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试错交易:9月4日交易提示

2017-09-01 17:07:16 和讯 

  【重点推荐】

9月4日交易提示
  
9月4日交易提示
  
9月4日交易提示

  【主力板块】

  IF1709合约:高位震荡,趋势性连续性有待观察,建议轻仓短多操作

  焦炭1801合约:高位调整势头,日内动荡,操作难度加大,信息层面焦炭库存低位,钢厂补库仍较为积极,焦价将将偏强运行,但金融监管升级,影响黑色预期,建议观望操作

  焦煤1801合约:高位震荡,日内走势震荡,煤矿事故使得供应受限,焦煤补涨,但监管升级增加了市场的不确定性,操作上建议观望

  螺纹1801合约:突破高位震荡区间,日内上破4000压力位,信息层面找钢网口径库存双双增加,证了目前环保督查对钢材需求的冲击,最高检、中钢协的发言更是对市场情绪形成极大冲击,短期钢价在监管升级背景下仍需调整。操作上可结合日内价差关注短多机会

  热卷1801合约:上破高位调整区间,涨停板价格收盘,信息层面库存双双增加,印证了目前环保督查对钢材需求的冲击,加之市场监管加剧。操作上建议观望

  铁矿1801合约:仍处于震荡势头,日内小幅走强;信息层面发货连续上升,注意供应端压力,操作上结合日内价差关注短多机会

  玻璃1801合约:1400附近震荡,日内走势较为震荡,观望策略

  郑煤1801合约:维持震荡偏多势头,日内震荡走强,信息层面上下游库存低位,港口价格趋稳,四季度利多因素支撑,期价偏强运行。操作上可短多操作

  【化工板块】

  橡胶1801合约:低位横盘整理,日内走势较为震荡,趋势上继续看震荡,基本面上原料价格表现相对稳定,下游轮胎厂虽然开工低,但下游消费不错,后面很可能会弥补前期失去的库存,需求尚可,操作上暂观望

  塑料1801合约:多头走势维持,日内走强创新高,多空争夺10000整数关趋势温和偏多,现货方面供应端随检修装置重启,货源增加的预期仍存,下游采购仍坚持刚需,短期将维持震荡偏强,策略上看结合向上价差关注多单机会

  PTA1801合约:震荡走势,上破5320压力位,基本面继续多空交织,短期供应、需求对PTA短期走势暂有支撑,操作上上破5320满足价差可多单操作

  郑醇1801合约:日内走强继续创新高,上涨势头有望维持,基本面上受飓风影响,国际部分装置临时停车,进口货源压力不大。而国内由于近期计划外检修装置较多,且部分装置低负荷运行,供应较预期减少,操作上趋势多单继续持有,新仓可关注低多机会,不盲目追高

  PP1801合约:维持偏强势头,日内走强继续创新高,创新高,信息层面石化自身库存低位且盈利情况较好,挺价意愿较强,成本端形成有利支撑,策略上趋势多单继续持有,新仓可关注低多机会,不盲目追高

  PVC1801合约:突破高位整理区间,日内走强创新高,基本面看,PVC供需格局并未有太多转变,环保、运输对市场的利多影响仍存,操作上明日继续走强可关注多单机会

  沥青1712合约:震荡势头维持,上破2750压力无果,日内收小阳线,操作上建议暂观望

  【农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕1801合约:下破2770支撑位,震荡走弱,总体上,豆粕现货供过于求。技术上,豆粕跟随外盘震荡为主,策略上可结合价差关注短空机会

  菜粕1801合约:震荡走弱,,信息面上,美豆带动两粕震荡运行,操作上下破2140可结合价差关注短空机会

  豆油1801合约: 6160-6330区间震荡,现货方面美豆出口较好,但近期北美天气良好有利作物生长,美豆价格维持震荡走势。操作上建议暂观望

  棕榈1801合约:区间震荡,日内小走势波动较大,现货上MPOB产量高于预期而出口不及预期,导致库存大幅增加,报告利空,印度上调植物油进口关税,不利于马棕出口,操作上建议暂观望

