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PTA逢低做多为主 上方关注5420位置

2017-09-26 09:23:27 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

今天期货这样做 | PTA逢低做多为主,上方关注5420位置
观点

  伦敦期和期镍价格周一在上周后段大跌后反弹,期回稳。节前备货行情开始,今日市场继续多空交织,铜价有望围绕50300元震荡。锌现货高升水,进口锌流入放缓,走势偏强,不建议追高,回调买入。现货镍价继续下跌,贸易商继续上调升水报价,市场成交开始活跃,下游企业拿货积极性较高,整体成交有好转,料跌势暂缓。

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观点

  昨日伊拉克库尔德人开始公投后,土耳其放言可能切断伊拉克出口管道,担忧公投对伊拉克原油供应,国际油价高涨,布伦特创两年来新高,WTI突破前期平台区,关注52美元位置的买盘跟进情况。

  PTA方面,昨日现货市场成交继续放量,下游聚酯、江浙织机开工较高,产销情况较好,整体基本面较好。PTA仍将维持去库存格局,期现货易涨难跌。操作上逢低做多为主,上方关注5420位置。

  聚烯烃方面,石化企业库存有增加迹象,石化挺价意愿降低,十一前石化降库存压力仍存,贸易商库存较高,报盘多有松动,套利和交割现货对市场有一定冲击。下游买涨不买跌,观望情绪浓厚,多根据订单,逢低补仓,整体走量有限,关注工厂节前备货。操作上高位空单可继续持有,关注9270,如果企稳,可以此为防守轻仓试多。

  甲醇方面,内地甲醇市场涨跌互现,西北地区协会指导价小幅上涨,节前备货尚可。沿海甲醇市场受盘面影响,走势偏弱,成交走低,华南甲醇价格窄幅下降,成交均价较昨日下调40元/吨。操作上高位空单可继续持有,不建议追空,反弹之后关注空点。

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观点

  美豆滞长回落,上方压力较大,未来继续关注收割、出口及南美天气,预计950-990美分震荡。国内豆粕库存仍继续下滑,现货基差稳定,节前饲料企业备货接近尾声,昨日豆粕成交下滑。连粕震荡走势,区间2750-2800。国内棕油现货总体供应紧张加之货权集中仍支撑着短期基差走势,增产旺季下,棕油受到一定压制,料暂维持区间震荡。节前备货基本结束,豆油整体成交相对清淡加上大豆压榨较大,豆油库存有累积趋势,关注6100支撑表现。

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观点

  上证盘中创1个月新低。指数20日均线附近存在较强支撑,从市场已公布的三季报来看企业盈利性仍然较好延续,尤其是中小板块。市场结构逐渐从周期转向防御性下游板块,关注低估值金融和消费。节前可逐渐低吸操作。

今天期货这样做 | PTA逢低做多为主,上方关注5420位置
  金融板块

  1、美三大股指集体下跌。道指收跌0.24%,报22296.09点,连跌三日。纳指收跌0.88%,报6370.59点。标普500指数收跌0.22%,报2496.66点。

  2、欧洲央行行长德拉吉:重申QE的主要决定将在10月做出;欧洲央行已经注意到了德国法院对QE做的决定;在避免重大错误的前提下,英国退欧风险可控。

  3、发改委:经过各方积极行动、主动作为,降杠杆综合性措施取得初步进展,市场化债转股取得良好开局;未来将把国有企业降杠杆率作为主攻方向,把僵尸企业出清作为降杠杆的重要途径;进一步推动市场化债转股。

  4、人民日报发布时评称,加快淘汰落后产能,用环保倒逼产业升级,实现经济“强身健体”,越来越多的地方学会“算大账”;环保督察绝不是一阵风,不仅是生态环境的保卫战,也是一场转型升级的持久战。

  5、经济参考报头版刊文称,当前,由现行征地制度引发的一系列矛盾,与现行法律法规执行不到位有关,也与征地范围过宽、征地补偿标准差异较大、安置方式单一、征地程序不规范等有关。在新修订的法律中,土地征收制度将出现明显变化,其中包括缩小土地征收范围和改变现有补偿方案。

  6、经济参考报:目前多家银行开始向近期办理过消费贷的部分客户发送通知,要求其“补交消费用途证明材料”。多家股份制银行表示,消费贷流向房地产的情况已经出现,所以在资金流向以及贷后回访等流程中将加大力度,坚绝杜绝消费贷另作他用。

  7、融360监测数据显示,8月全国首套房平均利率创下历史新高,达到5.12%,这是自2016年以来首次突破5%大关;相当于基准利率1.04倍,环比7月上升了2.47%,为连续8个月上升;同比去年8月的4.44%,上升了15.35%。

  金属板块

  1、挪威生产商Norsk Hydro警告称巴西铝土矿存在供应短缺风险。Mineracao Rio do Norte(MRN)铝土矿尾矿处理系统出现问题,因天气干燥导致缺水。Norsk Hydro在声明中称:“已经向铝土矿客户发布了不可抗力通知。”MRN在2017年的铝土矿产量将减少200万吨,此前预计为1,700-1,750万吨。MRN是全球最大的铝土矿之一,每年计划产量为1,800万吨。巴西是全球第三大铝土矿生产国,位居澳大利亚和中国之后。

