡,趋势性连续性有待观察,建议短多操作

  焦炭1801合约:日内宽幅震荡,增加了市场的不稳定性,信息层面钢厂补库难度较大,焦化提产有阻力,焦企提价意愿仍较强,但金融监管升级,影响黑色预期,建议观望操作

  焦煤1801合约:高位震荡势头,日内小幅走弱,蒙煤有所恢复叠加监管升级增加了市场的不确定性,操作上建议观望

  螺纹1801合约:高位调整走势维持,日内走弱,上方4000压力尽现,信息层面现货市场表现疲弱,最高检、中钢协的发言更是对市场情绪形成极大冲击,短期钢价在监管升级背景下仍需调整。,操作上建议观望

  热卷1801合约:高位调整走势维持,日内走弱,信息层面现货市场表现疲弱,最高检、中钢协的发言更是对市场情绪形成极大冲击,短期钢价在监管升级背景下仍需调整。,操作上建议观望

  铁矿1801合约:日内走弱,加剧市场调整恐慌,明日可重点关注568一线;信息层面钢材价格出现乏力迹象,盘面利润更是快速下行,操作上建议观望

  玻璃1801合约:1400附近震荡走强,日内走势较为震荡,观望策略

  郑煤1801合约:维持震荡势头,585附近支撑较强,信息层面产地供应仍受安全检查和煤管票抑制,但下游预期较差接货并不积极,港口价格仍在走低,策略上建议观望

  【化工板块】

  橡胶1801合约:低位震荡走强,日内走势较为震荡,趋势上继续看震荡,明日暂观望

  塑料1801合约:震荡偏强势头,日内小幅走弱,现货方面上游原油价格的大涨对期价形成提振,供应端随检修装置重启,货源增加的预期仍存,短期将维持震荡偏强,策略上看结合向上价差关注多单机会

  PTA1801合约:震荡走势,60日均线支撑走强,信息层面除了能化板块的上涨联动影响外,PTA自身基本面,暂无太多利多提振,操作上结合日内价差短多操作

  郑醇1801合约:日内走强继续创新高,日内走势较为动荡,上涨势头有望维持,基本面上基本面好转缓慢,但短线受到成本提振,操作上明日上涨满足价差可继续关注多单机会

  PP1801合约:维持偏强势头,日内高位震荡,信息层面原油价格反弹,加之石化厂家调涨出厂价,成本端支撑明显。但随着基差走强,套保商接货积极,交割库存不断增加,策略上趋势多单继续持有,日内走强满足价差可继续试多操作

  PVC1801合约:高位调整势头,下方7000一线支撑有效,基本面看,PVC供需格局并未有太多转变,环保、运输对市场的利多影响仍存,操作上明日继续走强可关注多单机会

  沥青1712合约:震荡势头维持,上破2750压力无果,日内受阴,资金关注度有所提高,明日上破2750压力可继续关注多单机会

  【农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕1801合约:下破2770支撑位,震荡走弱,日内小幅走强,总体上,豆粕现货供过于求。技术上,豆粕跟随外盘震荡为主,弱势反弹,策略上建议观望

  菜粕1801合约:震荡走弱,日内小幅走强,信息面上,美豆带动两粕震荡运行,操作上建议暂观望

  豆油1801合约:上破6160-6330震荡区间,现货方面美豆出口较好,但近期北美天气良好有利作物生长,美豆价格维持震荡走势。明日6330压力之上满足价差可短多操作

  棕榈1801合约:上破震荡区间,日内小幅上涨,资金关注度加强,现货上MPOB产量高于预期而出口不及预期,导致库存大幅增加,报告利空,印度上调植物油进口关税,不利于马棕出口,操作上5470之上满足价差可短多操作

  郑油1801合约:震荡走强势头,日内小幅走强,信息层变化不大 ,操作上明日继续走强满足价差可短多操作

  鸡蛋1801合约:高位震荡走势,日内大幅走弱,为后市多头势头增加了不确定性,操作上建议先观望

  大豆1801合约:4000附近承压回落,整体仍处于震荡之中,现货方面美豆数据利空效应依旧存在,操作上建议观望

  玉米1801合约:1650-1750区间震荡,今日上破压力无果,日内小幅走弱,信息层面受第四批中央环保督查工作全面启动影响,对价格走势有所支撑,操作上明日上破区间上沿可多单入场

  淀粉1801合约:1900-2050宽幅震荡,,上方2050压力位上破无果,信息层面受第四批中央环保督查工作全面启动影响,部分玉米淀粉深加工企业停机整顿,致使行业开工率下降,厂家产品库存偏低、下游集中采购增加,利好价格。操作上上破2050满足价差可轻仓短多操作

  郑棉1801合约:低位宽幅震荡,信息层面储备棉投放期延长政策落地,储备新疆棉投放持续难以放量,高成交率变相增加储备棉供应,利空后期棉价,操作上建议观望

  白1801合约:低位承压反弹,信息面白糖榨季后期供给或偏紧,短期反弹,操作上明日6320之上满足价差可关注多单机会

  沪1710合约:期市上为上涨中高位调整势头,多空双方有所争夺,信息面上铜价受益其他金属大涨,叠加国内精铜产量环比下滑,操作上趋势多单可暂持,新仓暂观望

  沪1710合约:锌价高位小幅调整 ,但短期国内外偏低的锌锭库存态势不改,加上国内锌矿释放不及预期,故近期供应端支撑仍将延续,国内现货市场的矛盾有望推动现货升水进一步走高,操作上趋势多单可暂持,新仓暂观望

