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泰山论期:夜盘以及9.28主力操盘建议

2017-09-27 17:06:06 和讯网 

  橡胶短多获利,此位置继续做多

  本周国内轮胎厂全钢胎、半钢胎开工率均有所回升。至9月22日,全钢胎开工率为63.57%,环比上升1.7%;半钢胎开工率为66.02%,环比上升0.6%。9月27日,云南赞元经贸有限公司天然橡胶报价:17年云南全乳标胶报价12600元/吨,标二12200元/吨,孟定烟片报价13100元/吨,实盘指导加微信号:tslq88与26日报价持平。伦敦洲际交易所布伦特原油2017年11月期货结算价每桶56.86美元,比前一交易日上涨0.43美元,涨幅0.8%,交易区间56.22-56.91美元。9月22日,丁二烯市场价报12350元/吨,较上一交易日下降350元/吨。根据中橡协橡胶助剂分会统计数据显示,上半年,会员企业橡胶助剂总产量同比(下同)下降3.2%;出口量增长7.2%;销售收入下降1.4%。其中,促进剂产量下降0.5%;防老剂产量下降4.4%。

  橡胶周三反弹收阳,笔者提示内部客户参与多单获利不错,橡胶目前依旧处于震荡区间下边线,夜盘以及周四出现回落还是做多好机会,建议开盘小幅回落后继续买多单,盘中反弹冲高后做好及时止盈,盘中短多操作思路对待操作即可。

  铜铝镍有望冲高回落

  09月27日讯, 精矿加工费问题是一个持续限制国内产量的力量,而进口的降低使得精炼铜供应出现缺口,库存下降具有内在基础,预计现货的高升水或继续维持。今日佛山市场铜价小幅下跌,节前走势偏弱,目前铜市备料现象并不明显。因缺少进口货源补充,再生铜供应持续紧缺,部分优质再生铜更是一货难求,持货商维持高升水报价。用铜厂家则继续按需采购,低氧杆订单仍然良好,无氧杆稍为逊色。不过用铜厂家也普遍反映,随着再生铜供应紧缺程度的加深,再生铜高升水令采购成本大增,若升水继续走高,生产积极性也会受到影响。华东市场现铜报价坚挺,升水大幅上涨,部分采购商逢低采购备货,整体交易尚可。浙江市场部分铜企反映南下采购成本高企。

  操作建议:铜锌镍周三继续反弹收阳,夜盘以及周四有望继续冲高,笔者预计上方冲高幅度料将不大很快即再次遭受空头打压回落走低,操作思路建议反弹冲高后做空单即可,有色金属有望冲高回落报收阴线,建议短空操作思路对待操作即可。

  螺纹铁矿节前多头发力,关注压力表现

  现货方面:唐山钢坯3500持稳,需求偏弱;铁矿石弱调、焦炭弱稳。全国主要城市螺纹钢部分小幅上调,需求一般,上海3870,北京3750(涨10)。近期钢厂库存继续增加,社会库存减少;产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给受环保限产影响微降。主导钢厂下旬出厂价下调(沙钢螺纹下调100,河钢持稳为主)。当前需求低于预期,北方多个城市遭停工、限产令,9月东北地区19家钢厂南下计划总量约为43万吨,环比增加24万吨,同比增加16万吨。其中螺纹钢南下计划量20.5万吨,中下旬开始集中到达南方各港,压制市场价;现货受期货影响波动加大。

  螺纹钢铁矿石周三反弹收阳,两者均出现反弹主要受到节前保证金提高空头获利减仓影响,笔者预计螺纹铁矿反弹也将是昙花一现,节前最后两个交易日不排除继续维持强势,节后还将重归弱势行情,夜盘以及周四螺纹铁矿关注上方压力表现,铁矿石压力位置在480附近,螺纹钢3710附近,夜盘以及周四维持压力位附近短空思路操作。

  塑料pp以及pvc连续走强,有望承压回落

  OPEC的减产,被认为是原油价格重返牛市的重要支撑。RBC资本市场有限公司的能源战略总监Michael Tran表示:“不可否认我们确实看到了OPEC努力的成果,原油价格得到了提升。但现在的关键点在于这样的趋势能维持多久?这才是重中之重。”OPEC和另外10个非OPEC产油国(包括俄罗斯)最初于2016年末达成协议,将原油产量限制在不超过180万桶/日。该协议在今年5月延期至2018年3月。OPEC持续减产的协议目前尚未落地,明年3月后会否继续减产还有变数。不过,近期OPEC开始限制尼日利亚和利比亚的产出,这两个成员国原先因为国内政局动荡影响石油产出而拥有豁免权,但随着这两个成员国现在产量过高,预计日后产量将受限制。俄罗斯能源部长近期表示,即便减产正降低全球过剩供应,一些产油国也讨论了为抑制供应而延长减产。业内人士认为,OPEC与非OPEC产油国再度延长减产只是时间问题。

