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试错交易:9月14日交易提示

2017-09-13 17:41:46 和讯 
  【重点推荐】
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9月14日交易提示

  【主力板块】

  IF1709合约:高位震荡调整,趋势继续看多,建议结合资金情况在3850之上轻仓短多操作

  焦炭1801合约:高位震荡之后继续走强,2480附近有所压力,基本面上山西省焦化厂环保限产提前,焦企开启第九轮提涨,山西省焦化厂环保限产提前,焦企开启第九轮提涨,,操作上观望为主,不高位追单

  焦煤1801合约:调整势头维持,短线1390支撑走强,上方1500附近压力明显,信息层面需求高位加之焦价持续提涨,现货价格目前还难言回落,操作上谨慎追高

  螺纹1801合约:横盘区间整理,上方需关注4000整数关口,基本面上钢厂库存低位,但贸易商库存持续累积,在需求释放偏弱情况下,风险在累积。短期钢价上涨动力不足,延续震荡为主。

  热卷1801合约:高位弱势整理,4070附近支撑可重点关注,信息层面市场对需求端的担忧开始升温,本周仍将处于调整态势,操作上建议观望

  铁矿1801合约:宽幅震荡,下方520附近支撑重点关注,焦炭继续提涨100,钢厂短期高开工持续,空单风险较高,操作上暂观望

  玻璃1801合约:1400附近震荡调整,趋势性较差,观望策略

  郑煤1801合约:维持震荡偏多势头,日内震荡走强创新高,信息层面国内煤价回升主要原因在于贸易商预期较强和对供应端的过分担忧。操作上可逢低短多操作

  【化工板块】

  橡胶1801合约:日内走弱,价格重回震荡,信息层面原料价格和轮胎价格在不断上调对价格有所支撑,操作上建议继续关注企稳后的多单机会

  塑料1801合约:上方10600附近压力显现,短期承压调整,短期关注10000整数关口的争夺,信息层面昨日各大区域受环保影响,下游消费不足,LLDPE现货价格普遍下跌50-100元,操作上暂观望

  PTA1801合约:大趋势震荡,小趋势走弱,基本面上PTA供需格局处于调整的过程中。短期看,供需格局未彻底扭转前,PTA短期走势有所回调,但下行空间或暂有限。操作上暂观望

  郑醇1801合约:3000附近承压调整,日内上冲3000无果,现货仍然坚挺,烯烃装置运行平稳,加之装置外采,在旺季预期下需求稳中略升,操作上建议等待企稳

  PP1801合约:高位承压调整,上涨势头受到打压,由于石化库存不高,流通货源有限,石化挺价意愿仍存。由于部分装置原定检修时间被推迟,货源减少量不及预期,供应有所增量。短线基本面供需两弱,被动跟随整个商品及塑料价格回调,预计是否调整到位还难确认。

  PVC1801合约:高位宽幅震荡,短期有调整消化前期快速拉升的可能,基本面环保安检对供应形成利多影响仍较明显,同时,需求进入“金九银十”的消费旺季,PVC现货市场呈偏紧态势,操作上趋势单可暂持,新仓暂观望

  沥青1712合约:震荡走弱,疲弱尽现,基本面上较为配合,操作上可结合向下的价差短空操作

  【农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕1801合约:震荡走弱态势,日内放量下杀,下方考验2650支撑,信息层面美豆单产意外上调至49.9,料美豆重启下跌趋势,进而带动国内双粕走弱,操作上结合价差关注空单机会

  菜粕1801合约:日内走弱下破2140-2200震荡区间,信息面上信息层面美豆单产意外上调至49.9,料美豆重启下跌趋势,进而带动国内双粕走弱,操作上结合价差关注空单机会

  豆油1801合约: 6160-6430区间震荡,现货方面因双节备货豆油、菜油库存环比下降,但油脂整体库存仍处于高位,供给宽松,加之美豆报告意外利空施压国内油脂价格。操作上建议暂观望

  棕榈1801合约:在MPOB报告利好支撑支撑价格趋势向上,上破5600附近压力,但美豆报告意外利空,外加整体油脂市场仍处于供大于求格局,后续操作上可关注资金推动情况,若继续向上满足价差可短多操作

