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试错交易:9月5日交易提示

2017-09-04 17:43:33 和讯 

  【重点推荐】

9月5日交易提示
  
9月5日交易提示
  
9月5日交易提示

  【主力板块】

  IF1709合约:高位震荡,趋势性连续性有待观察,建议轻仓短多操作

  焦炭1801合约:高位调整势头,日内走弱,20日均线有所支撑,操作难度加大,信息层面焦炭库存低位,钢厂补库仍较为积极,焦价将偏强运行,但金融监管升级,影响黑色预期,建议观望操作

  焦煤1801合约:高位震荡,日内走弱,煤矿事故使得供应受限,焦煤补涨,但监管升级增加了市场的不确定性,操作上建议观望

  螺纹1801合约:突破高位震荡区间,日内创新高,收十字星,信息层面近期钢厂事故频发,导致市场对大范围检修预期升温,这一预期短期难以证伪,预计仍能支撑钢价在本周延续强势。操作上可结合日内价差关注短多机会

  热卷1801合约:上破高位调整区间,日内继续创新高,信息层面库存双双增加,印证了目前环保督查对钢材需求的冲击,加之市场监管加剧。操作上建议观望

  铁矿1801合约:仍处于震荡势头,日内小幅走强;信息层面发货连续上升,注意供应端压力,操作上结合日内价差关注短多机会

  玻璃1801合约:1400附近震荡,日内走弱,观望策略

  郑煤1801合约:维持震荡偏多势头,日内震荡走强,信息层面上下游库存低位,港口价格趋稳,四季度利多因素支撑,期价偏强运行。操作上可短多操作

  【化工板块】

  橡胶1801合约:日内突破震荡区间,日内放量上涨创新高,后市上涨空间可期,操作上前期多单续持,没有加仓的暂时不追涨

  塑料1801合约:多头走势维持,高开低走日内走弱,多空争夺10000整数关趋势温和偏多,现货方面供应端随检修装置重启,货源增加的预期仍存,下游采购仍坚持刚需,短期将维持震荡偏强,策略上看结合向上价差关注多单机会

  PTA1801合约:震荡走势,上破5320压力位,基本面继续多空交织,短期供应、需求对PTA短期走势暂有支撑,操作上上破5320满足价差可多单操作

  郑醇1801合约:日内走强继续创新高,上涨势头有望维持,基本面上受飓风影响,国际部分装置临时停车,进口货源压力不大。而国内由于近期计划外检修装置较多,且部分装置低负荷运行,供应较预期减少,操作上趋势多单继续持有,新仓可关注低多机会,不盲目追高

  PP1801合约:维持偏强势头,日内高开低走,信息层面石化自身库存低位且盈利情况较好,挺价意愿较强,成本端形成有利支撑,策略上趋势多单继续持有,新仓可关注低多机会,不盲目追高

  PVC1801合约:突破高位整理区间,日内高开低走,,基本面看,PVC供需格局并未有太多转变,环保、运输对市场的利多影响仍存,操作上明日继续走强可关注多单机会

  沥青1712合约:震荡势头维持,日内跳水走弱,整体弱势,操作上建议暂观望

  【农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕1801合约:技术层面上有压力,下有支撑,整体处于震荡之中,总体上,豆粕现货供过于求。策略上暂观望

  菜粕1801合约:震荡势头维持,信息面上,美豆带动两粕震荡运行,操作上暂观望

  豆油1801合约: 6160-6430区间震荡,现货方面美豆出口较好,但近期北美天气良好有利作物生长,美豆价格维持震荡走势。操作上建议暂观望

  棕榈1801合约:区间震荡,日内小走势波动较大,现货上MPOB产量高于预期而出口不及预期,导致库存大幅增加,报告利空,印度上调植物油进口关税,不利于马棕出口,操作上建议暂观望

  郑油1801合约:震荡走强势头,趋势性较差,信息层变化不大 ,操作上建议暂观望

  鸡蛋1801合约:高位调整,日内走弱,形态破坏,明日继续走弱可继续短空操作

  大豆1801合约:3740-4000区间震荡,小周期走弱,现货方面美豆数据利空效应依旧存在,建议短空操作

  玉米1801合约:1650-1750区间震荡,日内走强,信息层面受第四批中央环保督查工作全面启动影响,对价格走势有所支撑,但新季玉米上市对价格有所冲击,操作上暂观望

