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试错交易:9月20日交易提示

2017-09-19 17:37:43 和讯 
  【重点推荐】
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  【主力板块】

  IF1709合约:高位震荡维持,日内小幅走弱,市场不确定性加强,操作上建议观望

  焦炭1801合约:下破2280附近支撑,维持调整势头,创短期新低,基本面上供应端受限,价格持续上涨,但钢厂稳库为主,补充库存不积极,操作上继续走弱可顺势短空,遇到反弹则暂观望

  焦煤1801合约:日内震荡走弱,回调势头维持,信息层面各地陆续发布取暖季限产要求,利空焦煤,操作上继续走弱可顺势短空,遇到反弹则暂观望

  螺纹1801合约:横盘区间整理,短期走弱下方考验3700,基本面上投资及房地产数据延续平稳略有下滑态势,但钢材社会库存持续累积,螺纹厂内库存也有上升,增加市场近期对需求的担忧。短期钢价上涨动力不足,延续震荡偏弱为主。

  热卷1801合约:高位弱势整理,下破4000整数关口,信息层面市场对需求端的担忧开始升温,本周仍将处于调整态势,操作上继续走弱满足价差可短空操作

  铁矿1801合约:宽幅震荡走弱,下方500附近有所支撑,基本面上短期还是跟随钢价震荡为主,又由于自身基本面偏弱,在整体调整行情中,跌幅最为明显,操作上日内继续走弱满足日内价差可短空

  玻璃1801合约:宽幅震荡走弱,日内创新低,信息层面玻璃企业报价稳中有涨,但整体出库仍不容乐观,旺季气氛不足,震荡走势将大概率维持,操作上日内继续走弱可短空操作

  郑煤1801合约:受市场整体弱势影响,郑煤高位调整,下方关注640支撑,信息层面国内煤价回升主要原因在于贸易商预期较强和对供应端的过分担忧,但受整体回调影响,煤价上涨有所受限。操作上暂观望等待企稳

  【化工板块】

  橡胶1801合约:日内走弱创新低,价格重回弱势,下方考验15000整数关口支撑,信息层面9月15日,预期要达成减产协议的产胶国会议并未达成减产,操作上继续走弱看短空

  塑料1801合约:短线急跌后有技术反弹需求,日内波动巨大,信息层面上8月产量再创新高,9月企业开工率高位维持,消费旺季不旺,库存逐日渐增,总体而言,供需格局较前期有所宽松,操作上结合继续向下满足日内价差短短空介入

  PTA1801合约:大趋势震荡,小趋势走弱,基本面上PTA供需格局处于调整的过程中。短期看,供需格局未彻底扭转前,PTA短期走势有所回调,但下行空间或暂有限。操作上暂观望

  郑醇1801合约:回调势头维持,日内波动加大,仍然可关注2800表现,现货仍然坚挺,烯烃装置运行平稳,但商品市场整体氛围带动价格走弱,操作上日内继续走弱满足日内价差可短空操作

  PP1801合约:短线调整后继续维持弱势,短空机会可继续关注

  PVC1801合约:高位宽幅震荡,短期偏弱,明日可看7000附近支撑,基本面国内供需偏紧格局略有减弱,但市场的支撑仍存,一方面,原料价格高位仍对PVC价格构成成本支撑。另一方面,后期出口需求窗口或启动,操作上下破7000可继续试空操作

  沥青1712合约:2480附近震荡调整,下跌势头有所减缓,操作上关注空单机会

  【农产品板块】

  豆粕1801合约:横盘震荡态势,多空博弈加剧,信息层面美豆单产意外上调至49.9,但美豆周度出口环比增加,支撑美豆价格,操作上建议暂观望

  菜粕1801合约:横盘震荡态势,短线小幅反弹,资金关注有限,操作上建议暂观望

  豆油1801合约: 6160-6430区间震荡,日内小幅走弱,现货方面因双节备货豆油、菜油库存环比下降,但油脂整体库存仍处于高位,供给宽松,加之美豆报告意外利空施压国内油脂价格。操作上建议暂观望

  棕榈1801合约:在MPOB报告利好支撑支撑价格趋势向上,上破5600附近压力,但美豆报告意外利空,外加整体油脂市场仍处于供大于求格局,后续操作上可关注资金推动情况,建议暂观望