  郑油1801合约:震荡势头维持,趋势性较差,信息层现货方面因双节备货豆油、菜油库存环比下降,但油脂整体库存仍处于高位,供给宽松,加之美豆报告意外利空施压国内油脂价格。操作上建议暂观望

  鸡蛋1801合约:短期维持弱势调整态势,形态破坏,信息层面随着双节临近,备货逐渐进入尾声,而随着气温下降,蛋鸡产蛋率也有所恢复,明日继续走弱可继续短空操作

  大豆1801合约:3740-4000区间震荡,小周期走弱,短期关注3800整数关口走势,现货方面美豆数据利空效应依旧存在,建议短空操作

  玉米1801合约:1650-1750区间震荡,趋势有待观察,信息层面受第四批中央环保督查工作全面启动影响,对价格走势有所支撑,但新季玉米上市对价格有所冲击,操作上暂观望

  淀粉1801合约:1900-2050宽幅震荡,日内上破区间上沿未果,信息层面既有环保督查利好价格,也有消费淡季后需求出现下降,多空交织。操作上暂观望

  郑棉1801合约:短期宽幅震荡,上方16000压力初现,日内跳水走弱,信息层面国内方面储备棉政策三连发,。国际方面,USDA报告上调全球棉花产量和期末库存,郑棉价格短期承压,操作上15370之下可关注短空机会

  白1801合约:6500承压走弱,日内走弱满足小周期价差,操作上可轻仓短空操作

  【有色板块】

  沪金1712合约:高位震荡,日内波动较大,趋势不确定性增加,信息层面朝鲜本周周末并未进行核试验,市场避险有所缓和,操作上建议观望

  沪银1712合约:日内走弱,触及3990短期支撑,信息层面欧美经济整体仍然稳健,但债务上限和税改等美国政治问题存在较多不确定性,建议观望操作

  沪1710合约:多头上方遇到压力止盈离场导致价格调整幅度较大,信息层面人民币升值过快打压出口,铜价下行压力增加,房地产市场金九银十销售数据较差,继续降温将传导铜消费市场,加之伦铜库存突然大增,操作上继续回调走弱可短空操作

  沪1710合约:高位调整走势维持,资金呈现流出态势,目前来看锌现货市场供应矛盾尚难改变,短期国内外偏低的锌锭库存态势不改,加上锌矿供应也有所趋紧,故近期供应端支撑仍将延续,操作上暂观望等待企稳

  沪镍1801合约:高位承压回调走弱势头维持,信息层面上供应面上印尼镍矿出现小幅新压力但整体数量不大,但走势上目前空头来势较凶猛,操作上可建议暂观望

  沪1711合约:铝市场陷入高位震荡,趋势不明确,短期来看,宏观情绪的转变以及铝本身供需偏弱的格局对铝价依然不利,国内出口远弱于预期降低市场对于需求乐观的预期,短期可能仍以震荡为主,此外需注意周四的库存数据。建议暂时观望为主

  【试错交易趋势图】
9月14日交易提示

  【热点分析】

  回顾昨日的提示,商品日内波动幅度开始加大,今日市场的走势也验证了我们的预判。黑色板块各品种冲高后快速回落,陷入宽幅震荡之中,目前空头趋势尚未形成,不可逆势做空。由于日内交易手续费较高,因此建议大家新仓多观望,控制试错成本。

  化工板块PVC、PP、塑料日内走弱,目前处于向下突破小周期震荡区间的临界位置,如进一步走弱可轻仓短空操作,不隔夜。

  农产品板块菜粕、豆粕日内空头价差走强,后市可关注其继续走弱后的短空操作机会,注意及时锁定利润。

  其他品种整体震荡,保持观望。目前市场处于震荡格局,多空交织,方向不明朗之前,建议大家多看少动,保护好本金安全才是至关重要的,坐山观虎斗也是一种乐趣,耐心等待交易机会的到来。【盘面综述】继上周五整体市场大跌后,今天尾盘又出现向下调整迹象;盘中能源领跌,有色小幅跟随,做为市场最强的黑色板块也未能幸免,热卷、螺纹更是突高回落,尾盘下撤至短期震荡区间低轨,是不是能撑住,今天夜盘可见分晓。农产品板块最近风头正热的棕榈油也表现的外强中干,日K线调整意图明显。因此建议投资者最近减少操作,规避震荡行情损失,等待调整明朗后在择机入场。【周评】关键词:防守为主