  操作建议:塑料pp以及pvc周三继续反弹收阳,化工板块受到原油带动盘中表现较强,周四有望继续反弹冲高,预计周四开盘后盘面还将有望继续冲高,塑料pp将会在多头拉动下继续冲高,随后将遭受空头打压回落走低,基本操作思路看冲高回落行情走势。

  pta弱势不改,反弹后做空单

  PTA工厂经过6—8月的集中检修后,目前多数装置已重启并满负荷生产,但10月仍有仪征、汉邦、亚东、海伦等PTA装置进行新一轮秋季检修。增量产能方面,市场一直担忧远东石化、翔鹭石化等老旧装置复产对PTA价格和高现金流有所打压,但据笔者了解,这两套装置目前均没有明确的投产计划。确定的是,实盘指导加微信号:tslq88桐昆石化新建的220万吨PTA产能计划10月底投产,但有效供应最快也要到11月,同时,桐昆石化一期的220万吨装置也要同步检修。因此11月之前,国内PTA市场供应压力不大。另一方面,市场担忧龙头老大逸盛会提升负荷和依靠信用仓单压制价格和现金流,但从实际情况来看,目前逸盛系负荷均已经开足,且前期货源超卖严重,近期不得不接仓单交付合约货,且逸盛大连以及逸盛海南两套累计400万吨的产能今年尚未检修,可以说,PTA生产巨头同样面临供应瓶颈。

  操作建议:pta周三弱势震荡报收十字星,化工板块出现反弹pta岿然不动显然pta还将继续下跌,操作的话建议pta开盘小幅整理后反弹冲高做空单,盘中看冲高回落行情走势。

  鸡蛋震荡不变,逢低买多单

  09月27日讯, 分析市场可以看出,近期鸡蛋现货价格如期持续大幅回落,期价跌幅相对小于现货价格,期价贴水转为升水,表明市场预期发生改变,即从过去反映现货价格高点回落的预期转向后期春节前上涨的预期。主产区蛋价持续下跌,销区北京稳、上海跌;随着蛋价持续回落,养殖户恐慌心理渐起,而蛋商采购较为谨慎,销区走货情况一般,预计近期蛋价偏弱震荡,低价区或逐渐趋稳。鸡蛋现货价格延续回落态势,期价由贴水转为升水格局,考虑到盘面对节后蛋价的下跌预期已经大部分消化,期价后市更为注重的是春节前需求提振后的价格上涨预期,但因近阶段贸易形式较差,现货价格仍有望继续震荡下行,在两者作用之下,期价更可能趋于震荡运行,如果后期现货价格弱势延续时间较长,甚至不排除继续下跌的可能性。

  操作建议:鸡蛋周三震荡整理,先是跳水回落随后受到支撑探底反弹,尾盘报收十字星震荡行情明显,周四鸡蛋依旧震荡偏强,操作的话建议周四鸡蛋小幅回落后择机买进多单,鸡蛋有望探底反弹走高,盘中建议短多操作并做好短线止盈。

  豆粕菜粕趋势看反弹,逢低买多单

  美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017年9月21日当周,美国大豆出口检验量为1,030,051吨,前一周修正后为931,414吨,初值为928,575吨。2016年9月22日当周,美国大豆出口检验量为386,670吨。据欧盟数据显示,2017年7月1日到9月19日期间,2017/18年度欧盟大豆进口量为253万吨,比上年同期的300万吨减少20%。豆粕进口量为421万吨,比上年同期的500万吨高出8%。美国农业部周度出口销售报告显示,2017/18年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同期减少16.0%,上周是减少26.7%。

  操作建议:豆粕菜粕周三触底反弹,豆粕菜粕目前整体处于反弹行情之中,盘中出现回落则是做多好机会,夜盘以及周四建议继续等待豆粕菜粕回落机会,等待两者出现回调后寻机继续买进多单,豆粕菜粕有望探底后继续强势走高收阳,豆粕菜粕反弹思路不变多单还可持有。

