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期市主义:9月12日重点品种操作策略

2017-09-11 16:53:14 和讯网 

  以下为期货市场9月12日重点品种操作策略:

  ★★★★★★

  煤炭现货维持强势,观望为主

  螺纹钢技术走弱明显,4000以下继续做空

  神华煤价调涨

  据市场了解,9.11零点起,神华动力煤现货跟标价调整,5500的640元,5000的570元,煤价或各涨15元。

  今日神木各矿最新涨价情况:

  金荣煤矿面煤涨20元/吨,三八块上涨30元/吨;

  敖包沟煤矿大块上涨10元/吨;

  创威煤矿水洗一三籽上涨10元/吨,洗面、水洗三八块(不含税)均上涨15元/吨;

  海湾三号井中大块、三八块、一三籽均上涨10元/吨;

  瑶渠煤矿水洗三八块、洗面、二五籽、中大块均上涨10元/吨

  近日,主产地煤炭市场价格呈现上涨走势。陕西、内蒙、山西等地出现不同程度的涨价,受安全检查升级影响,煤炭供应持续收紧。下游需求增大,煤炭市场迎来火爆局面!

  (1)陕西地区:限产强度超出预期,很多矿上基本没有库存。区域内大型煤企价格暂时稳定,陕煤化旗下柠条塔、张家峁、红柳林的出矿价格与上周持平。府谷煤矿大面积停产,且恢复时间待定。正常生产的煤矿寥寥无几,拉煤车骤减,很多货主只能转移采购地。府谷兴胜民等几个在产的煤矿价格上涨10元/吨。榆阳区价格继续上涨,金鸡滩、杭来湾上调价格10-15元/吨。

  (2)内蒙地区:受会议限制火工品和煤矿停产影响,煤价继续小幅上涨。准旗乌兰哈达,乌审旗黄陶勒盖涨价10-15元/吨。平庄古山矿涨价10元/吨。伊旗赛蒙特尔煤矿涨价10元/吨。

  (3)山西地区:山西晋北动力煤市场近期稳定,原煤和洗煤价格均无变动,目前矿上销售情况良好,基本无库存。吕梁地区焦煤涨势凶猛,低硫主焦煤大涨100-120元/吨。孝义市场升温,客户抢煤情况再现。十九大即将召开,安全检查趋紧,部分露天矿机器撤回,后期煤源供给将受到一定影响。同时,各地区的运费出现不同程度的上涨,短途运费涨幅较大。

  操作策略:“环保高压,地方一刀切”已经引起决策者的关注,政策真正实施的效果老百姓(603883,股吧)应该是得到实惠,而非苦不堪言!所以,黑色系板块所辖众品种,在供需上后市可能一定程度上有所缓解,同时在期货市场心理亦是同样至关重要!国务院本次颁布的内容给市场释放的是信号!本周黑色系已经开始出现分化,焦煤、螺纹和热卷步入震荡回调走势,基本面或许仍将维持紧张局面,顾操作上黑色系中挑选弱势品种逢高继续短空!螺纹钢回调4000重要压力位背靠此处继续做空!

  

  橡胶沥青塑料pvc等化工品短期出现分化

  重点关注pvc做空机会!

  华盛顿邮报最新的报道称,伊尔玛飓风将成为过去十多年来,大西洋(600558,股吧)沿岸所遭遇的最强飓风。德克萨斯州此前才遭遇了哈维飓风,损失惨重并造成了60人的死亡,而相比4级的哈维飓风,伊尔马飓风力量更为庞大,为5级飓风,每小时风速超过180英里。

  美国国家飓风中心警告称,伊尔玛飓风于当地时间9月5日下午到达加勒比,预计会掀起破坏性的巨浪。周二晚间美国总统特朗普宣布,弗罗里达、维京群岛和波多黎各进入紧急状态。

  大多数预测模型显示,美国墨西哥湾东部的石油和天然气平台在将处于飓风经过区域。不过也有分析认为,飓风伊尔玛若直扑佛罗里达州南部,由于当地并无产油设施,估计只会影响到原油需求。美国国家飓风中心也表示,目前Irma飓风对美国的直接影响还为时过早。

  炼油厂产能尚未恢复

  路透社4日报导,截至周二,美国约有380万桶炼油日产能(相当于总产能20%)仍在关闭中。由于哈维的影响仍未散去,包括Marathon Petroleum的Galveston Bay炼油厂、Citgo的Corpus Christi炼油厂,产能利用率仍然较低。

