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大海看期:今日夜盘和10月16号重点操盘建议

2017-10-13 16:57:19 和讯网 

  IF、IH、IC主力合约和股市大盘同步走强,下周一整体看涨

  【基本面】  周五,在10月第一笔中期借贷便利(MLF)840亿元到期之际,央行“大手笔”进行MLF操作4980亿元,操作利率持平于前期,实际超额续作了十月到期总量。10月份MLF到期量较多,共有3笔、总计4395亿元。另外两笔分别是下周10月17日和18日的1280亿元和2275亿元。若仅按MLF口径统计,今日央行一次性超额续作,本月或将净投放585亿元MLF。此外,今日还有200亿元逆回购到期,央行并未进行对冲。本周为国庆节后第一周,资金面呈现前紧后松。若仅按逆回购口径统计,本周共净回笼2400亿元。今日央行提前超量续作MLF,表明维稳流动性态度,为市场注入信心。当前来看,10月流动性仍处于较为宽松的“舒适期”。后半周货币市场利率整体下降趋势明显,尤其是昨日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端利率大幅下行。Shibor隔夜利率下降8.4个基点至2.6570%。不过,跨季的长期资金价格继续小幅攀升,Shibor3个月利率报4.3581%。下周,将面临总计5255亿元资金到期。其中,主要是3555亿元MLF到期,而央行已于今日提前超额续作。此外,还有1700亿元逆回购到期,因为本周投放量较小,所以下周到期量也不多。再者,下周一央行将开展800亿元3个月国库定存。整体来看,下周资金面到期压力不大,或仍将维持平稳。

  【走势预测】IF、IH和IC主力合约和上证指数本周受外盘大涨带动大幅高开,之后走弱回落,随后行情反复,涨跌互现,有所分化调整,今日行情再度同步走强,调整已现结束,大海预计下周一行情将继续上涨。

  玉米、玉米淀粉将延续底部震荡,勿追空,下周将企稳反弹

  【基本面】 华盛顿10月12日消息:美国农业部将于周四发布周度出口销售报告。根据分析师们的平均预期,截至10月5日的一周里,美国2017/18年度玉米的销售量将合计达到80到110万吨,上周为814,054吨。美国玉米的市场年度是从9月1日到次年8月31日。 国庆节前后,华北地区遭遇持续阴雨天气,导致玉米收获、晾晒受阻,新玉米价格同比上涨。在种植面积明显调减和恶劣天气叠加影响下,玉米产业的市场走向引发相关市场主体热议和猜测。与去年相比,市场人士对今年玉米行情大多比较乐观。乐观的原因一是在供给侧结构性改革引导下,玉米面积调减成效明显;二是受恶劣天气影响,山西、河南等部分地区玉米减产;三是国家政策对玉米深加工企业的鼓励和支持,解开了玉米产业的“死扣”。在产量降低、工业用粮数量增加、深加工产能扩大等因素影响下,玉米产业将迎来发展利好。

  【走势预测】玉米、玉米淀粉冲高回落,节后缺口小幅回补,外盘玉米也继续筑底,大海认为,玉米及玉米淀粉短期还将继续维持底部震荡筑底,现在至区间下沿支撑,较为强劲,操作上建议等待行情下探结束后继续做多思路,现在不能再次做空,谨慎操作,下周将企稳反弹。

  棉花支撑继续有效,下周将企稳走高

  【基本面】 国家棉花市场监测系统各办事处反映,9月份,储备棉轮出最后一个月,纺织企业大都积极参与竞拍,保证后续用棉需求,企业原料库存增加明显。随着“金九银十”旺季效应显现,企业纱线销售情况较好,价格上涨,订单增加。具体情况如下:纺企原料库存增加。9月份,今年储备棉轮出最后一个月,政策明确规定禁止贸易商参与竞拍,保证纺织企业用棉需求,各纺织企业结合自身资金及其他社会融资渠道,积极竞拍备货,保证后续配棉用棉需求,原料库存普遍多于去年同期。目前中小拍储企业普遍备货到11月底,大型企业备货到12月底。 纺企产销形势趋好,短纤行情火爆。“金九银十”旺季效应有所显现,纱线销售情况较好,全棉纱量价齐升,订单亦有所增长,涤纶混纺企业或纯涤企业受涤纶价格节节攀升带动,产品销售进度也有所提高。由于PTA价格上涨,加之环保督查影响,化纤上游工厂销售较旺,库存急剧减少,大部分厂家出现超卖情况,多重因素综合影响致短纤行情火爆,价格保持高位运行,预计近期仍将保持震荡偏强走势。

