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泰山论期:夜盘以及9.27主力操盘建议

2017-09-26 17:15:13 和讯网 

  橡胶冲高回落,盘中短线操作

  上游方面,欧佩克及其盟友未对是否应延长减产协议提出建议,美国石油转塔连续三周下降支撑石油市场气氛。周五(9月22日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年11月期货结算价每桶50.66美元,比前一交易日上涨0.11美元,涨幅0.2%,交易区间50.29-50.78美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年11月期货结算价每桶56.86美元,比前一交易日上涨0.43美元,涨幅0.8%,交易区间56.22-56.91美元。9月22日,丁二烯市场价报12350元/吨,较上一交易日下降350元/吨。根据中橡协橡胶助剂分会统计数据显示,上半年,会员企业橡胶助剂总产量同比(下同)下降3.2%;出口量增长7.2%;销售收入下降1.4%。其中,促进剂产量下降0.5%;防老剂产量下降4.4%。

  橡胶周二震荡整理报收十字星,橡胶进几个交易日维持在小区间内震荡盘整,盘中出现反弹后很快即会遭受打压回落,而回落后又会有多头买入抄底做多,笔者预计此种震荡将会一直持续到节后,因此橡胶操作的话建议区间操作对待,基本运行区间参考14500-14800.

  镍背离,有望冲高回落

  铜精矿加工费小幅提升,冶炼企业设置较高的四季度采购底线,实盘指导加微信号:tslq88目前现货加工费依然达不到要求,整体四季度铜精矿进口受到限制,精炼铜供应受限。国内仓单和库存延续下降,目前仓单量已经比较低,部分地区出现紧张局面;下游需求温和回升,整体使得国内铜价格相对外盘偏强。今日佛山市场铜价全面上涨,市场交投有所好转。目前佛山市场再生铜供应持续紧缺,部分优质再生铜更是一货难求,持货商维持高升水报价,而进入本周(国庆假期前最后一个交易周)下游用家购货有所积极,他们普遍反映近期低氧杆订单量稳中向好,有刚性买需,另外铜价经过近期的回调,采购成本下降了一些,加之临近国庆长假,需要提前备料,因此交易较之上周有所活跃。另外受环保因素影响,下游用家对电解铜使用量明显增多。

  操作建议:铜锌镍周二再次走高收阳,技术上看目前有色出现背离,特别锌铜背离明显,再次反弹难度较大,笔者预计夜盘以及周三将会遭受空头打压走低,建议夜盘以及周三开盘反弹冲高后择机果断做空单,有望冲高回落走低收阴线,节前建议短线操作节后再布局冲长线单子。

  螺纹铁矿如期冲高回落,反弹做空思路再次印证

  现货方面,昨日唐山方坯价格较上周五下调20元/吨至3500元/吨,实盘指导加微信号:tslq88各地三级螺纹钢现货价格涨跌互现,上海下调10元/吨至3880元/吨,天津下调20元/吨至3750元/吨。各地4.75MM热轧现货价格稳中回落,上海维稳3910元/吨,天津下调50元/吨至3940元/吨。原材料端,外矿指数昨日止跌,维稳62.25美元,港口矿石价格下调5元/湿吨至505元/湿吨。天津港(600717,股吧)准一级冶金焦炭价格维稳2335元/吨,唐山二级冶金焦维稳2290元/吨。全国范围玻璃现货价格维稳为主,华东等地报价再度上调10-20元/吨。截至22日螺纹社会库存433.42万吨,下降8.34万吨,周环比降1.92%,连续7周上升以来首次下降;全国螺纹钢厂内库存小幅上升,周上升量小于社会库存下降量

  螺纹钢铁矿石周二先是震荡反弹,一直持续到尾盘直至收盘前空头发力螺纹铁矿出现跳水回落走低,铁矿石走低报收中阴线,螺纹铁矿完全印证了笔者提示的反弹做空的观点,黑色系目前弱势不改出现拉升则是做空好机会,建议夜盘以及周三继续等待反弹拉升后参与空单,盘中需等待反弹后再做空,不建议追空操作。

  塑料pp以及pvc明日将遭受空头打压

  目前伊拉克的产油量在OPEC排在第二位,公投的结果或许将对全球产量造成较大冲击。由于库尔德地区的独立公投,加剧了这一重要产油区发生冲突的风险,严重危及了原油生产,加上市场传言OPEC将在11月开始监控各产油国的的出口,给予了油价支撑,致使其在欧美时段迅速冲高至52美元,且仍有继续冲高可能。伊拉克处于长年战乱而伊朗则是长期遭受国际制裁,都在国际原油市场丧失了大片份额,一旦伊拉克因为政治原因导致其石油资产缩水,为了维护其在OPEC的地位,伊拉克必然会开足马力运行原油生产设施,而伊朗为加重在OPEC的话语权也不会放过这一难得的机会。

