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试错交易:8月29日交易提示

2017-08-28 17:25:23 和讯 

  【重点推荐】

8月29日交易提示
  
8月29日交易提示

  【主力板块】

  IF1708合约:高位震荡,趋势性连续性有待观察,建议短多操作

  焦炭1801合约:日内走强,维持上涨势头,信息层面钢厂补库难度较大,焦化提产有阻力,焦企提价意愿仍较强,但金融监管升级,影响黑色预期,建议观望操作

  焦煤1801合约:高位震荡走强,日内小幅走强,蒙煤有所恢复叠加监管升级增加了市场的不确定性,操作上建议观望

  螺纹1801合约:高位调整走势维持,日内震荡加剧,上方4000压力尽现,信息层面现货市场表现疲弱,最高检、中钢协的发言更是对市场情绪形成极大冲击,短期钢价在监管升级背景下仍需调整。,操作上建议观望

  热卷1801合约:高位调整走势维持,日内小幅走强,信息层面现货市场表现疲弱,最高检、中钢协的发言更是对市场情绪形成极大冲击,短期钢价在监管升级背景下仍需调整。操作上建议观望

  铁矿1801合约:日内走势震荡,加剧市场调整恐慌,明日可重点关注568一线;信息层面钢材价格出现乏力迹象,盘面利润更是快速下行,操作上建议观望

  玻璃1801合约:1400附近震荡走强,日内走势较为震荡,观望策略

  郑煤1801合约:维持震荡偏多势头,日内走势震荡,信息层面上虽环保对四季度散煤燃烧等有限制,且有淘汰小锅炉,煤改气电等要求,但能源替代不是短期工程,京津冀2017年要求压减煤炭消费1120万吨,但相对30亿吨的消费体量微乎其微,环保对动力煤需求影响相对有限。动力煤现货价格下跌时间和空间相对有限。操作上可关注短多机会

  【化工板块】

  橡胶1801合约:低位震荡走强,日内走势较为震荡,趋势上继续看震荡,明日暂观望

  塑料1801合约:震荡偏强势头,日内小幅走弱,现货方面上游原油价格的大涨对期价形成提振,供应端随检修装置重启,货源增加的预期仍存,短期将维持震荡偏强,策略上看结合向上价差关注多单机会

  PTA1801合约:震荡走势,60日均线支撑走强,信息层面除了能化板块的上涨联动影响外,PTA自身基本面,暂无太多利多提振,操作上结合日内价差短多操作

  郑醇1801合约:日内走强继续创新高,日内走势较为动荡,上涨势头有望维持,基本面上基本面好转缓慢,但短线受到成本提振,操作上明日上涨满足价差可继续关注多单机会

  PP1801合约:维持偏强势头,日内高位震荡,信息层面原油价格反弹,加之石化厂家调涨出厂价,成本端支撑明显。但随着基差走强,套保商接货积极,交割库存不断增加,策略上趋势多单继续持有,日内走强满足价差可继续试多操作

  PVC1801合约:高位调整势头,下方7000一线支撑有效,基本面看,PVC供需格局并未有太多转变,环保、运输对市场的利多影响仍存,操作上明日继续走强可关注多单机会

  沥青1712合约:震荡势头维持,上破2750压力无果,日内收阴,资金关注度有所提高,明日上破2750压力可继续关注多单机会

  【农产品板块】

  豆粕1801合约:下破2770支撑位,震荡走弱,日内小幅走强,总体上,豆粕现货供过于求。技术上,豆粕跟随外盘震荡为主,弱势反弹,策略上建议观望

  菜粕1801合约:震荡走弱,日内小幅走强,信息面上,美豆带动两粕震荡运行,操作上建议暂观望

  豆油1801合约:上破6160-6330震荡区间,现货方面美豆出口较好,但近期北美天气良好有利作物生长,美豆价格维持震荡走势。明日暂观望

  棕榈1801合约:上破震荡区间,日内走势震荡,资金关注度加强,现货上MPOB产量高于预期而出口不及预期,导致库存大幅增加,报告利空,印度上调植物油进口关税,不利于马棕出口,操作上建议暂观望

  郑油1801合约:震荡走强势头,日内小幅走强,信息层变化不大 ,操作上建议暂观望

  鸡蛋1801合约:高位震荡走势,日内低开高走,为后市多头势头增加了不确定性,操作上建议先观望

  豆一1801合约:4000附近承压回落,整体仍处于震荡之中,现货方面美豆数据利空效应依旧存在,操作上建议观望

  玉米1801合约:1650-1750区间震荡,今日上破压力无果,日内小幅走弱,信息层面受第四批中央环保督查工作全面启动影响,对价格走势有所支撑,但新季玉米上市对价格有所冲击,操作上建议关注

  淀粉1801合约:1900-2050宽幅震荡,上方2050压力位上破无果,信息层面既有环保督查利好价格,也有消费淡季后需求出现下降,多空交织。操作上建议观望

  郑棉1801合约:低位宽幅震荡,信息层面储备棉投放期延长政策落地,储备新疆棉投放持续难以放量,高成交率变相增加储备棉供应,利空后期棉价,操作上建议观望

  白糖1801合约:低位承压反弹,信息面白糖榨季后期供给或偏紧,短期反弹,操作上明日6500之上满足价差可关注多单机会

  【有色板块】

  沪金1712合约:期市震荡走势,欧美经济延续复苏态势,但特朗普政府税改、债务上限 等政策议题不确定性正在升高,贵金属在目前价位暂时观望,策略上建议观望

  沪银1712合约:整体处于震荡态势中,短线承压回落,基本面上多空交织,操作上建议观望

  沪铜1710合约:日内震荡走强,创新高,信息层面废铜领域环保督查力度空前,库存减少也配合,但黑色金属市场风暴可能波及有色金属,操作趋势多单继续持有,新仓关注逢低多机会