  豆油棕榈油逢低继续做多

  2017年10月船期毛棕榈油的卖盘报价为2,760令吉/吨,比上一交易日上涨10令吉,南马来西亚交货价格。2017年10月交货的33度精炼棕榈油报价为每吨680美元,比上一交易日上涨2.5美元;11月报价为680美元,比上一交易日上涨7.5美元;11月到12月的报价为680美元/吨,比上一交易日上涨7.5美元;1月到3月报价为677.5美元/吨,比上一交易日上涨7.5美元。马来西亚港口的FOB报价。2017年10月交货的24度精炼棕榈油报价为687.5美元,比上一交易日上涨2.5美元;11月报价为687.5美元,比上一交易日上涨7.5美元;11月到12月的报价为687.5美元/吨,比上一交易日上涨7.5美元;1月到3月报价为685美元/吨,比上一交易日上涨7.5美元。马来西亚港口的FOB报价。

  操作建议:豆油棕榈油周三回落收阴,豆油棕榈油强弱不一,笔者认为豆油棕榈油周四有望出现反弹行情,操作的话建议豆油棕榈油开盘小幅整理后择机买进多单,预计豆油棕榈油还将继续反弹,油脂节前有望延续反弹。

  沥青甲醇延续反弹,还可继续做多

  09月27日讯,供需面:近期主产区甲醇库存稳中有降,烯烃工厂需求良好;内地企业装置运行趋于平稳,节前备货成交尚可。据粗略了解部分主流煤炭制烯烃的企业利约1500-2000元/吨,而外采甲醇制烯烃的企业利润在500元/吨左右,对甲醇需求具有拉动作用。同时预计10月份主产区烯烃企业仍将保持较大需求量,且将保持稳定外采,再加上10月中下旬吉林康奈尔的投产,市场需求面较为稳定。总的来看,当前现货市场表现依旧较为坚挺,西北与华东价差偏小,因此利于支撑盘面期价走势。短期看,工业品调整氛围仍有压制,但甲醇自身基本面下调空间已经不大,节前谨慎思路,前高空单可考虑逢低减持操作,同时关注60日线,或将成为下一步试买区域。

  期货市场:沥青甲醇周三反弹收阳,符合笔者提示的沥青甲醇做多操作思路的观点,沥青甲醇目前反弹还未结束,夜盘以及周四还将有望继续走高,操作的话建议开盘小幅回落后择机买进多单,盘中看触底反弹走高,建议逢低短多操作对待即可。

  棉花如期大跌,空头大获全胜

  华盛顿9月21日消息,美国农业部(USDA)周四公布的棉花出口销售报告显示:截至9月14日当周,美国2017-18年度棉花出口净销售219,900包,2018-19年度棉花出口净销售37,100包。当周,实盘指导加微信号:tslq88美国2017-18年度棉花出口装船175,700包。 9月20日储备棉轮出销售资源27398.9992吨,实际成交27234.3132吨,成交率99.40%。成交平均价格14924元/吨(较前一日价格涨189元/吨);折3128价格16053元/吨(较前一日价格涨101元/吨)。 2017年3月6日至9月20日,储备棉轮出累计成交301.79万吨,成交率72.37%。

  操作建议:棉花周三大跌报收大阴线,完全印证了笔者昨日提示的棉花将会承压大跌的观点,棉花此位置难以出现持续性反弹行情,夜盘以及周四出现反弹则是做空好机会,建议夜盘以及周四开盘反弹冲高后择机继续做空单,盘中看冲高回落继续走低收阴。

  焦煤反弹焦炭弱势不改,思路择高空

  进口焦炭套利空间逐渐开启,刺激国内焦炭的进口。从海关总署公布的数据来看,7月份国内进口焦炭5578297吨,较去年同期增加1124041.4吨,同比增加25.27%。不仅如此,自6月份焦炭价格开启涨势以来,6、7月份焦炭的进口量都保持在550万吨以上的水平,相较5月份低点增加近100万吨。除此之外,实盘指导加微信号:tslq88由于美国加息进程不及预期,今年以来人民币对美元汇率持续升值,这进一步扩大了进口焦炭的利差,刺激焦炭进口。综合来看,8—9月国内焦炭进口有望继续上升,从而会缓解国内焦炭供给不足的问题。进口焦炭套利空间逐渐开启,刺激国内焦炭的进口。从海关总署公布的数据来看,7月份国内进口焦炭5578297吨,较去年同期增加1124041.4吨,同比增加25.27%。不仅如此,自6月份焦炭价格开启涨势以来,6、7月份焦炭的进口量都保持在550万吨以上的水平,相较5月份低点增加近100万吨。

  期货市场:焦煤周三小幅反弹收阳,焦炭报收十字星,焦煤焦炭目前处于下跌行情中,盘中出现反弹则是做空好机会,夜盘以及周四焦煤焦炭开盘反弹冲高后择机继续参与空单,焦煤焦炭有望冲高回落走低,盘中短空操作思路并做好短线止盈。

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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