  郑油1801合约:震荡势头维持,趋势性较差,信息层现货方面因双节备货豆油、菜油库存环比下降,但油脂整体库存仍处于高位,供给宽松,加之美豆报告意外利空施压国内油脂价格。操作上建议暂观望

  鸡蛋1801合约:短期维持弱势调整态势,日内走弱创新低,信息层面随着双节临近,备货逐渐进入尾声,而随着气温下降,蛋鸡产蛋率也有所恢复,明日继续走弱可继续短空操作

  豆一1801合约:3740-4000区间震荡,小周期走弱,短期关注3800整数关口走势,现货方面美豆数据利空效应依旧存在,建议短空操作

  玉米1801合约:1650-1750区间震荡,趋势有待观察,信息层面华北玉米陆续上市,替代谷物集中到港,陈粮出货跟进,市场整体供应格局多样化;但燃料乙醇方案出台,有利改善国内玉米陈化库存的格局,期价短期震荡运行,操作上暂观望

  淀粉1801合约:1900-2050宽幅震荡,信息层面环保督查接近尾声 双节备货价格提振效果有限。操作上暂观望

  郑棉1801合约:短期宽幅震荡,日内加剧震荡,下方考验15300附近支撑,信息层面国内外棉价相继回调,USDA报告利空影响基本消化;储备棉投放进入最后一个月,新旧棉价差明显,后期成交率大概率保持高位,操作上建议观望

  白糖1801合约:宽幅震荡,短线偏弱势,日内走弱满足小周期价差,操作上可轻仓短空操作

  【有色板块】

  沪金1712合约:高位震荡,日内小幅走弱,趋势不确定性增加,信息层面9月份可能的缩表仍然是目前贵金属面临的最大压力,除此之外欧洲国家货币紧缩预期加强、特朗普政府税改预期加强,都加剧了贵金属走势的不确定性,操作上建议观望

  沪银1712合约:短期震荡走弱,信息层面欧美经济整体仍然稳健,但债务上限和税改等美国政治问题存在较多不确定性,建议继续走弱可短空

  沪铜1710合约:日内50000附近支撑小幅走强,整体动荡局势并未改变,操作上建议观望

  沪锌1710合约:高位调整走势维持,资金呈现流出态势,目前来看锌现货市场供应端支撑延续vs国内宏观压力显现 短期锌价或高位震荡,操作上暂观望等待企稳

  沪镍1801合约:高位承压回调走势,日内动荡加剧,信息层面上需求端表现走弱,供应面依旧整理稳定支撑镍价,操作上建议观望

  沪铝1711合约:铝市场陷入高位震荡,趋势不明确,短期来看,宏观情绪的转变以及铝本身供需偏弱的格局对铝价依然不利,国内出口远弱于预期降低市场对于需求乐观的预期,短期可能仍以震荡为主。建议暂时观望为主

  【试错交易趋势图】
9月20日交易提示

  【热点分析】

  今日商品延续震荡走势,郑煤一枝独秀,日内创出新高,其日增仓比例和资金流入比例分别为6.20%和8.45%,资金关注度居于市场首位。但目前黑色板块整体震荡偏弱,郑煤上升趋势能否延续还有待观察,如进一步走强,可短多操作。双焦、铁矿、螺纹、热卷走势较弱,如进一步下跌,可轻仓进行短空,注意及时锁定利润。

  化工板块橡胶、PVC、PP日内空头价差走强,如进一步走弱,可短空操作,不隔夜。

  回顾昨日总结,提示大家重点关注的有色板块沪锌向上突破短期震荡区间,沪铅、沪铝日内走势较强,适合短多操作,如走强可继续关注。

  农产品板块鸡蛋震荡下行,如走弱可顺势短空操作,其他品种整体震荡,观望等待机会。目前商品多空交织,方向仍不明朗,且品种的日内波动幅度较大,建议大家以短线操作为主,稳健的朋友多观望,控制风险,将保护资金安全放在首位。

  【盘面综述】

  时逢十一长假,当前市场资金流出明显,尤其体现在黑色板块上,这也符合当下时间点的表现。所以从策略周期来说,不建议投资者做长假打算,考虑到节前清仓的思路,当前持仓周期还是以短为主。而且从市场表现来说,各板块还是处在分化状态中,黑色多数品种虽下滑,但动煤表现坚挺,互相也会牵制价格的波动,不要过分乐观看多或看空,依旧要把风险控制放于首位。

