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期市多品种大跌 硅铁三天却大涨20%!交易所连发两道风险提示函

2017-12-07 07:05:13 和讯名家 
期市多品种大跌,硅铁三天却大涨20%!交易所连发两道风险提示函
图片来源:视觉中国

  要说近期期货市场最火的品种是什么?毫无疑问,非硅铁和锰硅这两个铁合金兄弟莫属。

  昨日,交易所和期货公司启动风险防范机制后;今日,、镍、橡胶、铁矿石、螺纹钢等期货品种纷纷大跌,但硅铁和锰硅却依旧逆势大涨。尤其是硅铁期货,三天累计暴涨20%,其中两个一字板。今日盘后,郑商所再发两道风险控制措施,提保扩板和发布风险提示函。

  硅铁和锰硅波动加大后,投机资金热情踊跃。硅铁1801合约,两天增仓7.5万手,多头前二十席位多头持仓多出空头3万手,硅铁为何如此集中被市场看好?第一空头国投安信(600061,股吧)砍仓1万手出局后,却反手做多,备受市场关注。

  郑商所提保扩板和发布风险提示函

  此前两个交易日,连续两个一字板,硅铁期货的极端走势令市场叹为观止。

  今日午后,硅铁期货和锰硅期货开盘后直线拉升,硅铁主力合约一度涨于9%,锰硅主力合约触及涨停。截至收盘,硅铁1801合约,涨幅为7.51%,锰硅1801合约涨幅为5.95%,成交双双放出巨量。

  “三天暴涨20%,两个一字板,第二个板的时候,很多期货公司的风控已经吃不消了。”一位期货公司的风控人员告诉记者。

  实际上,昨天交易所、期货公司已经启动风险防范机制,郑商所给刘姓投资人开出处分决定书。

  今日,郑商所再发两道风险控制措施,提保扩板和发布风险提示函:

  一是,自2017年12月7日结算时起,硅铁期货1801合约交易保证金标准由原比例调整为14%,涨跌停板幅度由原比例调整为8%。

  二是,近期影响硅铁、锰硅市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。

  招商期货、中信期货等多家期货公司已经将硅铁1801合约的保证金上调至25%,甚至28%。

  第一空头国投安信砍仓出局

  期货市场有多头,自然有空头,多空持仓正好相对。

  此次,硅铁期货连续涨停的过程中,最大的空头是国投安信期货,而其风险自然也最大。12月4日盘后持仓数据显示,国投安信席位持有硅铁空单11530手,而当日,硅铁1801合约一字板涨停,所以其空单无法平仓。

  12月5日,硅铁开盘继续涨停,两天涨幅达到13.2%,对于期货公司风控而言,压力陡增。

  5日盘后的持仓数据显示,国投安信席位空单减仓10132手。

  值得注意的是,今日盘后数据显示,国投安信期货席位已经从空头几乎全部撤离,消失在空头前20席位,反手做多,多单量达到5959手。

12月4日数据
12月4日数据
12月5日数据
12月5日数据

  两天增仓7.5万手 机构集中看多

  随着硅铁和锰硅行情的波动加大,资金的投机热情高涨。

  今日,硅铁的持仓量增加4.9万手,总持仓量高达20.2万手,成交量达到75.4万手,换手率高达3.73。

  而就在昨日,硅铁1801合约就增仓2.6万手,两天增仓7.5万手,而目前已经是12月份,再过20多天,1801合约就要进入交割月。

  12月6日盘后数据显示,多空大幅加仓,尤其是多头。中信期货席位今日大幅增仓6351手,多单持仓达到2.06万手;华鑫期货席位增仓2000手,多单持仓达到1.36万手;五矿经易期货席位增仓4765手,持仓达到4765手。

  从主力前20席位持仓看,多头持仓8.22万手,空头持仓5.04万手,持买单量大幅超过持卖单量。多头持仓如此集中,一旦行情发生重大变化,风险也会大幅加大。

12月6日数据
12月6日数据

  有色化工钢材纷纷大跌 铁合金逆势大涨

  与硅铁、锰硅不同的是,国内其他期货品种多数大跌。

  实际上,在昨日交易所、期货公司纷纷启动风险防范机制后,国内多数商品纷纷跳水,昨日夜盘,有色、化工等多品种一度大跌。今日收盘,铁矿石、螺纹钢、铜、镍、橡胶等今日跌幅均超3%。

  铁合金为何逆势大涨?

  基本面上,据我的钢铁网消息显示,继最新宁夏中卫地区停产后,国内硅锰走势一路上升,期货昨日开盘涨停,进而影响现货市场报价飙升。

  据悉,广西市场周一上午出厂报价7100-7300元/吨,下午报价出厂7500元/吨,且部分有成交。今天硅锰期货高开,期货盘面带动现货报价继续上涨,较多厂家低价惜售,报价混乱。广西硅锰市场出厂报价同样混乱,部分厂家持谨慎观望态度,捂货不出,整体报价在出厂7500-7800元/吨,部分高价报盘出厂8000元/吨,暂无成交消息,但现金出厂7800元/吨有成交。

  锰矿方面,钦州港锰矿现货大幅拉涨,最近几天出库量可观。目前,钦州港报价澳块55元/吨度,加蓬块51元/吨度,南非半碳酸块48元/吨度。

    本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:赵然 HZ002)
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