  【走势预测】棉花今日15000之上继续维持震荡,小幅冲高回落,15000支撑较强,行情暂时偏弱,但支撑强,大海认为,行情将回探15000重要支撑,不易下跌突破,下跌难以继续,企稳后将继续走高,夜盘及下周以行情企稳后操作多单为主,15000之上继续谨慎做多反弹,将反弹。

  鸡蛋下周看涨,将大涨冲高

  【基本面】  10月13日报道:12日,商务部官网发布数据显示,上周(10月2日至8日)商务部重点监测的全国36个大中城市鸡蛋价格比前一周下降0.9%。其中,青岛、哈尔滨、西宁鸡蛋价格分别下降8.1%、7.9%和4.6%。预计短期蛋价将继续回落。而从新发地最新一周的研报及卓创资讯发布的数据监测情况可知,鸡蛋价格持续走低,将是大概率事件。鸡蛋价格持续下降根据新发地发布的最新一周数据监测显示,10月6日,新发地市场鸡蛋的批发价是3.66元/斤,比9月29日的3.73元/斤下降1.88%;比2017年9月6日的4.78元/斤下降23.43%。在1个月的时间里价格下滑超过20%,新发地认为,是综合多种原因造成了这种局面,“既有季节性波动的因素,也有需求下降的因素,更主要的是前期价格虚高,为价格快速下降预留了很大空间。”

  【走势预测】鸡蛋今日下探回升,走势继续维持强势,行情已经回暖,整体继续维持强势,基本面商户惜售支撑上涨,上涨行情还将再次继续,鸡蛋筑底已经结束,行情难再大跌,大海认为现在行情上涨已经开启,下周继续看涨,耐心等待,多单持有,滚动止盈,勿做空单。

  白逢低做多,下周继续看涨冲高

  【基本面】  今天上午盘面价格反弹,加工糖集团报价波动,具体情况如下:辽宁:营口北方糖业有限公司:银霞牌绵白糖报价6900元/吨,报价不变,白砂糖新糖报价6700元/吨,报价不变,成交一般。河北:中粮(唐山)糖业有限公司:屯河牌曹妃甸仓库报价6560元/吨,报价不变,为2016/2017榨季4-5月生产的白砂糖。山东:日照凌云海糖业集团有限公司:凌雪牌一级白砂糖暂不报价,绵白糖报价6750元/吨,报价不变。山东星光糖业集团有限公司:星友牌精制白砂糖(幼砂糖)报价7500元/吨,优级绵白糖报价6900元/吨,白砂糖6850元/吨。福建:路易达孚(福建)精炼糖有限公司南鼎山牌一级糖(碳化75)报价6800元/吨,报价下调25元。精制细砂糖(碳化25)报价7200元/吨,报价不变,成交一般。福建糖业股份有限公暂无报价。广东:广东金岭糖业集团有限公司2017年新糖暂停报价,北部湾仓库2016年10、11月生产的加工糖报价6560元/吨,报价不变,成交一般。

  【走势预测】白糖今日继续走高突破重围,继续报收阳线,行情反弹持续进行,此时大海认为行情将逐步继续企稳回升,筑底结束,目前压力突破将继续上涨,整体还将以继续上涨为主,操作上以短线多单为主,逢回调行情继续做多进场持有。

  油脂两粕逆转走强,下周一将看涨

  【基本面】 周五上午,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货市场收盘略微下跌,上午大盘呈现牛皮振荡态势。截至中午,棕榈油期货下跌1令吉到4令吉不等,其中基准12月毛棕榈油期约下跌3令吉,报收2708令吉/吨。上午基准期约的交易区间在2690令吉到2716令吉。截至中午,令吉汇率为1美元兑换4.217令吉。受美国农业部供需数据利多的提振,隔夜交易中芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走强,帮助棕榈油市场高开高走。但是随即遭受多头获利平仓抛盘的打压而振荡回落。不过亚洲电子交易中芝加哥期货交易所(CBOT)豆油进一步上涨,制约毛棕榈油市场的下跌空间。截至北京时间12点31分,12月豆油期约上涨0.17美分,成交在每磅33.45美分。周末临近,消息面相对匮乏,市场交投略显不振。技术上,基准期约的支撑位估计在2660令吉。 北京10月13日消息,海关总署周五公布的数据显示,中国9月大豆进口量为810万吨,低于8月进口的845万吨。中国1-9月大豆进口量较上年同期增加15.5%,至7,145万吨。

  【走势预测】油脂两粕本周受假期外盘上涨带动高开走强,随后盘面冲高无力,弱势下探,今日两粕突破大涨,油脂探底回升,行情盘中逆转,上涨开启,大海预计夜盘和下周一油脂两粕将继续强势上涨。