  【周评】关键词:多空对峙,行情瞬息万变

  回顾上期周评,我们重点提示投资者们以【防守为主】,强调多头震荡形态被破坏,并反复建议大家趋势单的平仓操作,且在短线建议上也开始给出短空提示。从具体行情中可以看到,短期市场多头热情退散,商品价格于上周后半节开始集体回落,部分大波动品种在震荡环境中甚至向下走出了价差共振,自此,市场的多头震荡趋势正式被打破,而我们在行情节奏被打破的前一周就提示了大家趋势多单的集体离场思路,可见我们对于市场节奏的把握是相对精准的。在此恭喜及时离场锁定了利润的投资者们!未能跟上我们思路的投资者,建议多看、多跟,与我们一同踏好市场这富有季节化的节奏。

  当前从周涨幅图中来看,商品有了进一步转弱迹象。黑色板块与化工板块相比之前板块内部的两极分化来看,上一周的方向不仅开始趋同,且开始联动走弱。我们近期始终视为风向标的 焦煤、焦炭 位居领跌位置,化工板块 橡胶、塑料、PP 开始扩大其跌幅,市场两大热点板块走向一致,板块内部也开始走向一致,从这个角度来看,短期市场可能依然会是一个偏弱的状态。

  不过,重点在于从周增仓比例来看,市场多头资金的退散并没有想象的那样急促,空头资金的到来也并没有想象的那样疯狂。黑色板块除了其中最弱的 铁矿、焦煤 被空头资金有所关注外,其他品种并没有太受青睐,而化工板块更是集体减仓,没有一个品种是增仓表现。整体来看,空头资金多为等待、观望的情绪,而多头资金也仅是一个保守和少量离场的节奏。多空双方在对峙的过程中,并没有给予市场过多价格波动的主动能量,仍只是高位势能的一个释放以及情绪价格的进一步修复。综上所述,趋势单仍需观望,新仓依然建议少量、短线参与,走一步,看一步,不宜把趋势方向看太重。

  【黑色板块】从商品整体来看,黑色板块仍是受资金关注相对最多的板块,随着空头的小幅关注以及多头的集体离场,黑色板块商品的价格也是回落幅度最为明显的板块。其中 焦煤、铁矿 配合量能和价差来看,是表现最为明显的两个品种,若黑色板块在下一周的表现中空头力量继续增强,多头力量继续减弱,那么这两个品种视为短空的最佳品种,可关注短空机会,其次可关注 焦炭 的表现,作为参与行情的第二选择。其他品种可暂时观望为主。

  不过,从另一方面来看,呼应我们上述的主题,目前不宜把趋势方向看太重,如下周行情未能如愿延续,又开始呈现反弹之势,建议 趋势单、日内单 集体观望,进入休息阶段,回避将可能出现的任何风险。

  【化工板块】化工板块思路跟随黑色板块引导,基于当前参与行情风险较大的因素来看,投资者们参与的资金建议分布多个板块,那么在黑色板块之外,化工板块就是第二大选择。建议短期在市场走弱、短线参与时,将仓位分布于这两个板块中,以免出现单个板块异动风险。

  同样也要呼应我们上述主题,如下周行情未能如愿延续,又开始呈现反弹之势,建议投资者资金集体观望,进入休息阶段,回避将可能出现的任何风险。【农产品板块】农产品板块整体维持震荡,稍有走强的油脂板块受市场氛围影响未能走出行情,建议耐心观望,期待后市表现。

【有色板块】有色板块延续震荡,行情较为混乱,建议整体观望,期待后市表现。整体来看,市场进一步走弱,已破多头震荡的关键支撑,向下走出价差,且价差在上周的表现较为明显,符合参与条件,其中 黑色板块、化工板块 仍是热点。不过配合量能来看,我们暂还不能给出过于明确的判断,短期多空力量在对峙的过程中都较为保守,也在维持一个等待的状态,不知何时会爆发。因此我们需要更加保守,避免在大节奏的突变中被打个措手不及。近期仅建议按我们上述具体提示参与日内短线行情,并及时锁定利润,如遇不利走势,建议及时离场,避免扛单和反复的参与。

  同样引用我们上期周评所说过的话,只有避开了风口浪尖,后市我们才能以更好的姿态来迎接优秀的行情机会,望投资者们谨记。以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362
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9月20日交易提示

  【精彩语录】能力匹配系统,系统匹配心理;策略匹配品种,品种匹配周期。顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:邵一迪 HF116)

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