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今天期货这样做 | 沪铝有技术性反弹需求,空头暂时回避

2017-11-23 09:45:04 和讯名家 

  观点

  期螺继续强势震荡,但涨幅收窄,热卷高开低走。上周高炉开工率降幅明显,社会库存降至低位,供给端收缩明显,市场资源紧规格缺,贸易商挺价意愿强,,市场看涨氛围较浓,短期内成材高位震荡。

  原料方面继续保持强劲势头,夜盘焦炭涨幅超4%,焦煤涨幅3.76%,矿石涨幅超3%。矿石供给大于需求基本面短期内不变,昨日主流pb粉涨5-10元,成交较差。部分焦炭企业已出现亏损状况,促使焦企调低焦煤价格,维持利润空间,同时独立焦化厂开工率明显下降,河北地区部分焦炭资源上涨50-100元/吨,焦企涨价与钢厂降价进行博弈,本周原料端继续保持震荡。

  观点

  隔夜有色金属继续回升。近期伦库存的持续下降配合美元的走弱给铜价支撑,但11月因较多的进口铜货源流入致国内现货铜贴水扩大,整体来看供应方面仍然充裕,区间震荡观察54560压力。沪价格站上15000元开始企稳,近期有技术性反弹需求,空头暂时回避。镍仍关注93500支撑。

  观点

  原油方面, 加拿大出口到美国的最大的一条原油管道关闭,欧美原油期货上涨至两年来最高价位,美国原油库存下降也支撑市场。三年来,WTI首月原油期货第一次高于次月交货的原油期货,这种曲线结果称之为逆差价,为看涨型结构,反映了当前市场供应紧缺。

  PTA方面,油价高位震荡提振化工品氛围。亚洲PX市场装置海南炼化如期停车、中金推迟重启,使得亚洲PX市场高库存压力缓和,参与者后市信心尚可。PTA前期大连一套225万吨PTA装置故障因素停车,暂定停车4-5天,预计影响产量2-3万吨。虽然部门装置重启,但库存的累积需要一段时间,基本面利好主导。前期多单继续持有,如果出现大幅减仓,则止盈离场。

  观点

  市场担忧拉尼娜天气,美豆隔夜震荡走高,后期继续关注南美天气。GMO证书依然发放缓慢,叠加华北环保压力下停机,华北豆粕供应偏紧,连粕维持震荡偏强,短多持有。国内豆油库存回升至163万吨以上,棕油突破50万吨,油脂压力偏大,维持震荡走势,关注双节备货旺季的启动。

  观点

  A股呈现沪强深弱。上证综指站上10日均线;上证50再创28个月新高。中字头迎来上扬。周期股回暖。金融股分化。大消费板块全面回调。目前市场主要焦点仍在估值和盈利的持续上,指数虽然企稳,但板块分化,IF、IH多单谨慎持有,IC观望。

  黑色板块

  资讯:

  1.11月22日,世界钢铁协会数据显示,2017年10月世界生钢产量同比增加5.9%,至1.45亿吨;2017年10月中国生钢产量同比增加6.1%,至7240万吨。

  2. 山西焦煤集团在秦皇岛举办2018年度长协客户座谈会暨中长期战略合作客户签约仪式,与20余家客户签订了中长期战略合作协议。

  化工板块(1)周三(11月22日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶58.02美元,比前一交易日上涨1.19美元/桶,涨幅2.1%,交易区间57.03-58.09美元/桶;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年1月期货结算价每桶63.32美元,比前一交易日上涨0.75美元/桶,涨幅1.2%,交易区间62.62-63.43美元/桶。

  (2)美国能源信息署数据显示,截止11月17日当周,美国原油库存量4.57142亿桶,比前一周下降186万桶;美国汽油库存总量2.10475亿桶,比前一周增长4万桶;馏分油库存量为1.25032亿桶,比前一周增长27万桶。原油库存比去年同期低6.5%;汽油库存比去年同期低6%;馏份油库存比去年同期低16.2%。原油库存位于过去五年同期平均水平上段;汽油库存位于五年同期平均范围中段;馏分油库存位于五年同期平均范围下段。

