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今天期货这样做:棕油1801看5500一线 操作上建议暂时观望

2017-09-27 09:13:55 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

今天期货这样做 | 棕油1801看5500一线,操作上建议暂时观望
观点

  隔夜有色金属震荡,临近国庆,多空交易更加谨慎,价反弹空间或受限,关注51000元一线压力位。方面沪粤津三地社会库存持续刷新历史地位,强势支撑锌价,此外部分锌下游企业相继按需备货,带动市场成交。短期或支撑锌价站稳25000元/吨关口。

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观点

  截止9月22日的一周美国原油库存减少80万桶,汽油库存增加150万桶,馏分油库存减少450万桶,备受市场关注的美国库欣地区原油库存增加110万桶。WTI突破前期平台区,关注52美元位置的买盘跟进情况,目前买盘向上动能仍在。

  PTA方面,目前PTA库存低位下市场整体供应仍维持偏紧格局;昨日下游聚酯因降价促销产销回暖,但PTA现货交投气氛清淡,午后现货商谈基差小幅走弱,双节备货对聚酯产销有一定提振作用,但短期聚酯进一步提升需求的可能性有限,节前贸易商心态转为谨慎,预计节前PTA维持整理格局。多单继续持有,上方关注5420位置。

  聚烯烃方面,石化企业库存有增加迹象,石化挺价意愿降低,十一前石化积极降库存预期,大幅上行仍有阻力,今日期货高开高走,市场得到提振,低价报盘试探走高,高价成交仍有压力。下游库存低位,但主要是下游工厂根据订单刚需采购,加之环保影响,工厂大量备货意愿低,此轮补库不多。下游买涨不买跌,观望情绪浓厚,关注工厂节前备货。操作上以9490为防守多单持有,反弹思路对待。

  甲醇方面,内地甲醇市场整体平稳,西北地区协会指导价小幅上涨,山东地区观望整理,中北部成本支撑贸易商低价难出,部分下游仍有一定节前备货需求,商谈气氛偏好;鲁南下游需求仍显一般,再加上期货走弱,气氛偏观望,商谈气氛弱。沿海甲醇市场成交整体上移,现货大单放量有限,华南甲醇价格区间上移,成交均价较昨日上涨40元/吨。操作上观望。

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观点

  美豆受收割顺利中西部单产高于预期以及南美降雨的消息拖累下跌,短期继续在930-960美分偏弱震荡。大豆库存继续下降,节前备货下豆粕现货支撑较强。连粕跟随美豆略有回落,预计将在2730-2780偏弱震荡。目前油脂继续偏弱整理,EPA减少生柴数量的消息利空油脂。短期棕油仍处于产量旺季但预计增产有限且马来出口良好,随着到港增加国内棕油回升至37万吨左右,上周新增2船进口,但现货仍略偏紧,关注后期到港。双节备货接近尾声,豆油成交转淡,加上大豆压榨量上升,豆油库存有所回升,但是下半年需求旺季下豆油库存回升幅度有限。预计豆油1801在6150-6200一线有较强支撑,棕油1801看5500一线,操作上建议暂时观望。

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观点

  上证缩量横盘。指数20日均线附近存在较强支撑,从市场已公布的三季报来看企业盈利性仍然较好延续,尤其是中小板块。市场结构逐渐从周期转向防御性下游板块,关注低估值金融和消费。节前可逐渐低吸操作。

今天期货这样做 | 棕油1801看5500一线,操作上建议暂时观望
  金融板块

  1、美三大股指多数上涨。道指收跌0.05%,报22284.32点,连跌四日。纳指收涨0.15%,报6380.16点。标普500指数收涨0.01%,报2496.84点。

  2、美联储主席耶伦:不确定性强化循序渐进加息的可能性;在通胀疲软、中性利率偏低之际,循序渐进地加息尤其合适;在实现2%通胀目标之前,维持利率政策不变将是审慎之举;即便存在低估闲置问题、或高估通胀预期的可能,但仍然能实现2%通胀目标;FOMC当前并不考虑更改通胀目标;缩表将对期限溢价产生部分渐进式效果,并带来部分上行压力。

  3、财政部:1-8月,国有企业营业利润总额19114.1亿元,同比增长21.7%;钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利;煤炭、石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大;电力等行业实现利润同比降幅较大。

  4、郑州出台实施方案,要求9月20日前制定错峰限停产方案,高炉生产的钢铁企业采暖季钢铁产能限产50%;水泥、砖瓦窑、陶瓷、玻璃棉、岩棉、石膏板等建材行业,除用天然气或电为燃料的以外,采暖季全部实施停产。