  沪镍1801合约:势头上继续看多,日内震荡偏弱,短期有调整需求,,信息层面菲律宾矿区再起环保争议,影响下半年的整体镍矿供应将会持续超预期逻辑,操作上结合向上价差继续关注多单机会

  沪1710合约:高位震荡,日内走势较差,资金关注度不高,信息层面近期国内铝市场供给侧改革情绪有所降温,但氧化铝环保停产传闻铝市场做多情绪再度升温,操作上新仓暂观望

  【试错交易趋势图】

8月24日交易提示

  【热点分析】

  黑色板块今天出现大幅调整,热卷盘中冲击跌停,螺纹、铁矿大幅下跌,焦炭、焦煤高位震荡,黑色短期陷入宽幅震荡的格局,前期多单注意止盈,保护利润。新仓以观望为主。

  化工板块塑料、PP、郑醇震荡上涨,农产品板块郑油、豆油、棕榈日内多头价差走强,如后市进一步走强,可轻仓关注日内短多机会。

  鸡蛋在经过一段时间的上涨之后,今天也是大幅下挫,进入震荡期,由于调整幅度较大,建议前期多单分批止盈,保护利润。

  商品经过前期连续的暴涨之后,政策风险因素加大,且目前各板块走势出现分化,盘中波动加剧。资金管理要放在第一位,激进的朋友以轻仓短线操作为主,及时锁定日内利润,稳健的朋友多看少动为宜,耐心等待方向明朗后的交易机会。

  【盘面综述】

  受交易所调控影响,夜盘黑色出现快速回落,铁矿、螺纹、热卷相继走低,今日热卷更触及到跌停。反观焦炭,依旧处于相对强势位,午后开始反弹,焦炭小周期突破创近期新高,黑色同步上扬,也体现了当前复杂震荡的格局。农产品、化工短期表现偏强,但受黑色带动,价格呈偏强状态,未进一步走高。有色震荡加剧,短线参与难度加大。鉴于当前市场走势不稳,建议策略周期以日内为主,同时轻仓防范风险,趋势单还需耐心等待震荡行情结束后择机跟随。

  【周评】关键词:市场先抑后扬,秋收应运而生

  回顾上周行情,市场整体呈现出先抑后扬的表现,以黑色板块、有色板块为首在短暂调整后继续走强,创下新高,走出了一段多头行情。从周涨幅图中来看,市场整体涨多跌少,其中焦煤、沪锌的涨幅大幅领先于其他品种,是热点板块中的热点品种;从周增仓比例图中来看,市场整体增多减少,资金热度仍存,但相比前两周有所减弱。

  虽行情仍处多头,但目前【新仓的开仓】与【总仓位的控制】需更为谨慎,要随时做好锁定利润的准备。因为夏涨之后的节奏,即为秋收。

  【黑色板块】黑色板块近期回调幅度在市场中最为明显,虽调整过后依旧延续强势,但量能配合大不如前。

  趋势单建议:铁矿、螺纹在量能配合上表现偏弱,面临高位震幅加大风险的概率也较高,注意提前设置适当的浮动止盈保护部分利润,或在盘面集体快速走弱时主动离场,及时锁定已有的利润;热卷近期多空矛盾较大,注意主动止盈减仓操作,快速降低风险;黑色板块仅焦煤在量能配合上仍有一定的支撑,作为一直持有的多头趋势单,可留少量底仓持有,静观其变。此外,黑色板块趋势单总仓位比例建议继续降低,新仓不宜开仓,耐心等待。

  日内单建议:短期依旧受资金支撑的焦煤若日内继续走强可轻仓关注短多机会,其余品种均建议暂时观望。

  近期交易所连续两次针对黑色板块出台限制,防止过度投机行为,引来市场资金的恐慌情绪。反映在价格上,或有可能导致震荡的加剧,建议投资者谨慎参与。

  【原油化工板块】化工板块跟随黑色板块表现,在上一周的后半周表现较强,但整体连续性较差,建议所有化工板块品种暂时均以短线参与为主。其中,橡胶、甲醇向上符合大周期多头条件,其周涨幅分别为4.05%和2.47%,周增仓比例分别为8.81%和2.34%,资金关注度小幅维持,有望继续走出价差共振条件,可关注短多机会。

  【农产品板块】农产品板块整体震荡分化,油脂在震荡区间内表现偏强,双粕在震荡区间内表现偏弱,其他品种同样维持震荡,建议整体暂以观望为主,耐心等待行情走出方向。

  不过,为把握整体交易策略的完整,如在持有少量黑色趋势多单的情况下,同时双粕继续走弱,可关注轻仓试空的对冲机会,以抵御黑色高位宽幅震荡的风险。

  【有色板块】有色板块整体震荡走强,其中沪锌在资金大幅流入的情况下,走出了强势的四连阳,沪镍也走出了不错的三连阳,如日内继续走强,可轻仓关注短多机会。有色板块行情连续性偏弱,建议轻仓短线参与即可,及时锁定利润。

  整体来看,市场在多头的氛围里,随着黑色板块引领价格的不断走高,行情的不确定性也愈发强烈,从上周行情先抑后扬的节奏来看,市场震幅再度加大,行情或有可能开始进入【秋收】阶段。建议投资者新仓少量参与,短线参与,参与的重点可参考资金具体的轮动情况。同时,老仓趋势多单注意继续止盈减仓,及时锁定利润,降低总仓位,降低持仓风险,耐心等待行情的进一步发展。

  以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362

8月24日交易提示

  

8月24日交易提示

  【精彩语录】

  能力匹配系统,系统匹配心理;

  策略匹配品种,品种匹配周期。

  顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”

  投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:陈姗 HF072)

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