  淀粉1801合约:1900-2050宽幅震荡,日内走强,信息层面既有环保督查利好价格,也有消费淡季后需求出现下降,多空交织。操作上暂观望

  郑棉1801合约:20日均线支撑,日内放量走强创新高,信息层面储备棉成交率保持高位,郑棉整体走势坚挺,操作上可结合日内价差继续关注短多机会

  白1801合约:低位承压反弹,日内小幅走弱,信息面白糖榨季后期供给或偏紧,操作上暂观望,等待企稳

  【有色板块】

  沪金1712合约:日内走强创新高,上涨势头有望维持,信息层面朝鲜氢弹试验加剧了区域的不稳定性,避险情绪高企,操作上可结合日内价差,关注多单机会

  沪银1712合约:震荡走强,日内创新高,信息层面朝鲜氢弹试验加剧了区域的不稳定性,避险情绪高企,操作上可结合日内价差,关注多单机会

  沪1710合约:高位短暂震荡后走强,日内创新高,政府对环保治理的实行了严格监督政策、国家供给侧改革深入展开,PMI细项中的新订单指数和新出口订单指数分别录得37个月和2010年3月以来的新高,表明制造业促进经济良性循环中,操作上趋势多单继续持有,新仓逢低试多,谨慎追高

  沪1710合约:高位震荡维持,后续趋势继续看多,信息层面由于环保政策的执行和对于取暖季环保政策的担忧,氧化和阳极炭价格持续大幅拉涨,市场担忧其在取暖季出现紧缺的局面,并且可能性在增加,操作上趋势多单继续持有,新仓逢低试多,谨慎追高

  沪镍1801合约:日内走强,继续创新高,上方继续关注95000附近表现,信息层面菲律宾矿区再起环保争议,影响下半年的整体镍矿供应将会持续超预期逻辑,操作上趋势多单可暂持,新仓逢低试多,谨慎追高

  沪铝1711合约:高位震荡,日内收小阴线,信息层面近期国内铝市场供给侧改革情绪有所降温,但氧化铝环保停产传闻铝市场做多情绪再度升温,操作上趋势多单可暂持,新仓暂观望

  【试错交易趋势图】

9月5日交易提示

  【热点分析】

  今日黑色板块走势出现分化,热卷、螺纹表现强势,继续创出新高,老仓多单可锁定部分利润后持有跟随趋势,焦炭、焦煤、铁矿石日内走弱,近期黑色受政策监管影响较大,处于宽幅震荡的格局,新仓多观望,不做空。

  农产品板块棉花今日快速爆发行情,日内价差位居于前三,高达3.30%,同时日增仓比例和资金流入比例分别为22.32%和24.82%,资金关注度大幅提升,出现了非常明显的价差共振条件。相信学过我们 价差开仓法 的朋友们今天已顺利抓住了这波日内的多头行情,可在止盈减仓后继续轻仓持有,尝试跟随趋势;未开仓朋友们可关注后市走强机会,日内符合多头价差的条件下,可继续关注多单机会,如未符合条件,建议耐心等待。

  今日化工板块在大幅冲高后,多数品种回落幅度都较大,只有橡胶表现依旧坚挺,且涨幅引领商品市场,排名第一,高达3.31%。且日增仓比例和资金流入比例分别为5.74%和8.73,资金关注也足以维持较好的趋势动能,可继续关注多单机会。今日已开仓的朋友们注意日内止盈减仓,轻仓继续持有。

  有色板块今日波动同样较大,其中沪铜、沪镍暂维持偏强状态,向上走出价差共振条件,但日内波动较大,注意短线思路对待,如后市日内走强符合了价差条件,可轻仓关注多单机会。

  另外,受上周末朝鲜氢弹爆炸试验的成功以及洲际导弹可搭载氢弹的研发成功,地缘政治再度叠加风险,市场避险情绪燃起,给贵金属价格带来提振。同时,基于美元的持续弱势给贵金属价格带来的支撑,以及国内沪金、沪银多头价差共振的走出,贵金属后市可期,可关注试多机会,市场不稳定,稳健的朋友们可轻仓参与。

  总的来看,商品近期情绪化较为严重,能否从震荡行情中走出仍需观察,但受市场情绪波动影响,又已形成了部分品种的趋势单参与机会。建议此期间以稳为主,总仓位不宜过高,日内盈利注意及时锁定,以降低隔夜持仓的风险。

  【盘面综述】

  周五商品再掀波澜,除热卷、螺纹继续拉升走强外,化工板块橡胶表现抢眼,开盘迅速上行,创造了4个月以来的新高,并且突破了日级别区间达到共振条件,今日化工多数品种受此影响高开,随后回补了缺口。棉花今日同样表现抢眼,增仓上行同样突破日级别震区达到共振,作为短时间建议参与试多的两个品种,都创造了非常可观的收益,恭喜群内跟上建议的投资者~但从收盘来看,商品依旧存在分化状态,除上周持有的老仓外,新仓尤其要注意控制隔夜持仓比例,规避风险。