  橡胶跟涨反弹,下周一将承压下跌

  【基本面】 期货日报10月13日报道:上海自贸区第八批共15项金融创新案例10月12日公布,包括3项自由贸易账户功能创新、6项金融市场创新、2项机构创新、4项保险业务创新,涉及促进“一带一路”的资金融通、支持上海科创中心建设、落实国家“精准扶贫”政策、深入推进上海国际金融中心建设等多方面。金融市场创新案例中有一项涉及期货市场,即上期所开展天然橡胶品种“保险+期货”精准扶贫试点项目,针对国家级贫困县的胶农,通过期货市场和金融衍生品工具,将天然橡胶价格波动风险转移给保险、期货等金融市场,规避了农产品(000061,股吧)价格风险,保障胶农经济收入,实现精准扶贫。 东京10月12日消息,东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货合约周四连续第五个交易日下跌,并创下三个月以来最低收盘水准,经纪商称因日圆兑美元走强且缺乏新的买兴。3月橡胶期货合约收低4.5日圆,报每公斤197.2日圆,稍早曾触及195.1日圆,为7月11日以来最低。美元兑一篮子货币触及两周低点,之前公布的美联储9月会议记录显示一些美联储官员对通胀持续处于低位仍感到担忧。

  【走势预测】受假期日胶大涨带动内盘橡胶本周高开低走,之后行情洗盘明显,波动加剧,反弹明显无力,今日上涨亦属跟涨反弹,此位已到震荡上界,压力明显,大海预计夜盘和下周一橡胶将承压下跌,盘中冲高空单重点参与。

  pp、L、pta、沥青和甲醇反弹到位,下周一将冲高回落

  【基本面】 10月13日,逸盛石化公布PTA现货主港现款自提报价5250元/吨,较上一交易日持平。10月13日,逸盛石化公布美金货报盘655美元/吨,较上一交易日价格持平。10月13日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价5600元/吨,较上一交易日价格持平。 河北甲醇市场局部走低,截止稿前了解,石家庄及周边企业主流出货在2730-2800元/吨左右,贸易部分出货在2750元/吨附近;文安地区不带票报盘2680元/吨附近;唐山主流成交在2850元/吨左右。山西地区南部及东南部甲醇主流企业出厂在2580-2650元/吨,晋城货少商谈参考2650元/吨附近;临汾参考2580-2600元/吨左右,长治零售参考2630元/吨附近。PP市场呈现稳中小幅上涨走势。石化多数大区出厂价维持平稳,对市场形成一定的的成本支撑。期货盘面大幅走高,对市场心态产生的提振效果有限。多数贸易商随行出货,部分商家小幅高报,观察市场反应;下游工厂接货意愿有限,多根据生产情况随用随拿,市场观望气氛浓厚。华北地区PP价格小幅松动。石化出厂价平稳,对市场形成一定的成本支撑。期货盘面大幅走高,对市场心态的提振效果有限。贸易商积极出货,让利销售为主;下游工厂按需采购,市场成交以低价货源为主。

  【走势预测】pp、L、pta、沥青和甲醇近期盘面强弱有所分化,本周行情先弱后强,探底反弹,行情现在整体基调震荡反复,此位上方也是再临压力,大海预计夜盘和下周一化工类将先延续强势冲高后回落下跌。

  螺纹铁矿火热继续,行情还将继续冲高

  【基本面】  外媒10月13日讯:上海螺纹钢期货周五连续第二日上涨,受国内各城市钢厂在冬季之前减产支撑。10月11日,唐山市人民政府办公厅下发关于进一步强化十月份空气质量改善措施的通知,钢铁企业错峰生产启动时间由2017年11月15日提前至2017年10月12日0时。全市钢铁企业秋冬季错峰生产方案下发前,钢铁企业执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施;待全市钢铁行业秋冬季错峰生产方案下发后,严格遵照其执行。0303 GMT,上海期货交易所螺纹钢主力合约上涨3.88%,至每吨3,718元,周四大涨2.8%。随着钢价的上涨,制钢原材料铁矿石和焦煤期货亦随之上涨。大连商品交易所主力铁矿石合约上涨2.88%,至每吨446元,周四触及上半月低点425.50元。中国海关总署周五公布的数据显示,中国1-9月铁矿石进口量为8.17亿吨,同比增长7.1%。大商所焦煤期货攀升4.4%,至每吨1,162.5元。焦炭期货上涨2.45%至每吨1,842.5元。据金属导报数据,交付至中国青岛港的铁矿石价格周四上涨0.7%至每吨60.09美元,自周三触及的三个半月低点反弹。

  【走势预测】螺纹和铁矿受假期限产政策和现货大涨带动本周大幅高开,之后盘面走弱回落,昨日盘中大海先知先觉,精准判断行情将大幅拉升,提示客户多单果断入场,坚定持有,随后行情火爆开启,内部客户全面暴利,今日行情火热继续,炒作再起,大海预计夜盘和下周一螺纹铁矿还将冲高。