  操作建议:塑料pp以及pvc周三受到原油带动走高,三者经过触底反弹后目前上方已经压力显现,再次走高动能不做,周四有望走出冲高回落行情行情走势,今日操作的话建议开盘反弹冲高后则高点做空单,三者有望走出冲高回落行情走势,盘中不排除将会大跌收阴。

  pta如期回落收阴,明日反弹还可做空单

  09月26日讯,上游原料区间震荡,市场交投气氛一般,聚酯切片报价多稳,局部商谈重心下滑,半光主流报7750-7800元/吨现款,略低至7700元/吨附近,有光主流报价至7800元/吨现款,实盘商谈为主,成交略偏内。虹港石化150万吨装置9月4日起停车检修,上周末升温重启,目前已经基本正常运行。翔鹭石化8月31日签订重组协议,初步预计11月份恢复部分产能。仪征化纤65万吨装置原计划8.20-9.25检修,现计划推迟至10月10日。远东石化第一船PX已卸货,但储罐事宜尚未完全落实,初步预计11月份开车。汉邦石化老线70万吨装置因故障于8月6日停车,暂无重启计划。市场供需整体偏紧支撑pta现货价格,且国际油价反弹提升石化品成本支撑力,但pta加工价差较大,长停装置有重启预期,加上商品市场气氛不佳。

  操作建议:pta周二回落收阴完全印证了笔者看空的观点,目前来看pta上涨动能不足,空头力量较大预计难以展开反弹,周二原油上涨pta均丝毫未能受到带动,夜盘以及周三操作的话建议pta开盘反弹冲高后择机继续做空单,盘中看冲高回落行情走势。

  鸡蛋震荡盘整,短线操作对待

  09月26日讯,贸易监控显示,贸易商收货容易,走货较慢,贸易状况整体较上周五再度恶化,贸易商库存偏低,较上周五变动不大,贸易商看跌预期增强,其中华东、西南与中南地区看跌预期较为强烈。今日主产区蛋价继续偏弱调整,山东、河南等地走低,销区北京跌、上海涨;随着蛋价持续走低,蛋商采购谨慎,养殖户库存略有积压,惜售心理开始松动,预计近期蛋价偏弱调整,低价区或逐渐趋稳。鸡蛋现货价格大幅回落,期价由贴水转为升水格局,考虑到盘面对节后蛋价的下跌预期已经大部分消化,期价后市更为注重的是春节前需求提振后的价格上涨预期,但因近阶段贸易形式较差,现货价格仍有望继续震荡下行,在两者作用之下,期价更可能趋于震荡运行,如果后期现货价格弱势延续时间较长,甚至不排除继续下跌的可能性。

  操作建议:鸡蛋周二反弹收阳,此位置来看鸡蛋依旧处于震荡区间内,此位置难以出现连续上涨或者下跌,周三继续短线操作思路对待,盘中出现拉升冲高后择机做空单,探底回落后也可寻机买多单参与,盘中短线操作做好及时止盈止损。

  豆粕菜粕回落是做多好机会

  上周豆粕整体成交在123.62万吨,日均成交量在24.72万吨;其中远期基差成交放量达到64.90万吨,日均成交量12.98万吨,均环比前一周有所增加。其中:广西、东北地区豆粕库存降幅最大,分别达到2.79万吨和2.75万吨,广西地区因开机率暂时下滑,豆粕产出减少使得库存下降,而东北地区因工厂集中点价,库存多执行合同为主,未有积累;而华东、华北地区未执行合同数量降幅最明显,分别达到19.4万吨和13.6万吨。因上述两地新增合同数量显著低于点价执行数量,造成未执行合同整体下滑。

  操作建议:豆粕菜粕周二回落收阴,盘面来看豆粕菜粕经过昨日上涨后周二小幅回调但是并未改变反弹行情,目前行情出现回调则是买多好机会,建议豆粕菜粕开盘回调后寻机买进多单,周三看触底反弹走高收阳线,建议短多操作并在价格反弹冲高后做好及时止盈。