  郑油1801合约:震荡走强势头,日内小幅走弱,信息层变化不大 ,操作上建议暂观望

  鸡蛋1801合约:高位调整,日内走弱,形态破坏,明日继续走弱可继续短空操作

  大豆1801合约:3740-4000区间震荡,小周期走弱,现货方面美豆数据利空效应依旧存在,建议短空操作

  玉米1801合约:1650-1750区间震荡,日内小幅走弱,信息层面受第四批中央环保督查工作全面启动影响,对价格走势有所支撑,但新季玉米上市对价格有所冲击,操作上可结合日内价差短空操作

  淀粉1801合约:1900-2050宽幅震荡,短线走势偏弱,信息层面既有环保督查利好价格,也有消费淡季后需求出现下降,多空交织。操作上可结合日内价差短空操作

  郑棉1801合约:低位宽幅震荡,信息层面储备棉投放期延长政策落地,储备新疆棉投放持续难以放量,高成交率变相增加储备棉供应,利空后期棉价,操作上建议观望

  白1801合约:低位承压反弹,日内小幅走弱,信息面白糖榨季后期供给或偏紧,操作上暂观望,等待企稳

  【有色板块】

  沪金1712合约:期市震荡走势,欧美经济延续复苏态势,但特朗普政府税改、债务上限 等政策议题不确定性正在升高,贵金属在目前价位暂时观望,策略上建议观望

  沪银1712合约:整体处于震荡态势中,短线承压回落,基本面上多空交织,操作上建议观望

  沪1710合约:高位震荡,日内小幅走强,技术上有调整需要,信息层面尽管伦铜库存单日减少近万吨,但美元强势给铜价造成更大的压力,操作上趋势多单可暂持,新仓暂观望

  沪1710合约:锌价高位小幅调整 ,但短期国内外偏低的锌锭库存态势不改,加上国内锌矿释放不及预期,故近期供应端支撑仍将延续,国内现货市场的矛盾有望推动现货升水进一步走高,操作上趋势多单可暂持,新仓暂观望

  沪镍1801合约:高位震荡势头,上方95000压力位明显,短期有调整需求,信息层面菲律宾矿区再起环保争议,影响下半年的整体镍矿供应将会持续超预期逻辑,操作上趋势多单可暂持,新仓暂观望

  沪1711合约:高位震荡,日内收小阴线,信息层面近期国内铝市场供给侧改革情绪有所降温,但氧化铝环保停产传闻铝市场做多情绪再度升温,操作上趋势多单可暂持,新仓暂观望

  【试错交易趋势图】

9月4日交易提示

  【热点分析】

  今日黑色板块大爆发,热卷强势涨停、螺纹大涨,持仓盈利大增,祝贺跟上行情的朋友们。铁矿、焦煤、焦炭日内走强,黑色板块联动性增强,后市能否延续上升趋势,让我们拭目以待。老仓多单可止盈部分仓位后,跟随趋势。如后市进一步走强,新仓可短多操作,不做空。

  化工板块PVC领涨,PP、塑料、郑醇大幅走强,这也是我们重点提示和操作的品种,趋势延续性较好,如后市继续走强,可持续关注多单机会。

  有色板块沪铝、沪镍、沪锌日内多头价差走强,处于向上突破的临界位置,等待其突破走强后的试多机会。

  农产品板块整体震荡,多空交织,暂时观望。

  今日商品十分火爆,盘面可谓是相当壮观,跟上行情的朋友已经有大幅的盈利,再次祝贺大家。今天夜盘是本周最后的交易时间,大家注意调整手中持仓,锁定部分利润,轻松过周末。

  【盘面综述】

  热卷、螺纹强力拉升,满足试多条件建议跟随,午后受本钢高炉爆炸事件影响,价格加速上行,热卷涨停!螺纹距涨停仅差20点。除此之外化工也有亮眼品种,PVC上涨创高,TA、L均走出短期强势节奏,整体持仓盈利大增!,恭喜跟上建议的朋友~鉴于晚间将发布8月非农及失业率数据,从风险角度考虑,趋势单逢高部分止盈,余仓持有跟势。