  铜镍维持强势,下周一还将高位震荡

  【基本面】 吉隆坡10月13日消息:马来西亚现货锡价格周五下跌90美元,报每吨20,760美元,成交量为45吨,上涨3吨。 上海10月13日消息,上海金属期货周五全线上扬,期镍领涨,因市场押注中国下周将召开的中共十九大将令进口需求增加。中国可能在此次会议后加速和扩大关停低效矿山和金属冶炼厂的行动,以更好地达到国际工业标准,外界认为这可能会提振金属进口。中国是逾130个国家的最重要贸易伙伴国,也是全球最大的温室气体排放国。“镍再度带领整体金属走高,中国产出受到抑制,继续为价格提供支撑,”澳新银行在报告中表示,“不过需求也仍然强劲,尤其是来自合金业的需求。”0230 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨0.2%,至每吨11,420美元,延续上日升势。上海期货交易所主力期镍上升2.7%至每吨91,820元。纽约10月12日消息,COMEX期周四收高,因FED会议纪要公布后美元进一步下跌。

  【走势预测】铜锌镍节前多头不甘认输,盘中数度发力拉升,假期外盘继续上涨,节后开盘有色也是强势明显,继续反弹,随后行情有所震荡反复,昨日行情发力冲高,今日强势继续,大海预计夜盘和下周一行情还将高位震荡。

  黄金白银将冲高均线回落

  【基本面】 国际现货黄金周四(10月12日)继续企稳上涨,美市盘中最高上探至1297.49美元/盎司,金价连续第五日上涨,维持在近两周的高点,但上涨动能有所衰减。日内公布的数据比较乐观,对黄金构成一定压力。数据显示,美国至10月7日当周初请失业金人数为24.3万人,低于前值和预期,十月的连续第二周下滑,尽管飓风艾尔玛和哈维造成一定的影响,仍显示出美国劳动力市场整体状况健康。美国9月PPI月率为0.4%,符合预期。因飓风哈维影响,汽油价格涨幅创两年来新高,美国9月PPI数据受此推动录得上涨,PPI年率创2012年2月以来最大涨幅。

  【走势预测】黄金白银今日再次反弹,近期黄金白银走势仍不容乐观,还未成反转态势,夜盘及下周行情预计将有震荡冲高回落的行情,不作为行情反转,操作上反弹结束后继续空单为主,短线为宜。

  动力煤表现开始抗跌,还将强势上涨

  【基本面】 周二商品期货市场多数下跌,黑色系疲软,焦炭跌超5%,螺纹钢、热卷跌逾4%,焦煤、动力煤跌近3%,铁矿石跌2%;化工品涨跌互现,PVC跌近3%,郑醇、PP跌超1%,玻璃涨近4%;有色金属自高位回落,沪跌逾2%,沪锌跌逾1%,沪镍涨逾1%;农产品涨跌小幅分化,两油跌近1%,白糖涨超1%. 期货日报10月10日报道:近期国内焦炭现货市场维持平稳运行,但从基本面来看,当前焦炭供应充足,需求逐步走弱,存在逢高做空机会。 黑色系期货收盘领跌,焦炭主力收跌5.6%,螺纹钢跌4.8%,热卷跌4.5%,焦煤、郑煤跌超2%

  【走势预测】今日动力煤今日一飞冲天,多单获利,完美抄底,黑色一改低迷全线反弹,冲高实现,大海认为夜盘及下周还将维持强势,操作上动力煤夜盘不要贸然做空,表现抗跌多单持有,无持仓逢低继续做多,还将冲高。

  玻璃短线还将冲高回落

  【基本面】 10月13日报道:自8月下旬开始,玻璃期货主力合约随着工业品板块的回调而迅速回落,迄今跌幅超过7%。节后第二个交易日,玻璃期价大幅反弹,但涨势未能延续。目前主力1801合约交投于1358元/吨。分析人士认为,在环保趋紧预期下,现货企业有挺价意愿,玻璃期货或在短期出现反弹,但中长期来看需求不振难以给价格持续支撑。玻璃行业利润下滑 现货市场上,截至周三,各地玻璃现货5mm浮法玻璃平均价格为1557.59元/吨,9月份以来全国玻璃价格整体持稳偏强,9月底重点城市浮法玻璃均价报1589元/吨,为年内新高,9月份累计涨幅为2.5%。沙河地区主要厂库基准品报价维持在1400元/吨之上。

  【走势预测】玻璃再次走高,走势逐渐偏强,大海思路清晰独到节奏精准,目前行情接近60日均线,近期难有再次大的拉涨,大海认为玻璃玻璃将继续修正,冲高回落,夜盘及下周谨慎操作,或将出现反转行情,可依托60日均线短空,短线操作。

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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