  美油脂受到支撑,内盘有望受到带动反弹

  芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌逾1%,因有消息称,美国中西部地区的早期收割逐渐展开,单产好于市场预期。巴西干燥地区有对作物有利的降雨也带来额外压力,农户正准备播种大豆。CBOT 11月大豆期货收跌13美分,结算价报每蒲式耳9.71-1/4美元,在上周五的交易区间内波动。在美国农业部(USDA)周一晚些时候发布上周作物生长报告前,接受调查的分析师预计,美国玉米收割完成14%,美国大豆收割完成11%。农学家和分析师称,美国天气比往年炎热,加速了玉米和大豆的成熟速度。此前几个月市场一直担心,作物生长滞后可能拖累单产,或者种植稍晚的农田有遇到霜冻的风险。美国农业部最新一期作物生长报告出炉,报告显示美国大豆及玉米收割进度双双落后于五年均值。

  操作建议:豆油棕榈油周二小幅震荡盘整,从美黄豆来看此位置受到一定支撑不排除展开反弹冲高,内盘也将有望受到盘面带动展开反弹,操作的话建议豆油棕榈油开盘小幅回落后择机买进多单,盘中短多操作并做好及时短线止盈。

  沥青甲醇有望延续反弹

  现货:9月25日甲醇现货价格涨跌互现,其中太仓低端价格为2655元/吨,山东、河南、河北、内蒙和西南的现货价格分别为2690(-200)、2730(-200)、2720(-260)、2550(-500运费)和2750(-180运费)元/吨,产区可交割货源低端价格为2890-3050元/吨,产销套利窗口继续完全关闭,01对太仓再次升水至28元/吨,单考虑到产销套利窗口持续关闭,这无疑对港口现货和盘面都有间接支撑。成本:昨日鄂尔多斯(600295,股吧)和山东济宁5500大卡坑口煤为397和640元/吨,对应到盘面的成本为2234和2344元/吨,另外是川渝气头甲醇成本对应到华东为1830元/吨,华北焦炉气对应到华东为2240元/吨,目前产区现货抛盘利润仍维持相对高位。

  期货市场:沥青甲醇周二震荡整理,两者下跌趋势得到缓解,受到十一长假影响保证金逐步提高空头主力获利平仓导致价格上涨反弹,笔者认为周三此种反弹还将有望延续,建议周三开盘小幅回落后择机买进多单,盘中短多操作并做好及时止盈。

  棉花反弹压力已到,此位置可做空

  华盛顿9月21日消息,美国农业部(USDA)周四公布的棉花出口销售报告显示:截至9月14日当周,美国2017-18年度棉花出口净销售219,900包,2018-19年度棉花出口净销售37,100包。当周,美国2017-18年度棉花出口装船175,700包。 9月20日储备棉轮出销售资源27398.9992吨,实际成交27234.3132吨,成交率99.40%。成交平均价格14924元/吨(较前一日价格涨189元/吨);折3128价格16053元/吨(较前一日价格涨101元/吨)。 2017年3月6日至9月20日,储备棉轮出累计成交301.79万吨,成交率72.37%。

  操作建议:棉花周二反弹收阳,经过周二强势反弹后棉花此位置出现背离,继续反弹难度较大,夜盘以及周三建议棉花反弹冲高后择机做空单,盘中看冲高回落行情走势,棉花有望报收带上影线的k线。

  焦煤焦炭再次大跌,做空思路不变

  目前,焦炭现货经历了七轮调价,累计调涨幅度460元/吨,而同期1709合约上涨1000元/吨左右,实盘指导加微信号:tslq88大幅高于现货涨幅,基差结构由前期期货贴水25%以上转变为期货升水格局。截至8月28日,董家口准一级冶金焦价格为2260元/吨,焦炭1709合约收盘价为2369元/吨,考虑交割成本后仍处于焦炭期货升水格局。在七轮上调焦价之后,现货市场价格或走稳,虽然焦炭货源偏紧,但期货升水,交割有利润的话,不排除套保及套利资金关注的可能。因此,焦炭继续上行压力增加,调整风险加大。今年以来,环保检查趋严对焦炭供给产生了较大影响。截至8月25日,根据Mysteel对全国100家独立焦企样本的统计,产能利用率为81.36%,下降1.3%;日均产量为39.51,下降0.63。焦化企业开工率整体维持在80%以上,但分地区来看,部分地区由于受到环保、安全生产等因素的制约,开工率释放受限。山东、河北一带环保形势较为严峻,钢厂自带焦炉也受到不同程度的限产。

  期货市场:焦煤焦炭周二如期继续回落收阴,两者再次走低完全印证了笔者看空的观点,焦煤焦炭目前在黑色板块中表现最弱,盘中出现反弹冲高则是做空好机会,周三操作思路同周二,建议继续等待反弹冲高后继续做空单操作即可。

  

(责任编辑:陈姗 HF072)
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