  【试错交易趋势图】

8月29日交易提示

  【热点分析】

  黑色板块在监管层出手之后,板块联动性开始下降,趋势性逐步减弱,但大方向依然是多头趋势,目前处于高位震荡期,建议投资者多观望,少操作。

  白糖今天表现抢眼,上周五我们也提到白糖向上达到价差共振条件,可以关注其试多机会,再此,恭喜跟上的朋友们。白糖目前暂看反弹行情,如果日内多头价差继续走强,可以继续短多参与。

  铜先抑后扬,午后开始大幅拉升,表现强势,可以关注其短多机会。

  近期市场开始进入震荡期,板块的联动性开始走弱,市场由板块交易变成单个品种交易,建议投资者多以日内短线为主,在锁定盈利的前提下,轻仓跟随趋势。

  【盘面综述】

  周五夜盘黑色再次回落,但今日焦炭带领反弹,短期波幅较大,体现了震荡的无序性。反观其他版块也是如此,有色、化工短期价格反复,从参与周期来说增加了隔夜的试单难度,还是建议投资者以盘中为主。农产品中,今日白糖、菜粕一度有较好表现,相对偏强,小周期可继续关注。试单时依旧建议以小仓位为主,做好止损,风控优先。

  【周评】关键词:节奏转换

  回顾上期周评,我们提到市场先抑后扬的震荡表现,以及秋收行情将要到来的可能性,同时强调了后市行情不确定性的加剧,并给出了新仓少量、短线参与和老仓加速止盈的两大建议。从具体行情中来看,黑色板块的大起大落表现愈发强烈,强势品种触碰新高后快速回落,弱势品种小幅跟涨后大幅跳水,行情震荡节奏明显加快,给出的趋势性明显减弱,可见我们提示趋势老仓锁定利润的重要性;同时,其它板块的震荡表现也随之愈发明显,行情难以持续,可见我们提示新仓少量短线参与对于本金保护、风险控制的重要性。提示虽简单,对于交易大节奏的引导作用却不容忽视。

  上一周从周涨幅图中来看,不出意外的,依然是涨多跌少,但如果具体看到每个品种的日K线图时,可发现节奏与之前已然不同。首先是市场节奏的放缓,已不再仅限于某一部分,而是对于所有品种都开始有所展现;其次是板块联动,上一周市场大体的节奏趋向于冲高回落。这一点尽管针对行情整体化的节奏来说不必过分强调,只是趋势中必然发生的一个环节,但四大板块同时联动产生如此节奏,可想市场多头氛围也将因此受到比之前更大的挑战;到最后,品种的孤立,从图中显而易见,涨幅前三分别立足于三个板块,余下品种涨幅也是在四个板块中频繁穿插,可见虽然根据主力资金对于品种配置因素以及品种特性因素,行情表现有强有弱,但整体资金环境或已发生改变,需重视。

  从周增仓比例图中来看,大幅流出、大幅流入与变化不大的品种从数量上来看平分秋色,呈三足鼎立之势,表明资金关注可能将开始由面而转为点。从量上来看,依旧维持着增多减少的表现,可见短期市场热点品种价格附近有望再次形成密集成交区,引入新的行情变化,但市场氛围决定交易节奏,抓起短线行情、回避趋势行情的节奏在所难免。

  【黑色板块】黑色板块各品种面对资金的流出,以及交易所对过度投机的限制展现出的状态差距较大。焦炭、焦煤、郑煤再度迎来新高,形态依旧偏强,但面对高位随之而来的是多空矛盾的加剧;螺纹、热卷走势逐步递减,形态转弱,受前期大量多头资金的支撑,仍处在震荡阶段;铁矿变化则较大,不仅形态快速转弱,同时价格上也是毫不客气的给出了两根大幅回落的阴线,为黑色板块最弱品种。短期黑色板块在高位呈现出分化之势,多空矛盾或有可能加剧,震荡行情恐将延续,再次建议趋势多单的离场,同时新仓也暂时建议以休息为主,减少参与。

  【化工板块】化工板块近期一直以短线行情进行提示,目前依旧是此观点,且需更为谨慎。其中塑料、PP、PTA、沥青日内若走强符合了日内价差条件,可轻仓关注短多机会,及时锁定利润。中间如遇市场整体走弱或突发跳水,建议快速离场,优先保护本金,不要频繁参与。

  【农产品板块】农产品板块整体维持小幅震荡,我们上期所提示的豆粕、菜粕也未能走出明显的空头行情,建议整体暂时观望,继续观察,耐心等待后市表现。

  【有色板块】有色板块多头之势暂告一段落,也如我们所述,有色板块行情连续性偏弱,因此价格回落速度较快,可暂时保持观望,耐心等待后市表现。

  整体来看,市场趋势性减弱,震荡节奏加快,资金小幅撤出的同时又集中于部分品种,后市行情情绪化可能将更为严重,在此基础上出现的短线行情也更难把握。建议投资者老仓趋势多单止盈,新仓减少参与,即使短线行情,也需降低参与频率。本周具体建议较少,也是基于短期行情不稳定性的增大,建议投资者可跟随市场节奏,同步适时调整,适时休息。

  以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362

8月29日交易提示

  

8月29日交易提示

  【精彩语录】

  能力匹配系统,系统匹配心理;

  策略匹配品种,品种匹配周期。

  顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”

  投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:吴晓琳 HF106)

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