  5、国务院安全生产委员会安全生产大检查综合督查组9月7日至22日对江苏、青海、上海、重庆、内蒙古、黑龙江、陕西大检查工作进行督查,重点抽查了煤矿、建筑施工、非煤矿山等行业领域的多家生产企业。

  金属板块

  1、海关总署数据显示,8月半成品出口量为36万吨,较去年同期减少3.2%,较7月的39万吨下滑7.7%,且是2月以来的最低水平。铝半成品出口量连续第三个月下滑,主因美国和印度对中国铝箔征收惩罚性关税,制造商未能找到其他替代市场。8月锌矿石进口226800吨,较7月增长37%附近。据上海有色网调研了解,9月初,北方炼厂已进入冬储,然而整体市场矿依然紧张,SMM预计加工费仍有下降趋势。中国8月精炼铜进口量同比增长9.77%,至254,672吨,但1-8月精炼铜进口总量同比下降18.68%,为2,081,683吨。8月废铜进口量同比减1.67%至309,767吨,环比增7.83%,1-8月废铜累计进口总量为2,449,233吨,同比增13.65%。

  2、郑州市出台《2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》,要求:2017年9月20日前制定错峰限停产方案,使用高炉生产的钢铁企业,采暖季钢铁产能限产50%。除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外,其他采暖季实施停产。电炉、天然气炉在黄色及以上重污染天气预警期间应停产。有色化工行业在采暖季期间,电解铝厂限产30%以上;氧化铝企业限产30%;炭素企业达不到特别排放限值的,全部停产,达到特别排放限值的,限产50%以上。有色再生行业熔铸工序,采暖季限产50%。

  3、Antofagasta首席执行官Ivan Arriagada表示,铜价在短期内可能会维持震荡格局。Arriagada表示,“中长期来看,我们对铜价是看好的,由于中国经济的市场条件影响,铜价在短期内将会出现波动。铜价目前已经上升到一个新的台阶,未来应该不太可能会跌破2.50美元/磅。”Arriagada表示,“存在收购英美资源Quellaveco项目的股权的可能性,我们正在寻求不同的替代方案,但对这个项目还尚未深入细节。“与此同时,Anglo目前也计划开始出售其秘鲁矿山项目的部分股权。“我们将把重点放在美洲的勘探投资上,并将智利、秘鲁、墨西哥加拿大与美国划为重中之重。”

  化工板块

  (1)昨日WTI期货结算价每桶51.88美元,下跌0.34美元,跌幅0.7%,交易区间51.43-52.43美元;布伦特原油期货结算价每桶58.44美元,下跌0.58美元,跌幅1.0%,交易区间57.77-59.49美元。

  (2)昨日PTA现货市场主流供应商港口自提价上涨至5400元/吨;现货商谈与01合约平水至贴水30元/吨,月底仓单商谈1801合约贴水30-35元/吨。日内买盘贸易商、供应商为主,零星聚酯工厂买盘,成交总量约2万吨,日内成交听闻5314元/吨仓单、5266元/吨自提、5302元/吨自提、5340元/吨仓单、5331元/吨自提以及5336元/吨自提等。

  (3)昨日国内PE市场涨跌互现。其中线性华北和华东部分略高50元/吨,华南部分涨50-100元/吨,各大区部分高压涨50-100元/吨,低压方面涨跌互现,调整幅度多在50-100元/吨。线性期货高开高走,市场得到提振,低价报盘试探走高,高价成交仍有压力。下游需求谨慎,刚需采购为主。

  (4)近期主产区甲醇库存稳中有降,烯烃工厂需求良好。内地企业装置运行趋于平稳,整体成交尚可。沿海市场持货商积极轻仓避险排货,整体日内现货大单放量明显乏力。

  农产品板块

  1、周二CBOT-11月大豆合约收跌7-3/4美分,报每蒲式耳9.63-1/2美元。 CBOT-12月豆油合约收跌0.56美分,报每磅33.45美分。CBOT-12月豆粕合约收跌1.20美元,报每短吨131.10美元。

  2、南部棕榈油加工协会统计的9月1-25日棕榈油产量下降0.8%。

  3、epa发布公告就可再生燃料标准项目中2018年和2019年预计减少生物柴油数量征求公共意见。

  4、mms称美国初期收割的大豆单产接近每英亩49.5-50蒲。

  5、9月26日沿海地区油厂及进口商棕榈油成交1500吨,全国港口食用棕榈油库存总量37.14万吨;国内豆粕成交量9.82万吨,其中现货成交2.12万吨,远月基差7.7万吨。国内主要工厂散装豆油成交14900吨,国内豆油商业库存总量143.22万吨。

    文章来源:微信公众号美尔雅(600107,股吧)期货

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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