  (3)PTA昨日现货商谈基差升水30-50元/吨,仓单商谈基差升水20-30元/吨。期价大幅下跌增加聚酯买盘积极性,但现货流动性紧俏导致市场成交放量有限;预估成交约2万吨,买盘以贸易商及聚酯工厂为主。日内成交听闻5436元/吨自提、5530元/吨自提、5498元/吨自提、5560元/吨送到、5480元/吨自提、5572元/吨自提以及5584元/吨仓单等。

  金属板块

  1、WBMS:1-9月全球基本金属供需平衡:今年前9个月全球铜市供应过剩2万吨,2016年全年为短缺10.2万吨。今年前9个月全球原铝市场供应短缺146.3万吨,2016年全年为短缺77.0万吨。今年前9个月全球市供应短缺50.4万吨,2016年全年为短缺20.2万吨。今年前9个月全球镍市供应短缺4.66万吨。2016年全年为短缺6.82万吨。今年1-9月期间,全球市供应短缺31.8万吨,2016年全年为短缺15.4万吨。今年前9个月全球锡市供应短缺5,800吨。9月期间总的可报告库存减少900吨,截至9月底较截至2016年底增加6,400吨。

  2、南方铜业在其电子邮件中表示,公司所有的生产部门都保持着100%的运营状态。 秘鲁矿业联合会秘书长Ricardo Juarez在电话中表示,工人们从周二午夜开始无限期罢工。之前工人们试图与该公司达成协议,但未能成功。但是,据Juarez称,公司的生产被迫中止,与这与该公司的说法相互矛盾。

  3、紫金矿业(601899,股吧)披露公司与加拿大艾芬豪矿业公司等合作的刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿项目进展情况:卡库拉铜矿段超高品位矿体的并列双斜井施工完成首次爆破,表明该铜矿开发正式拉开序幕;卡莫阿-卡库拉两个采区合计年处理矿石量1200万吨的新版初步经济评估及工程设计即将完成;涵括卡库拉矿段控制范围的最新资源估算有望在2018年1月完成。

  农产品(000061,股吧)板块

  1、周三CBOT-1月大豆期货收高8-1/4美分,报每蒲式耳9.97-1/4美元,CBOT-12月豆粕期货收升6.10美元,报每短吨324.40美元。12月豆油期货下跌0.12美分,报每磅34.05美分。

  2、美国周四感恩节CBOT休市一天,北京时间周五22:30恢复交易。

  3、澳大利亚气象局发布预警,拉尼娜可能下个月出现,出现几率是正常水准的三倍。

  4、因假期周度出口报告推迟一天,市场预计美豆周度出口100-150万吨。

  5、EIA称,截至11月17日当周,美国玉米乙醇产量增至107.4万桶/日,库存增至2190万桶。

  金融板块

  1、美国三大股指涨跌不一,纳指续创新高。道指收跌0.27%,报23526.18点。纳指收涨0.07%,报6867.36点。标普收跌0.08%,报2597.08点。美联储会议纪要偏鸽派。消息称银监会将一刀切清理整顿现金贷平台,中概网贷股连续第二日重挫。

  2、美联储会议纪要:多位委员认为短期加息是有依据的;多数委员认为通胀可能在更长一段时间内低于预期;近期所有委员重申支持渐进加息;对通胀低迷的担忧是广泛的。

  3、国务院常务会议称,将继续为企业减轻负担,清理规范涉企经营服务性收费;完善产权保护制度,依法保护产权;加强网购、进出口等知识产权执法。

  4、证监会主席助理张慎峰表示,将持续改革股票发行和退市等制度,积极引导各类长期资金有序入市,推动证券法、期货法以及私募基金管理条例的修订和制定工作,强化对发审委委员的监督制约,完善上市公司治理。

  5、证券时报:监管层近日发布“特急”文件,要求立即停批网络小贷牌照,禁止新增批小贷公司跨省开展小贷业务。有业内人士分析,紧急暂停新批新增互联网小贷公司或是第一步,针对助贷、存量机构的整改和监管会越来越近。此外,随着监管层的密集关注,或许近期互联网小贷跨区域监管问题会有进一步的消息。

  『 免责申明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,据此入市风险自负。期市有风险,入市需谨慎。』

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:刘伟 HF113)
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