  2、据SMM了解,此前由于山东魏桥减产,导致周边铝棒企业铝水供应量不同幅度下滑(可能超出市场预期),当地铝棒产出量明显下滑,但同时环保督查抑制铝棒需求,因此山东铝棒市场整体呈供需双降,加工费维持在350元/吨左右,但随着环保督查的结束及消费的复苏,当地铝棒加工费存在一定的上涨空间。

  3、内蒙古鑫旺再生能源有限公司计划年底投产二期50万吨/年的氧化铝产能。

  9月25日,据SMM了解,广西华磊新材料有限公司一期40万吨电解铝项目9月25日通电,先期通电10万吨电解铝产能,剩余部分预计年底前完成投产。

  黑色板块

  螺纹、热卷

  政策方面:唐山启动重污染天气应急减排,要求钢铁企业限产50%。近期多地楼市调控力度再加码,限购、限售力度再度增强或导致价格波动剧烈。随着环保督查趋严、高炉停产检修数增多,近期高炉开工率有一定幅度下滑,上周全国高炉开工率75.83%,环比下降0.15个百分点。上海市场16-25mm规格HRB400材质螺纹钢主流成交价格3860-3880元/吨,同品质国标资源主流价格3760-3820元/吨。上海市场热轧卷板价格为4100-4180元/吨。唐山市场钢坯报价为大约3500元/吨。唐山主要仓库及港口同口径统计钢坯库存28.9万吨,较上周增加2.49万吨库存续增。

  铁矿

  现货:MBIOI62%铁矿石指数9月25日报63.06美元/吨,较前一日下跌0.50美元/吨,跌幅0.79%,连续三日下跌。TSI62%铁矿石指数9月22日报62.90美元/吨,较前一交易日下跌0.10美元/吨,跌幅0.16%,连续七日下跌。港口61.5%PB粉(湿吨)续跌,曹妃甸510(跌20),青岛港510(跌20),日照港(600017,股吧)510(跌20)。10月份新加坡掉期63.23元/吨(涨0.23)。唐山164座高炉约34座检修(含停产),开工率为79.27%,周比持平,同比去年低5.49个百分点;生产容积率为82.96%,周比持平。上周全国45个主要港口铁矿石库存较上期有所下降,为13174万吨,较前周五统计数据降87万吨。

  焦煤、焦炭

  现货:本周山东临沂地区焦炭价格平稳运行,现主流二级冶金焦出厂含税报2250-2350元/吨,准一级出厂含税报2350-2450元/吨。虽然部分焦企生产仍受环保限制,但整体供应已有明显释放。目前焦企心态趋于平稳,持观望心态,认为钢材,焦炭,煤炭之间市场利润相对平衡,并且焦化厂焦炭库存方面仍保持低位运行,而下游钢厂焦炭库存较充足,目前维持在15-25天左右。下游方面钢市方面本周钢材价格高位震荡,钢厂开工维持高位需求旺盛,煤焦库存继续向终端转移。

  化工版块

  (1)昨日WTI期货结算价每桶52.22美元,为4月份以来最高水平,上涨1.56美元,涨幅3.1%,交易区间50.39-52.28美元;布伦特原油期货结算价每桶59.02美元,为2015年7月3日以来的最高,上涨2.16美元,涨幅3.8%,交易区间56.70-59.06美元。

  (2)昨日PTA现货市场主流供应商港口自提价暂稳至5300元/吨;现货商谈与01合约平水至30元/吨,月底仓单商谈1801合约贴水30-35元/吨。日内买盘贸易商、供应商为主,零星聚酯工厂出货,成交总量约4.5万吨,日内成交听闻5300元/吨自提、5310元/吨自提、5264元/吨自提、5265元/吨自提、5338元/吨自提、5332元/吨自提、5290元/吨仓单以及5336元/吨仓单等。

  (3)昨日国内LLDPE市场部分下跌,华北和华南部分线性跌50元/吨。期货虽高开震荡,但部分石化降价,市场交投悲观,商家小幅跟跌。下游询盘清淡,实盘成交商谈。

  (4)近期主产区甲醇库存稳中有降,烯烃工厂需求良好。内地企业装置运行趋于平稳,节前备货成交尚可。沿海甲醇市场受盘面影响,走势偏弱,成交走低,华南甲醇价格窄幅下降,成交均价较昨日下调40元/吨。

  农产品板块

  1、周一CBOT-11月大豆收跌13美分,报每蒲式耳9.71-1/4美元。 CBOT-12月豆粕收跌4.70美元,报每短吨314.30美元。CBOT-12月豆油收跌0.21美分,报每磅34.01美分。

  2、美豆优良率60%,上周59%,去年同期73%;落叶率63%,去年65%,五年均值63%;收割10%,去年同期9%,五年均值12%。

  3、周度美豆出口检验量1030051吨,去年同期386670吨;本年度累计3068223吨,上年同期2300104吨。

  4、巴西干燥地区出现有利作物的降雨。AgRural:巴西2017/18年度大豆播种0.3%,帕拉纳种植完成1.7%。

  5、SGS:马来西亚9月1-25日棕油出口量1105555吨,较上月同期增加15.6%。ITS:马来西亚9月1-25日棕榈油出口1085116吨,较上月同期增长16.1%。

    文章来源:微信公众号美尔雅(600107,股吧)期货

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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