  OilPrice.com 5日报导,高盛发表研究报告指出,预估到周四,因为飓风哈维而受到干扰的超过400万桶炼油日产能,将有半数会复工。然而,140万桶炼油日产能估计会持续关闭到9月中旬为止,也就是说炼油厂会减少炼油,导致原油库存增加4000万桶,对油价略为不利。话虽如此,由于部分大型炼油厂复工的速度比预期还快,高盛依旧将哈维过境一个月内的原油需求减损率,从之前的每日75万桶下修至每日60万桶。

  高盛并估计,鹰堡(Eagle Ford)页岩油商,仍有20万桶的日产能目前仍然因为哈维的影响保持在下线状态。整体而言,哈维对原油需求的影响、将比供给来得多,预计飓风过境后一个月内,原油每日需求量将下滑60万桶、但供给却只会减少40万桶。

  操作策略:化工品多单今日主义团队全部止盈,伴随环保政策针对小企业态度的微妙变化,就此寻找化工新的投资机会!pvc为例名日小幅走高变为空单进场良机!

  农产品(000061,股吧)观点不变:

  油脂受到压制,关注棕榈支撑是否有效

  双粕低位再次止跌,关注买入加仓机会

  连年丰产已造成全球大豆供应过剩顽疾难医,但相比种植玉米而言,巴西农户种植大豆的热情更为高涨,预计该国2017/18年度种植面积将继续扩大,从而为大豆市场罩上了一丝阴霾。值此之际,农业期刊Farm Journal下属的咨询处Pro Farmer经过为期4天的作物巡查之后,日前发布预估称美国2017年大豆产量将达到43.31亿蒲式耳,创纪录高位,但是单产为每英亩48.5蒲式耳,单产数据低于美国农业部预估的49.4蒲式耳,而近期USDA出口销售报告频传佳音,受头号买家中国需求转好支撑,美豆出口持续强劲,最新一周销量已飙升至160.86万吨附近,这也暂支撑美豆走势,今日电子盘大豆指标11月合约一度突破至950美分附近。

  总体而言,当下国内“环保检查风波”还未平息,之前因环评因素率先停机的山东日照几家工厂仍处于停机当中,市场经销商提货不畅,导致两广地区豆油已经流入山东、河南市场,开启了“南油北调”模式,和去年环保检查令广东工厂大范围停机构建的“北油南调”模式可谓是截然相反,虽然两者模式有所转变,但相同的是,豆油市场供应商因此挺价都颇强,故而今日商品大跌叠加央妈“抽水”背景下,国内油脂现货市场受到冲击却较为有限,今日全国各地豆油报价大多持稳,因此短线油脂行情表现或相对坚挺,预计即使有所回调,但其回调幅度料也有限。

  不过更长远来看,国内油脂基本面压力未散,目前国内豆油库存仍高达143万吨,以及马来西亚棕油库存趋增,国内8、9月棕油到港总量也将大增至超100万吨,棕榈油9月份预计基本将恢复正常供应状态,基本面利空因素施压下,油脂行情继续上涨高度受到限制。但预计短线豆油现货行情将保持跟盘偏强频繁震荡,节前备货及美豆天气炒作完全结束前整体底部震荡缓步上移格局将延续。

  操作策略:基本面油脂市场即将迎来中秋国庆即之后的春节,中国市场的重大节假日效应对油脂需求不得小视!技术上看目前突破前期箱体整理区间,不排除此次搭上整体反弹而迎来小高潮,盘中量能亦是痛改前非开始配合价格稳步上行,后市走高基本确定,日内操作上逢低做多!技术面受到上方压制,重点关注前期高点支撑有效性!

  重点关注冲低反弹做空机会

  日前公布的一项路透调查显示,若美联储(Fed)继续收紧政策,给美元带来提振,那么人民币在未来12个月只会回吐今年的部分涨幅。

  人民币今年以来上涨逾6%,主要受美元疲软和中国严控资本外流所带动,其中半数以上涨幅发生在过去三个月。8月人民币兑美元创2005年取消钉住美元固定汇率后的最大月度涨幅。周三该货币对接近15个月高点6.53,接近扳回2016年的全部跌幅。

  路透对近60名外汇策略师的调查显示,他们继续预计如果美元反弹,人民币未来几个月将会走软,不过预计的下跌程度和速度都低于一个月前的预估。

  根据9月4-6日进行的调查,六个月后人民币兑美元料报6.70,一年后达到6.80,意味着从现在的水平下滑4%左右。相比之下,8月初调查时显示预期六个月后回落到6.85,一年后跌至6.90。

  这些预期主要基于美元的走势

  操作策略:美元指数经过长期熊市,目前存在技术性企稳走强。国内沪锌指数盘中25150冲高至25300附近随后空头主动增仓打压价格,致使锌价一路跳水至24840,尾盘出现部分减仓,此位置隶属绝对高位,多头或仍有反抗之心,料夜间及明日仍将小幅反弹,冲高后空单果断进入!

 

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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