  【周评】关键词:节奏转换

  回顾上期周评,我们提到市场先抑后扬的震荡表现,以及秋收行情将要到来的可能性,同时强调了后市行情不确定性的加剧,并给出了新仓少量、短线参与和老仓加速止盈的两大建议。从具体行情中来看,黑色板块的大起大落表现愈发强烈,强势品种触碰新高后快速回落,弱势品种小幅跟涨后大幅跳水,行情震荡节奏明显加快,给出的趋势性明显减弱,可见我们提示趋势老仓锁定利润的重要性;同时,其它板块的震荡表现也随之愈发明显,行情难以持续,可见我们提示新仓少量短线参与对于本金保护、风险控制的重要性。提示虽简单,对于交易大节奏的引导作用却不容忽视。

  上一周从周涨幅图中来看,不出意外的,依然是涨多跌少,但如果具体看到每个品种的日K线图时,可发现节奏与之前已然不同。首先是市场节奏的放缓,已不再仅限于某一部分,而是对于所有品种都开始有所展现;其次是板块联动,上一周市场大体的节奏趋向于冲高回落。这一点尽管针对行情整体化的节奏来说不必过分强调,只是趋势中必然发生的一个环节,但四大板块同时联动产生如此节奏,可想市场多头氛围也将因此受到比之前更大的挑战;到最后,品种的孤立,从图中显而易见,涨幅前三分别立足于三个板块,余下品种涨幅也是在四个板块中频繁穿插,可见虽然根据主力资金对于品种配置因素以及品种特性因素,行情表现有强有弱,但整体资金环境或已发生改变,需重视。

  从周增仓比例图中来看,大幅流出、大幅流入与变化不大的品种从数量上来看平分秋色,呈三足鼎立之势,表明资金关注可能将开始由面而转为点。从量上来看,依旧维持着增多减少的表现,可见短期市场热点品种价格附近有望再次形成密集成交区,引入新的行情变化,但市场氛围决定交易节奏,抓起短线行情、回避趋势行情的节奏在所难免。

  【黑色板块】黑色板块各品种面对资金的流出,以及交易所对过度投机的限制展现出的状态差距较大。焦炭、焦煤、郑煤再度迎来新高,形态依旧偏强,但面对高位随之而来的是多空矛盾的加剧;螺纹、热卷走势逐步递减,形态转弱,受前期大量多头资金的支撑,仍处在震荡阶段;铁矿变化则较大,不仅形态快速转弱,同时价格上也是毫不客气的给出了两根大幅回落的阴线,为黑色板块最弱品种。短期黑色板块在高位呈现出分化之势,多空矛盾或有可能加剧,震荡行情恐将延续,再次建议趋势多单的离场,同时新仓也暂时建议以休息为主,减少参与。

  【化工板块】化工板块近期一直以短线行情进行提示,目前依旧是此观点,且需更为谨慎。其中塑料、PP、PTA、沥青日内若走强符合了日内价差条件,可轻仓关注短多机会,及时锁定利润。中间如遇市场整体走弱或突发跳水,建议快速离场,优先保护本金,不要频繁参与。

  【农产品板块】农产品板块整体维持小幅震荡,我们上期所提示的豆粕、菜粕也未能走出明显的空头行情,建议整体暂时观望,继续观察,耐心等待后市表现。

  【有色板块】有色板块多头之势暂告一段落,也如我们所述,有色板块行情连续性偏弱,因此价格回落速度较快,可暂时保持观望,耐心等待后市表现。

  整体来看,市场趋势性减弱,震荡节奏加快,资金小幅撤出的同时又集中于部分品种,后市行情情绪化可能将更为严重,在此基础上出现的短线行情也更难把握。建议投资者老仓趋势多单止盈,新仓减少参与,即使短线行情,也需降低参与频率。本周具体建议较少,也是基于短期行情不稳定性的增大,建议投资者可跟随市场节奏,同步适时调整,适时休息。

  以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362

9月4日交易提示

  

9月4日交易提示

  【精彩语录】

  能力匹配系统,系统匹配心理;

  策略匹配品种,品种匹配周期。

  顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”

  投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:何晶晶 HF115)

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