  【周评】关键词:市场情绪引导行情,稳定性引导布局

  回顾上期周评,我们重点提到了市场节奏的转换。在总结中提示大家关注两点,后市行情【情绪化的体现】以及【稳定性的变化】;同时在持续震荡的行情中,我们并没有大面积提示交易机会,仅重点对于【化工板块】强势品种进行了多单机会的提示。从具体行情中来看,上周在市场中持续具有多头行情且趋势性较好的板块即为我们重点且唯一提示的化工板块,相信跟上提示的投资者们也都抓住了不错的交易机会,在此恭喜大家。

  在上周化工板块多头引领的前提下,市场后半节又由黑色板块强势品种带起了一波多头节奏,使得市场短期多头氛围增强。从周涨幅图中来看,化工板块无疑一路当先,甲醇、塑料、PP是当中周涨幅最大的品种,且日K走势中也是连阳形态,是较为稳定的品种;与此同时,黑色板块的螺纹、热卷在短短两天时间的大涨行情里也将涨幅快速追上,依旧是受到我们上文所述的【市场情绪化】影响,带来了新的交易机会,为后市的趋势行情打下了一个小小的铺垫。

  从周增仓比例图中来看,有色板块受移仓换月影响,增仓情况较明显;随后则是配合周涨幅出现的螺纹、热卷、甲醇、PP,在增仓比例上均有不错的配合,由此来看,后市仍是继续关注的重点。

  在行情节奏中,短期【化工板块、黑色板块】大概率仍是重点;在交易节奏中,我们仍需配合市场【稳定性以及市场情绪】来做好仓位的布局。

  【黑色板块】受市场多头氛围以及消息面刺激影响,黑色板块在上一周持续调整的情况下,在星期五出现了小规模的爆发式行情。螺纹、热卷近期在持续震荡的情况下,周涨幅快速拉高至3.36%和4.96%,给投资者带来了不小的惊喜。同时,两者周增仓比例分别为24.69%和27.55%,量价配合较好,在盘中也已出现了价差共振条件。有特别学习过我们价差开仓法的投资者们,相信已及时抓住了这个进场机会,没有跟上的投资者们也可逢低跟上,轻仓尝试多单机会。

  不过,黑色板块短期仍建议时刻做好防备工作:1、交易所对于投机过度加强监管力度的风险;2、短期板块联动性有限,形态进一步做调整的风险;3、市场情绪化较重的风险;4、品种及板块本身波动较大的特性以及受市场影响可能加剧波动的风险。

  因此,在整体的交易策略中,近期建议参与黑色行情的投资者们日内要优先锁定部分利润,可持底仓,但底仓仓位建议放轻,可逐步添加,且置于黑色板块的总仓位暂时也不宜太多,规避可能会出现的风险叠加,同时期待后市行情价格的平稳成长、健康成长。

  【化工板块】我们上期周评重点提示的化工板块经过了一周的行情演变,势头愈发强劲,甲醇、塑料、PP、PVC、PTA、橡胶均创下新高,其中多个品种保持连阳形态,连续创新高,在此也再次恭喜跟随提示跟上了行情的投资者们。

  化工板块表现始终相对较为稳定,且趋势性较好,可继续关注其多单的参与机会。其中已持有老仓多单的投资者可设好浮动止盈暂持为主,同步关注黑色板块动态;新仓位置较高,可根据日内价差表现择机参与,塑料、PP主要以关注日内机会为主,橡胶、PTA、PVC、甲醇可适当关注趋势单机会。

  【农产品板块】农产品板块短期依然是震荡格局,且内部存在分化表现,较难走出行情。虽然在我们一直提示关注的双粕走弱机会中,豆粕又一次走出了新低,但走势流畅性很差,行情易反复,建议仅以关注为主,操作上暂观望,期待后市表现。

  【有色板块】有色板块短期高位震荡为主,仅在上周五夜盘中有小幅走强表现。衔接本周行情,后市若配合市场多头氛围继续走强达到价差共振条件,可轻仓关注多单机会。其中沪镍、沪铝作为新高品种,可优先关注。

  【贵金属】近期朝鲜核试验事件再次掀起波澜,伴随氢弹实验的进行以及可搭载在洲际导弹上的氢弹研发成功,地缘政治风险或可能进一步加剧,对于避险情绪则可能带来巨大的冲击,作为避险资产的贵金属价格也有望因此受到提振,可关注贵金属的多单机会。

  整体来看,市场短期多头氛围增强,且在市场情绪的推动下价差表现更为明显,集中于黑色与化工板块也出现部分品种趋势单的试单机会,可轻仓进行尝试。而基于市场短期情绪化因素影响,因此更要注意趋势单仓位适度即可,轻仓为宜。跟上行情且仓位较高的投资者可配合日内止盈减仓操作在当天及时做好调仓工作,从而进一步降低手中的持仓风险。

  以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362

9月5日交易提示

  

9月5日交易提示

  【精彩语录】

  能力匹配系统,系统匹配心理;

  策略匹配品种,品种匹配周期。

  顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”

  投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:王雪冰 HF074)

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