  回顾上期周评,我们在关键词中强调近期【市场情绪引导行情,稳定性引导布局】的观点,表明当前市场颇具情绪化,以至于稳定性受到影响的特点,而市场也因此具有了很强的不确定性。从具体行情中来看,上周市场情绪再度加重,日内行情大起大落,延续性极差,同时价格在后半节集体回落,大周期普遍重回震荡,也给刚刚小有起色的趋势单机会以及小试牛刀的投资者们带来了小小的失望。不过没有关系,有机会我们不能不去试单,但也一定不能忽视风险,近期我们始终提示在此期间,轻仓试单,日内多止盈减仓的策略,也是对于账户有起到很好的保护作用。【从当前市场情绪反映出的剧烈波动来看,市场稳定性并没有如愿走稳,因此所引导出我们进一步的布局则是防守,而不是寻求进攻,需耐心等待】。

  从周涨幅图中来看,市场波动较大的是我们重点关注的黑色板块、化工板块,但板块内部联动性较差,强弱不一,其中黑色板块 焦炭、郑煤 为周涨幅前两名,而 铁矿 却领跌商品市场;同样化工板块 橡胶与沥青 的周涨幅也有较大的反差。其次为集体回落的有色板块,打破了多头震荡形态,短期走弱。配合周增仓比例图来看,市场资金没有明确的轮动到某一板块,增仓表现较为分散,但是增仓的整体表现仍是在维持当中。【量能没有跟随价格波动的放大产生明显变化,说明市场还没有表现出明显的降温情绪,反映出短期价格受情绪影响有过激反应的可能,因此暂不判断为转势行情,不过伴随多头情绪的减弱,趋势机会也随之消逝,因此多单也需休息】。呼应我们第一段的主题,防守为主,观望为主。

  【黑色板块】黑色板块近期给出的多头氛围未能延续,行情急转直下,再度陷入震荡。同时从上一周日内分时情况来看,黑色板块日内的大起大落也使得行情连续性再度走弱,持仓、开仓风险加大,新仓建议暂时进入观望期,剩余老仓建议减仓或平仓止盈,耐心等待后市变化。

  如激进的投资者想参与日内机会,仅建议根据当天市场氛围表现来轻仓短线参与,并以锁定利润为主,而不是以持仓为主,加快参与的节奏。日内市场变化莫测,周评中不多赘述。【化工板块】化工板块跟随黑色板块呈现大幅回调之势,尽管部分品种仍相对处于高位震荡,但短期建议不宜再过度参与,有持老仓的朋友们注意减仓或平仓止盈,不宜再参与新仓或加仓。另外,沥青 走弱表现较为明显,上一周也向下走出了价差共振条件,可轻仓关注逢高试空机会,也要注意锁定利润为主,不宜过度参与。【农产品板块】农产品板块在资金关注持续偏弱的情况下,仍维持震荡表现,较难产生行情,且行情易反复,建议多看少动,耐心等待后市表现。如有想参与日内的投资者,可轻仓关注鸡蛋的短空机会,同样注意以锁定利润为主,把握好参与节奏。【有色板块】有色板块在高位调整行情中未能延续趋势,整体回落,陷入宽幅震荡,建议暂时观望,耐心等待后市表现。整体来看,市场情绪引起短期行情波动加快节奏,在相互的作用下,市场情绪化的表现也因此而进一步加剧,使得不仅前两周产生的趋势性机会被破坏,同时更是破坏了近期稳定的多头震荡形态。此时市场不确定性再度增强,情绪则有可能需要更长的时间进行调整和修复,建议投资者此时以防守为主,剩余老仓可考虑继续减仓或直接平仓止盈,新仓也建议减少参与,规避风险。只有避开了风口浪尖,后市我们才能以更好的姿态来迎接优秀的行情机会。以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362
9月14日交易提示

  

9月14日交易提示

  【精彩语录】能力匹配系统,系统匹配心理;策略匹配品种,品种匹配周期。顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:邵一迪 HF116)

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